Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola osiągnęła 61 889 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 834 381 zł. Pozostałe przychody to 55 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 899 079 zł.
Strata netto wyniosła 3 064 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 718 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 889 821 zł w 2023 roku.
• 52 446 201 zł w 2022 roku.
• 42 163 422 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 463 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 064 698 zł w 2023 roku.
• 66 933 zł w 2022 roku.
• 1 548 713 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrociepłownia zduńska wola wynosi 57 198 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 154 724 552 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 619 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 198 062 zł w 2023 roku.
• 53 468 572 zł w 2022 roku.
• 53 071 075 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrociepłownia zduńska wola wyniosła 76 961 614 zł.
a
ktywa trwałe to 51 870 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 090 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 961 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 250 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 710 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 335 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 961 614 zł w 2023 roku.
• 86 941 711 zł w 2022 roku.
• 79 241 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrociepłownia zduńska wola wyniosły 55 710 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 961 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 609 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 710 705 zł w 2023 roku
• 62 626 104 zł w 2022 roku
• 54 218 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola wykazała przychody na poziomie 61 889 821 zł.
Organizacja zarobiła -2 371 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 692 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 064 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 769 zł w 2023 roku
• 31 678 zł w 2022 roku
• 379 712 zł w 2021 roku
Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sfw Energia
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2009 jest
Sfw Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2009 do 27.10.2009
była Sfw Energia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2009 do 26.08.2009 najwięcej udziałów posiadała Sfw Energia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA