Produkcja ciepła w formie pary wodnej i gorącej wody
Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji
Dystrybucja energii elektrycznej
Działalność w ramach grupy SFW Energia
Długoletnia historia operacyjna od 1982 roku
Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. jest spółką zależną grupy SFW Energia, a jej siedziba znajduje się w Zduńskiej Woli. Historia przedsiębiorstwa sięga 1982 roku, kiedy to formalnie wyodrębniono elektrociepłownię z większej jednostki, co pozwoliło na uzyskanie osobowości prawnej. W 1992 roku, na mocy decyzji wojewody, firma została przekazana miastu Zduńska Wola jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, a w 1997 roku przekształciła się w spółkę z o.o., której wszystkie udziały były w rękach miasta. Kolejne istotne zmiany miały miejsce w 2006 i 2009 roku, kiedy to kontrolę nad spółką przejęła firma SFW Energia. Organizacja zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła w postaci pary wodnej oraz gorącej wody, a także wytwarzaniem energii elektrycznej w tle kogeneracji. Elektrociepłownia Zduńska Wola wyróżnia się na tle innych firm branżowych, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz efektywnemu systemowi energetycznemu, który ma na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Obsługuje również dystrybucję energii elektrycznej, co stanowi znaczący element jej działalności, oraz integrowanie z systemem OSD, co zapewnia jej stabilną pozycję na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola osiągnęła 57 745 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 718 163 zł. Pozostałe przychody to 27 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 710 814 zł.
Strata netto wyniosła 992 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 452 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 745 248 zł w 2024 roku.
• 61 889 821 zł w 2023 roku.
• 52 446 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -958 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -992 651 zł w 2024 roku.
• -3 064 698 zł w 2023 roku.
• 66 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrociepłownia zduńska wola wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Elektrociepłownia zduńska wola wynosi 4,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
816 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 640 383 zł w
2024 roku.
• -760 273 zł w
2023 roku.
• 1 214 430 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
762 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 644 521 zł w
2024 roku.
• 2 216 421 zł w
2023 roku.
• 4 150 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrociepłownia zduńska wola wynosi 53 690 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 144 363 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 889 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 690 525 zł w 2024 roku.
• 57 198 062 zł w 2023 roku.
• 53 468 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrociepłownia zduńska wola wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 050 140
zł.
Koszty operacyjne Elektrociepłownia zduńska wola wyniosły 56 077 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 050 140 zł w 2024 roku
• 6 223 164 zł w 2023 roku
• 5 646 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrociepłownia zduńska wola wyniosła 81 547 969 zł.
a
ktywa trwałe to 48 372 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 175 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 547 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 258 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 289 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 228 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 547 969 zł w 2024 roku.
• 76 961 614 zł w 2023 roku.
• 86 941 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrociepłownia zduńska wola wyniosły 61 289 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 547 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 462 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 289 712 zł w 2024 roku
• 55 710 705 zł w 2023 roku
• 62 626 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola wykazała przychody na poziomie 57 745 248 zł.
Organizacja zarobiła -789 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -992 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -167 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 683 zł w 2024 roku
• 692 769 zł w 2023 roku
• 31 678 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrociepłownia zduńska wola wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sfw Energia
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2009 jest
Sfw Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2009 do 27.10.2009
była Sfw Energia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2009 do 26.08.2009 najwięcej udziałów posiadała Sfw Energia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA