Organizacja "zakład energetyki cieplnej w wołominie" osiągnęła 51 062 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 926 668 zł. Pozostałe przychody to 135 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 423 857 zł.
Zysk netto wyniósł 502 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 171 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 062 219 zł w 2023 roku.
• 38 767 104 zł w 2022 roku.
• 25 946 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 812 zł w 2023 roku.
• 414 050 zł w 2022 roku.
• -1 793 495 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład energetyki cieplnej w wołominie" wynosi 53 291 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 028 118 zł a 127 655 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 059 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 291 702 zł w 2023 roku.
• 44 362 802 zł w 2022 roku.
• 32 349 092 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład energetyki cieplnej w wołominie" wyniosła 42 748 653 zł.
a
ktywa trwałe to 27 577 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 171 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 748 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 985 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 763 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 748 653 zł w 2023 roku.
• 46 628 081 zł w 2022 roku.
• 42 921 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład energetyki cieplnej w wołominie" wyniosły 19 763 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 748 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 763 352 zł w 2023 roku
• 24 145 592 zł w 2022 roku
• 22 853 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład energetyki cieplnej w wołominie" wykazała przychody na poziomie 51 062 219 zł.
Organizacja zarobiła 770 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 720 zł w 2023 roku
• 106 291 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zakład energetyki cieplnej w wołominie" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Wołomin
posiada 403040 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Gmina Wołomin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2013 do 31.03.2023
był Gmina Wołomin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2004 do 16.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Gmina Wołomin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE"