ELSEN SA to firma zajmująca się kompleksową produkcją i dystrybucją energii cieplnej oraz elektrycznej, a także sprzedażą gazu ziemnego. Oferując swoim klientom najwyższej jakości usługi, spółka koncentruje się na ciągłym zaspokajaniu potrzeb związanych z użytkowaniem wymienionych mediów. Dodatkowo, ELSEN SA angażuje się w wynajem sprzętu oraz realizację specjalistycznych prac takich jak cięcie, spawanie i budowa konstrukcji stalowych oraz sieci ciepłowniczych. Firma ma na celu zapewnienie klientom najtańszej energii cieplnej w Częstochowie, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki bogatej ofercie oraz rozbudowanej infrastrukturze, ELSEN SA dąży do utrzymania wysokiej jakości obsługi i zadowolenia odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja bd-5 osiągnęła 11 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5884 zł. Pozostałe przychody to 5489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 052 zł.
Strata netto wyniosła 220 167 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -806 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 374 zł w 2023 roku.
• 35 087 zł w 2022 roku.
• 8 325 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -257 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -220 167 zł w 2023 roku.
• -256 826 zł w 2022 roku.
• -550 919 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT bd-5 wynosi -4 tys. zł.
EBITDA bd-5 wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
455 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3801 zł w
2023 roku.
• 8647 zł w
2022 roku.
• -323 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
557 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3801 zł w
2023 roku.
• 8647 zł w
2022 roku.
• -323 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji bd-5 wynosi 7582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 784 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7582 zł w 2023 roku.
• 23 391 zł w 2022 roku.
• 5 550 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji bd-5 wynosi 32,0%. To oznacza, że firma ma szansę 32,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,03% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,0% w 2023 roku.
• 35,6% w 2022 roku.
• 33,7% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji bd-5 wynosi 4,49%. To oznacza, że firma ma szansę 4,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,727% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,49% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
• 5,8% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
bd-5 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla bd-5 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 250 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne bd-5 wyniosły 9685
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 294 080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów bd-5 wyniosła 15 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 306 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 023 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 667 zł w 2023 roku.
• 11 074 zł w 2022 roku.
• 21 724 zł w 2021 roku.