WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU - W KAŻDYM PRZYPADKU SAMODZIELNIE, 2.POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: A.KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NIE POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ. B.KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - W INNYCH PRZYPADKACH NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE A.
Projektowanie i produkcja narzędzi tłoczonych|Obsługa klientów z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej|Oferowanie matryc do obróbki blachy i form różnych typów|Wykorzystanie zaawansowanych systemów CAD|Terminowa realizacja zleceń dla międzynarodowych producentów
GPN TOOLS to prężnie działająca firma, która od 2008 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji narzędzi tłoczonych i sprawdzianów. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej. Dzięki bogatemu doświadczeniu i zaawansowanym technologiom, GPN TOOLS potrafi skutecznie realizować zlecenia - począwszy od fazy projektowej, aż po finalną produkcję. W ofercie znajdują się m.in. matryce do obróbki blachy, formy tradycyjne i progresywne oraz różnorodne narzędzia montażowe. Firma stawia na innowacyjne podejście, inwestując w nowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy CAD, co daje jej możliwość szybkiej i elastycznej reakcji na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. GPN TOOLS kładzie ogromny nacisk na terminowość i jakość, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wielu znaczących producentów samochodów. Przedsiębiorstwo intensywnie rozwija współpracę z polskimi i międzynarodowymi partnerami, co potwierdza jej ugruntowaną pozycję na rynku narzędziowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPN Tools osiągnęła 3 020 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 020 114 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 598 616 zł.
Zysk netto wyniósł 421 867 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
344 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 020 483 zł w 2025 roku. • 2 732 842 zł w 2024 roku. • 3 708 531 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
239 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 421 867 zł w 2025 roku. • 11 794 zł w 2024 roku. • -56 331 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GPN Tools wynosi 3 631 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 307 zł a 7 231 584 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
629 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 631 772 zł w
2025 roku. • 1 396 455 zł w
2024 roku. • 2 372 399 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPN Tools wynosi 473 tys. zł.
EBITDA GPN Tools wynosi 524 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 473 284 zł w
2025 roku. • 32 767 zł w
2024 roku. • -27 901 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 523 664 zł w
2025 roku. • 78 448 zł w
2024 roku. • 19 826 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GPN Tools wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji GPN Tools.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2025 (MSiG nr 135/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 703047. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/743688/25/25]
MSiG 135/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 703046. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/743688/25/624]
MSiG 135/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1378438. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/684487/24/349]
MSiG 237/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1378437. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/684487/24/948]
MSiG 237/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 772222. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/523126/23/74]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772221. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/523126/23/673]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 756922. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/418710/22/136]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 756921. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/418710/22/735]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 689890. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/323238/21/883]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 689889. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/323238/21/482]
MSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 661959. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/321089/21/949]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 661958. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/321088/21/237]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 818928. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/158391/19/181]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 818927. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[RDF/158391/19/780]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 274357. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9064/19/197]
Rzuć okiemMSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. PINO 2. NICOLA GIORGIO) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. PANETTA
2. NICOLA) 3. [ukryto] 3 (dla pozycji: 1. MARTENA 2. LUIGI) 3. [ukryto]
Poz. 1119628. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/35150/18/107]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1022332. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293458. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26827/18/722]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PANETTA 2. NICOLA 5. 823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 411.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. PSZCZÓŁKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PSZCZÓŁKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 384907. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/41144/17/110]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 376587. GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293458. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38857/16/828]
MSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GPN Tools nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPN Tools wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 6,8% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GPN Tools charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPN Tools wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
744 094
zł.
Koszty operacyjne GPN Tools wyniosły
2 546 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
31 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 744 094 zł w 2025 roku • 812 735 zł w 2024 roku • 807 968 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,2% w 2025 roku •
30,2% w 2024 roku •
21,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPN Tools wyniosła 1 338 247 zł.
a
ktywa trwałe to 52 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 285 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 692 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 930 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 70 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 338 247 zł sumy bilansowej i 121 555 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 853 844 zł sumy bilansowej i -300 313 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 262 386 zł sumy bilansowej i 263 286 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 347,06%.
Marża operacyjna wyniosła 15,67%.
Marża netto wyniosła 13,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
184 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPN Tools wyniosły 1 216 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 216 692 zł w 2025 roku • 1 154 157 zł w 2024 roku • 999 100 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 135% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja GPN Tools ma 1 216 692 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 626 711 zł (52%).
Poza tym: dostawcom 489 171 zł (40%).
Pozostali, 100 810 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
489 tys. zł
40%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
627 tys. zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
101 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 52% (w 2018: 48%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GPN Tools wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 91 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2025 roku • 0,66 w 2024 roku • 1,12 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji GPN Tools: 90 683 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 23 874 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)91 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GPN Tools wynosi 137 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 72 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 65 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 127 994 zł, z czego 1 127 994 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza67 dni
firma płaci dostawcom 67 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
137 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 137 dni
70 dni
bez amortyzacji72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 137 dni w 2025 roku • 79 dni w 2024 roku • 71 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GPN Tools wynoszą 2 530 146 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 157 771 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 577 020 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 547 095 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)577 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii547 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia167 tys. zł · 7%
Amortyzacja50 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 2,7 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GPN Tools wykazała przychody na poziomie 3 020 483 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7713 zł w 2021 roku • 4788 zł w 2018 roku
Organizacja GPN Tools wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 z 20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 012 816,05
I. Przychody netto ze sprzedaży3 012 816,05
B. Koszty działalności operacyjnej2 530 146,32
I. Amortyzacja50 379,27
II. Zużycie materiałów i energii547 094,56
III. Usługi obce1 157 770,81
IV. Wynagrodzenia577 020,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)167 074,13
VI. Pozostałe koszty, w tym:30 807,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)482 669,73
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:7 298,41
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:16 683,91
F. Przychody finansowe, w tym:368,47
II. Odsetki, w tym:368,47
G. Koszty finansowe, w tym:51 785,37
I. Odsetki, w tym: (+1)23 873,88
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)421 867,33
J. Zysk (strata) netto (H - I)421 867,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GPN Tools składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 24 dni23-03-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+3 mies. 11 dni24-10-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−1 mies. 8 dni07-09-2022
2020
−2 mies. 4 dni12-08-2021
2019
+9 mies. 19 dni31-07-2021
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Proma Poland posiada 5473 udziały, które stanowią 86,9% firmy.
Pszczółka Sylwia posiada 800 udziałów, które stanowią 12,7% firmy.
Pozostałe 0,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.09.2018 jest Proma Poland kontrolujący
87% udziałów.
W okresie od 19.11.2015 do 25.09.2018 najwięcej udziałów posiadał
Proma Poland (87%).
W okresie od 16.10.2013 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Proma Poland (83%).
