GPN TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000293458

Podsumowanie

aktywa

854 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

PODLESIE, 3

Kod pocztowy

41-303

Rejestracja

2007-11-28

Rozpoczęcie działalności

2007-11-15

Kapitał zakładowy

3148000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gpntools.com/

Email

biuro@gpntools.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.PREZES ZARZĄDU - W KAŻDYM PRZYPADKU SAMODZIELNIE, 2.POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: A.KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NIE POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEWYŻSZAJĄCEJ 200.000,00 ZŁ. B.KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - W INNYCH PRZYPADKACH NIŻ WYMIENIONE W PUNKCIE A.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja wyrobów formowanych na zimno Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Projektowanie i produkcja narzędzi tłoczonych
Obsługa klientów z branży motoryzacyjnej i produkcyjnej
Oferowanie matryc do obróbki blachy i form różnych typów
Wykorzystanie zaawansowanych systemów CAD
Terminowa realizacja zleceń dla międzynarodowych producentów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPN Tools osiągnęła 2 732 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 725 312 zł. Pozostałe przychody to 7530 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 713 518 zł.

Zysk netto wyniósł 11 794 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 732 842 zł w 2024 roku.
• 3 708 531 zł w 2023 roku.
• 1 974 186 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 794 zł w 2024 roku.
• -56 331 zł w 2023 roku.
• -945 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3188188.51

35639.08

3325659.19

-383426.44

1922012.36

-976039.17

3255196.61

-157848.89

1974186.21

-945737.26

3708530.57

-56331.02

2732841.64

11794.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPN Tools wynosi 33 tys. zł.

EBITDA GPN Tools wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 767 zł w 2024 roku.
• -27 901 zł w 2023 roku.
• -942 481 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 448 zł w 2024 roku.
• 19 826 zł w 2023 roku.
• -860 821 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPN Tools wynosi 1 869 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 832 104 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -414 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 869 072 zł w 2024 roku.
• 2 669 818 zł w 2023 roku.
• 1 555 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

356390.8

4355016.83

11130674.68

0

4016537.8

9596968.92

0

2348743.87

5692812.24

0

3119146.7

8137991.52

0

1555836.82

4935465.53

0

2669818.13

9271326.42

0

1869071.71

6832104.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPN Tools wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPN Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 812 735 zł.

Koszty operacyjne GPN Tools wyniosły 2 692 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 812 735 zł w 2024 roku
• 807 968 zł w 2023 roku
• 905 267 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPN Tools wyniosła 853 844 zł.

a

ktywa trwałe to 96 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 756 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -300 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 157 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -398 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 844 zł w 2024 roku.
• 1 262 386 zł w 2023 roku.
• 833 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3242287.89

2725625.01

2138582.61

2033588.15

833942.75

1262386.33

853843.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.01

-0.14

-0.16

-0.11

-0.12

-0.46

-0.69

-0.59

-0.51

-0.08

-0.12

-0.04

-0.05

-1.13

-2.96

-0.48

-0.04

-0.21

-0.01

-0.02

0.01

-0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPN Tools wyniosły 1 154 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 157 zł w 2024 roku
• 999 100 zł w 2023 roku
• 514 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3242287.89

459619.22

0.14

2725625.01

326382.78

0.12

2138582.61

715379.55

0.33

2033588.15

768233.98

0.38

833942.75

514325.84

0.62

1262386.33

999100.44

0.79

853843.88

1154156.53

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPN Tools wykazała przychody na poziomie 2 732 842 zł.

Organizacja zarobiła 11 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4788

0

7713

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja GPN Tools wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56649

0.66094

0.74775

0.20728

0.32752

0.25777

0.40134

0.28947

0.61079

0.03199

0.67484

0.71786

0.18779

0.14591

0.14032

0.13849

0.11249

0

0.02055

0.59472

0.67972

0.34326

0.08578

0.07794

0.09014

0.05308

0

0.06045

0.6779

0.67703

0.39229

0.17929

0.18813

0.16634

0.11082

0.62546

0.01367

0.55687

0.51525

0.653

0.0743

0.06289

0.03371

0.0172

0

0.10902

0.62989

0.55764

0.76703

0.20051

0.20197

0.19261

0.09537

0

0.39314

0.51382

0.4281

0.9207

0.27266

0.27961

0.348

0.19288

0

Powiązania

PROMA POLAND - wspólnik

P NICOLA - reprezentacja

P SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

M LUIGI - reprezentacja

P NICOLA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2007

06.08.2010

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

10.05.2012

16.10.2013

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

19.11.2015

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

06.08.2010

04.01.2012

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

16.10.2013

19.11.2015

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

04.01.2012

10.05.2012

Proma Poland

Organizacja

wspólnik

28.11.2007

06.08.2010

Panetta Nicola

Osoba

wspólnik

06.08.2010

04.01.2012

Panetta Nicola

Osoba

wspólnik

04.01.2012

10.05.2012

Panetta Nicola

Osoba

wspólnik

16.10.2013

25.09.2018

Panetta Nicola

Osoba

wspólnik

25.09.2018

P Sylwia

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

P Nicola

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

28.11.2007

30.04.2019

Pino Nicola Giorgio

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

P Nicola

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

28.11.2007

30.04.2019

Panetta Nicola

Osoba

reprezentacja

28.11.2007

27.03.2015

Bollino Luigi

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

M Luigi

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

30.04.2019

Martena Luigi

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

P Sylwia

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Proma Poland posiada 5473 udziałów, które stanowią 86.9% firmy.

Pszczółka Sylwia posiada 800 udziałów, które stanowią 12.7% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2018 jest Proma Poland kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 25.09.2018 był Proma Poland kontrolując 87% udziałów.

W okresie od 16.10.2013 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Proma Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do GPN TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	DIMAR-SERVICE SP. Z O.O.	0000137805
2	ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000164385
3	EMKA METAL SP. Z O.O.	0000919842
4	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
5	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
6	MOLDMAR SP. Z O.O.	0000943686
7	INCOTECH SP. Z O.O.	0000733489
8	CNC-ARTEGO SP. Z O.O.	0000541472
9	JOBFIX GROUP SP. Z O.O.	0000734273
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000123562
11	AKG SP. Z O.O.	0000189863
12	CURTIMET SP. Z O.O.	0000294717
13	TRIO-MET SP. Z O.O.	0000028452
14	MOTO+ POLMO SP. Z O.O.	0000009143
15	KROPEK SP. Z O.O.	0000903284
16	ZAKŁAD PRODUKCJI NARZĘDZI BESEL-FORMIT SP. Z O.O.	0000026326
17	OSMET INDUSTRY SP. Z O.O.	0000820195
18	GELKOH STEEL SP. Z O.O.	0000756013
19	LST SERVICE SP. Z O.O.	0000748533
20	WAKSIM SP. Z O.O. SP. K.	0000597700
21	NIKOL-TECH SP. Z O.O.	0000727849
22	TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA I OBRÓBKI METALI "TOM" SP. Z O.O.	0000177489
23	SILESEN SP. Z O.O.	0000736549
24	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
25	RBR SP. Z O.O.	0000245636
26	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
27	ANEKS-USŁUGI SP. Z O.O.	0000012046
28	STOLMAN SP. Z O.O.	0000232270
29	STALDRON SP. Z O.O.	0000876048
30	PRZEDSIĘBIORSTWO S.W.L.E. SP. Z O.O.	0000221994

GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293458 NIP 6292381353 REGON 240768726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPN TOOLS

GPN TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293458 NIP
6292381353 REGON
240768726