SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKLON GROUP to przedsiębiorstwo specjalizujące się w precyzyjnej obróbce CNC, oferujące szeroki wachlarz usług związanych z toczeniem, frezowaniem, wierceniem oraz grawerowaniem. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i wysokiej jakości technologii, firma realizuje projekty o wysokim stopniu skomplikowania, dostosowując się do rygorystycznych wymagań klientów. JAKLON GROUP stawia na precyzję i dokładność wykonywanych produktów, co potwierdza wykonanie szczegółowej kontroli jakości dla każdego zlecenia. Posiadając 10-letnie doświadczenie w branży, zrealizowała imponującą liczbę projektów, zyskując w ten sposób uznanie wśród 963 zadowolonych klientów. W skład oferty wchodzi również doradztwo techniczne oraz projektowanie CAD/CAM, co czyni JAKLON GROUP kompleksowym partnerem w zakresie obróbki metali. Dążąc do optymalizacji kosztów produkcji, firma dostosowuje materiały i techniki obróbcze do specyfikacji przedstawionej przez klientów. Unikalnym atutem firmy jest elastyczność w podejściu do realizacji zleceń oraz pasja do podejmowania ambitnych projektów, co sprawia, że JAKLON GROUP jest pionierem w branży obróbczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaklon Group osiągnęła 1 137 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 023 416 zł.
Zysk netto wyniósł 113 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 160 zł w 2024 roku.
• 1 691 054 zł w 2023 roku.
• 1 915 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 744 zł w 2024 roku.
• 437 058 zł w 2023 roku.
• 439 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaklon Group wynosi 128 tys. zł.
EBITDA Jaklon Group wynosi 166 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaklon Group wynosi 1 625 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 648 zł a 2 842 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 625 731 zł w 2024 roku.
• 3 360 732 zł w 2023 roku.
• 3 420 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaklon Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaklon Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaklon Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaklon Group wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 362
zł.
Koszty operacyjne Jaklon Group wyniosły 1 009 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 362 zł w 2024 roku
• 266 718 zł w 2023 roku
• 232 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaklon Group wyniosła 787 207 zł.
a
ktywa trwałe to 238 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 548 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 550 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 207 zł w 2024 roku.
• 920 556 zł w 2023 roku.
• 615 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaklon Group wyniosły 237 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 010 zł w 2024 roku
• 273 718 zł w 2023 roku
• 99 157 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaklon Group wykazała przychody na poziomie 1 137 160 zł.
Organizacja zarobiła 120 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6658 zł w 2024 roku
• 46 512 zł w 2023 roku
• 46 207 zł w 2022 roku