Organizacja Żmuda Stal osiągnęła 407 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 237 zł.
Zysk netto wyniósł 37 049 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
69 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 407 287 zł w 2025 roku. • 825 871 zł w 2024 roku. • 547 058 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 049 zł w 2025 roku. • 113 180 zł w 2024 roku. • 12 857 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Żmuda Stal wynosi 971 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 197 zł a 3 082 253 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
42 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 971 251 zł w
2025 roku. • 1 542 450 zł w
2024 roku. • 885 683 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żmuda Stal wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Żmuda Stal wynosi 41 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 345 zł w
2025 roku. • 124 374 zł w
2024 roku. • 14 386 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 345 zł w
2025 roku. • 124 374 zł w
2024 roku. • 14 386 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Żmuda Stal.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Żmuda Stal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2024 (MSiG nr 224/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1361492. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/683446/24/612]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
g) prosta spółka akcyjna
Poz. 1361491. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/683446/24/211]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130569. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/928/24/773]
Rzuć okiemMSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WARCHOŁ 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. PRZESES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻMUDA
2. GRZEGORZ BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WARCHOŁ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
g) prosta spółka akcyjna
Poz. 1088727. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/552652/23/448]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088726. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/552651/23/736]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088725. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/552650/23/14]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1088724. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/552650/23/613]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1088723. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/552649/23/995]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 475058. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3944/23/21]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ BOGDAN 3. [ukryto]
5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WARCHOŁ 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. 37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700,00 ZŁ (TRZY
TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. SKOREK 2. ŁUKASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 13
(TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI
1.300,00 ZŁ (TYSIĄC TRZYSTA ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WARCHOŁ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PRZESES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 162788. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/281544/21/218]
MSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2021 okres OD
03.01.2020 DO 31.12.2020
g) Spółki akcyjne
Poz. 13914. ŻMUDA STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821163. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19240/19/160]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ŻMUDA
STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZEG gmina TARNOBRZEG
miejscowość TARNOBRZEG 2. miejscowość TARNOBRZEG ulica UL. LĄDOWISKO JANA PAWŁA
II nr domu 2 kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.12.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ BOGDAN
3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŻMUDA 2. GRZEGORZ BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 8 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 9 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Żmuda Stal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żmuda Stal wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Żmuda Stal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żmuda Stal wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 82 tys. zł w 2025 roku. • 88 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2025 roku. • 275 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
182 917 zł.
Koszty operacyjne Żmuda Stal wyniosły
365 941 zł.
Wynagrodzenia stanowią
50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 182 917 zł w 2025 roku • 127 042 zł w 2024 roku • 133 112 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50% w 2025 roku •
18,1% w 2024 roku •
25% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żmuda Stal wyniosła 1 387 605 zł.
Aktywa obrotowe to 1 387 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 387 605 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 822 270 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 016 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 75 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 387 605 zł sumy bilansowej i 822 270 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 301 774 zł sumy bilansowej i 785 221 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 115 573 zł sumy bilansowej i 672 041 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,51%.
Marża operacyjna wyniosła 10,15%.
Marża netto wyniosła 9,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żmuda Stal wyniosły 565 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 387 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 565 335 zł w 2025 roku • 516 553 zł w 2024 roku • 443 532 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 40% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Żmuda Stal ma 565 335 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 399 118 zł (71%).
Poza tym: dostawcom 147 154 zł (26%).
Pozostali, 19 063 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
565 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
147 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
399 tys. zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 71% (w 2020: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Żmuda Stal wynosi 8,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,94, czyli same środki pieniężne pokrywają 94% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,13 miesiąca.
gotówka od ręki: 156 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 231 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,35 zł, z czego 0,94 zł w gotówce.
8,35
płynność bieżąca
6,96
płynność szybka
0,94
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,35 w 2025 roku • 15,54 w 2023 roku • 3,33 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Żmuda Stal: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 156 378 zł. Do tego 166 217 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 565 335 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 166 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł156 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka156 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2025 organizacja miała też 166 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 0 zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł • 2022: bez długu, gotówka 453 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Żmuda Stal wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -147 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 207 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-147 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 60 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów207 dni
zapasy leżą w magazynie 207 dni
207 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Żmuda Stal wynoszą 359 977 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 151 988 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 135 840 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 30 929 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej360 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)152 tys. zł · 42%
Zużycie materiałów i energii136 tys. zł · 38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · 8%
Usługi obce12 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty369 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 360 tys. zł w 2025 roku • 696 tys. zł w 2024 roku • 533 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Żmuda Stal wykazała przychody na poziomie 407 287 zł.
Organizacja zarobiła 41 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4296 zł w 2025 roku • 11 194 zł w 2024 roku • 1269 zł w 2023 roku
Organizacja Żmuda Stal wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:407 286,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów407 286,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej359 976,90
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii135 840,21
III. Usługi obce12 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)368,50
V. Wynagrodzenia151 988,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 929,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 850,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 309,84
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5 964,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 964,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)41 345,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)41 345,49
J. Podatek dochodowy4 296,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)37 049,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Żmuda Stal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
+12 mies. 28 dni07-08-2026
2023
+3 mies. 3 dni16-10-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
+9 mies. 13 dni25-07-2023
2020
−6 mies. 27 dni22-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
