REGIUS AQUA SP. Z O.O. | KRS: 0000327291

Podsumowanie

aktywa

326 tys.

przychód

990 tys.

zysk

196 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFCZAKA, 29

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-03-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regius Aqua osiągnęła 989 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 989 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 793 423 zł.

Zysk netto wyniósł 196 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 568 zł w 2024 roku.
• 589 754 zł w 2023 roku.
• 390 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 145 zł w 2024 roku.
• 43 785 zł w 2023 roku.
• 62 522 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17687.65

-2554.36

402347.8

-55446.56

470286.48

14818.97

375065.46

20936.41

632294.06

-19194.61

390885.78

62522.34

589754.35

43785.07

989568.21

196145.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regius Aqua wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Regius Aqua wynosi 246 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 157 zł w 2024 roku.
• 48 130 zł w 2023 roku.
• 67 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regius Aqua wynosi 1 624 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 385 zł a 2 746 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 624 678 zł w 2024 roku.
• 601 586 zł w 2023 roku.
• 511 117 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11791.77

44219.13

0

268231.87

1005869.5

0

372800.2

1175716.2

0

333789.28

937663.65

0

421529.37

1580735.15

436.93

511116.81

977214.45

33275.73

601585.58

1474385.88

180384.66

1624677.76

2746033.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regius Aqua wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regius Aqua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 961 zł.

Koszty operacyjne Regius Aqua wyniosły 771 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 961 zł w 2024 roku
• 21 140 zł w 2023 roku
• 231 144 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regius Aqua wyniosła 326 171 zł.

a

ktywa trwałe to 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 171 zł w 2024 roku.
• 66 848 zł w 2023 roku.
• 18 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3600.48

5544.03

20230.73

19110.84

9573.26

18279.43

66847.56

326171.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.71

0.11

-0.14

-10

0.71

-0.14

0.73

-0.23

0.03

1.1

-0.49

0.04

0.06

-2

0.31

-0.03

3.42

107.32

0.17

0.16

0.66

0.99

0.08

0.07

0.6

0.82

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regius Aqua wyniosły 85 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 659 zł w 2024 roku
• 22 480 zł w 2023 roku
• 17 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 100.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3600.48

26333.46

7.31

5544.03

83723.57

15.1

20230.73

83591.3

4.13

19110.84

61856

3.24

9573.26

71513.03

7.47

18279.43

17696.86

0.97

66847.56

22479.92

0.34

326171.46

85658.58

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regius Aqua wykazała przychody na poziomie 989 568 zł.

Organizacja zarobiła 216 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 545 zł w 2024 roku
• 4345 zł w 2023 roku
• 5377 zł w 2022 roku

Wartość

1205

0

5377

4345

20545

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Regius Aqua wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18244

0.31736

0.15727

0.98402

0.13787

0.13904

0.0444

0.47782

0.07027

0.4673

0.18659

0.99146

0.13976

0.13097

0.00267

0.78013

0.4966

0.48433

0.23937

0.9679

0.34483

0.30773

0.95514

0.07487

0.55394

0.5454

0.46948

0.23177

0.96683

0.49416

0.39653

0.9841

0.06248

0

0.12597

0.52734

0.2095

0.9831

0.21024

0.20749

0.01678

0.57649

0.61556

0.43982

0.21962

0.84262

0.75502

0.74426

0.99645

0.9994

0.6172

0.54484

0.46235

0.26853

0.4118

0.51319

0.50183

0.93576

0.88447

0.5676

0.68699

0.46005

0.37529

0.35351

0.81815

0.81519

0.93117

0.81734

0.69797

Powiązania

Z SZYMON - wspólnik

Z JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2009

12.07.2017

Ł Artur

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

03.04.2009

12.07.2017

L Posochowski Artur

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

12.07.2017

05.01.2022

Z Jakub

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

05.01.2022

Z Szymon

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

12.07.2017

Ł Artur

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

Z Jakub

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Zimowski Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest Zimowski Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 05.01.2022 był Zimowski Jakub kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 03.04.2009 do 12.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Łopata Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do REGIUS AQUA

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTWENT SP. Z O.O.	0000859779
2	INFO-BUD SP. Z O.O.	0000180153
3	WENT AP SP. Z O.O.	0000944476
4	EM KONCEPT SP. Z O.O.	0000951234
5	ILMASTO SP. Z O.O.	0001036875
6	WAMBUD SP. Z O.O.	0000960823
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE "SIEĆBUD" SP. Z O.O.	0000060222
8	NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000732194
9	ESMP SP. Z O.O.	0000961919
10	ENVIROBUD SP. Z O.O.	0000256863
11	JTM LESZNO SP. Z O.O.	0000880614
12	4 GREEN SP. Z O.O.	0000855188
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INSTALACYJNYCH P.U.I. SP. Z O.O.	0000196660
14	VITARA SP. Z O.O.	0000573827
15	OLI SP. Z O.O.	0000827423
16	NARGAZ SP. Z O.O.	0000765320
17	POMPY CIEPŁA.COM.PL SP. Z O.O.	0000375870
18	REXER DESIGN SP. Z O.O.	0000401052
19	NTS - MIZGALSKI SP. Z O.O.	0001020273
20	AQUA SPACE SP. Z O.O.	0001061515
21	INSTAL WORK SP. Z O.O.	0000951153
22	DEFROST SP. Z O.O.	0000962878
23	FENIKS SP. Z O.O.	0000970810
24	WM GROUP SP. Z O.O.	0000966592
25	SEDNO SP. Z O.O.	0000991966
26	POWERCON SP. Z O.O.	0001042618
27	FABIJAN SP. Z O.O.	0000894603
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SAN-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000149568
29	VECTOR CHŁÓD SP. Z O.O.	0001070670
30	QUERCU SP. Z O.O.	0001110724

REGIUS AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327291 NIP 6262937509 REGON 241132083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGIUS AQUA

REGIUS AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327291 NIP
6262937509 REGON
241132083