ADMARO SP. Z O.O. | KRS: 0000716825

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

911 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. RYNKOWA, 73B

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admaro osiągnęła 4 190 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 188 329 zł. Pozostałe przychody to 1953 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 277 149 zł.

Zysk netto wyniósł 911 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 838 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 190 282 zł w 2022 roku.
• 683 242 zł w 2021 roku.
• 1 284 161 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 182 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 180 zł w 2022 roku.
• -187 370 zł w 2021 roku.
• 130 688 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1000954.75

-86737.3

1310597.13

48723.54

1284160.86

130688.08

683241.74

-187370.13

4190281.63

911180.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admaro wynosi 7 054 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 616 113 zł a 12 756 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 410 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 054 356 zł w 2022 roku.
• 455 494 zł w 2021 roku.
• 1 452 115 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

667303.17

2502386.88

0

1068625.58

3276492.82

73255.74

1452115.3

3210402.15

0

455494.49

1708104.35

616113.43

7054356.03

12756525.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Admaro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admaro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Admaro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Admaro wynosi 176 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 270 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
• 51 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Admaro wyniosły 3 200 318 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 22 470 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admaro wyniosła 2 567 679 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 51 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 516 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 567 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 821 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 746 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 513 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 567 679 zł w 2022 roku.
• 1 664 596 zł w 2021 roku.
• 704 823 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

875549.73

547283.48

704822.54

1664595.8

2567679.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.06

0.89

-0.09

0.09

-1.48

0.05

0.04

0.19

1.34

0.12

0.1

-0.11

2.09

-0.26

-0.27

0.35

1.11

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admaro wyniosły 1 746 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 567 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 746 195 zł w 2022 roku
• 1 754 292 zł w 2021 roku
• 607 148 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

875549.73

957287.03

1.09

547283.48

580297.24

1.06

704822.54

607148.22

0.86

1664595.8

1754291.61

1.05

2567679.31

1746194.74

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admaro wykazała przychody na poziomie 4 190 282 zł.

Organizacja zarobiła 986 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 273 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 055 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 273 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 141 zł w 2020 roku

Wartość

0

2866

10141

0

75273

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Admaro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.15137

0.82814

0.55891

0.78934

0.47835

0.9689

0.20462

0.90337

0

0.81184

0.84831

0.50801

0.77708

0.60025

0.5848

0.85237

0.0372

0.82978

0.85714

0.84112

0.55348

0.57976

0.63378

0.61985

0.87778

0.93451

0.87912

0.08822

0.76667

0.64796

0.78312

0.37875

0.35519

0.16749

0.96138

0

0.94119

0.91704

0.6938

0.45568

0.76474

0.74689

0.9332

0.90566

0.93229

Powiązania

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2018

M Robert

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2018

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

M Robert

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Machnicki Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Machnicki Robert posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADMARO

	Organizacja	Numer KRS
1	KBK PROJEKT SP. Z O.O.	0000563982
2	BRICKBUD SP. Z O.O.	0000627991
3	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
4	JKINVEST SP. Z O.O.	0000798776
5	GRUPA M&R SP. Z O.O. SP. K.	0000676210
6	JTE INVEST ŁĘCKI WALKOWIAK SP. K.	0000962280
7	LUPUS HOME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000821451
8	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
9	HOPER SP. Z O.O.	0000706480
10	DWA PIĘTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000815460
11	H&Y TRUST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000807124
12	IPROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000888260
13	ADEPT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000388309
14	DERUM SP. Z O.O.	0000263617
15	KAMERALNIE APARTAMENTY WILLOWE	0000744453
16	DG HOUSE SP. Z O.O.	0000773394
17	LOCO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000781440
18	ODS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000800260
19	PERDAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000810105
20	VS KOWALSKI SP. K.	0000753568
21	LIMAR SP. Z O.O.	0000122603
22	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
23	G-TECH INVEST SP. Z O.O.	0000756640
24	MGM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000851525
25	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
26	HCH SPV 2 SP. Z O.O.	0000925679
27	FABRYKA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000689530
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
29	WARTA INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI	0000820659
30	ROYAL ESTATE SP. Z O.O.	0000630306

ADMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716825 NIP 7811964356 REGON 369381559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMARO

ADMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716825 NIP
7811964356 REGON
369381559