ADMARO SP. Z O.O. | KRS: 0000716825

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

989 tys.

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. RYNKOWA, 73B

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admaro osiągnęła 989 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 964 425 zł. Pozostałe przychody to 24 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 899 370 zł.

Zysk netto wyniósł 65 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 355 zł w 2024 roku.
• 3 471 945 zł w 2023 roku.
• 4 190 282 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 054 zł w 2024 roku.
• 45 066 zł w 2023 roku.
• 911 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1000954.75

-86737.3

1310597.13

48723.54

1284160.86

130688.08

683241.74

-187370.13

4190281.63

911180.38

3471945.02

45066.13

989354.53

65054.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admaro wynosi 1 618 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 650 544 zł a 3 726 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 618 491 zł w 2024 roku.
• 3 144 808 zł w 2023 roku.
• 7 054 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

667303.17

2502386.88

0

1068625.58

3276492.82

73255.74

1452115.3

3210402.15

0

455494.49

1708104.35

616113.43

7054356.03

12756525.32

450661.3

3144807.56

8679862.55

650544.2

1618491.21

3726420.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Admaro wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admaro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Admaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Admaro wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 319 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20435.67

119187.97

0

15615.69

52320.28

10386.01

28059.52

51266

0

26848.26

125708.45

176266.14

269620.54

7593.15

120640.4

290889.76

7125.76

98978.36

319154.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 396 zł.

Koszty operacyjne Admaro wyniosły 916 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 396 zł w 2024 roku
• 5895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1000

0

22470

0

5894.56

21396.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admaro wyniosła 1 241 690 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 221 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 931 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 690 zł w 2024 roku.
• 1 382 773 zł w 2023 roku.
• 2 567 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

875549.73

547283.48

704822.54

1664595.8

2567679.31

1382772.93

1241689.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.06

0.89

-0.09

0.09

-1.48

0.05

0.04

0.19

1.34

0.12

0.1

-0.11

2.09

-0.26

-0.27

0.35

1.11

0.24

0.22

0.03

0.05

0.01

0.05

0.07

0.05

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admaro wyniosły 310 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 085 zł w 2024 roku
• 516 222 zł w 2023 roku
• 1 746 195 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

875549.73

957287.03

1.09

547283.48

580297.24

1.06

704822.54

607148.22

0.86

1664595.8

1754291.61

1.05

2567679.31

1746194.74

0.68

1382772.93

516222.23

0.37

1241689.76

310084.64

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admaro wykazała przychody na poziomie 989 355 zł.

Organizacja zarobiła 72 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7341 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7341 zł w 2024 roku
• 4940 zł w 2023 roku
• 75 273 zł w 2022 roku

Wartość

0

2866

10141

0

75273

4940

7341

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Admaro wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48683

0.00701

0.00044

0

0.15161

0.82835

0.55929

0.78841

0.47867

0.96863

0.20499

0.90345

0

0.81207

0.8484

0.50807

0.77627

0.59975

0.58417

0.85228

0.03719

0.83043

0.85714

0.84137

0.55344

0.57983

0.63284

0.61929

0.87767

0.93509

0.87983

0.08817

0.76693

0.64778

0.78322

0.37835

0.3545

0.16712

0.96151

0

0.94177

0.91802

0.69541

0.4551

0.76489

0.74672

0.93389

0.90517

0.93281

0.75986

0.90279

0.60173

0.33824

0.4985

0.47479

0.71258

0.48803

0.76963

0.74309

0.73054

0.51654

0.2791

0.60016

0.51609

0.74749

0.47721

0.73527

Powiązania

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2018

M Robert

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2018

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

M Robert

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Machnicki Robert posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Machnicki Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Machnicki Robert

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Machnicki Adam

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADMARO

	Organizacja	Numer KRS
1	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
2	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
3	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
4	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
5	ALKAR INWEST SP. Z O.O.	0000910662
6	SMART INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000892393
7	BS INVESTO SP. Z O.O. SP. K.	0000759584
8	FNP SP. Z O.O. SP. K.	0000834144
9	PERDAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000810105
10	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA KALISZ	0000553645
11	MS SP. Z O.O.	0000834969
12	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
13	FLIPUP SP. Z O.O.	0000922682
14	KTW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000865014
15	REM CONSULTING SP. Z O.O.	0000823805
16	L.A. INVEST SP. Z O.O.	0000879330
17	RED BRICK HOMES SP. Z O.O.	0000827876
18	INVESTORIUS SP. Z O.O.	0000293353
19	MAZBUD ESTATE SP. Z O.O.	0000543387
20	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
21	POLSKI INSTYTUT ROZWOJU STRATEGII BIZNESOWYCH INWESTYCJE	0000923158
22	JŁ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000694588
23	BUDINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000915194
24	WKS SPAWALNIK T.G. BURZYŃSCY SP. Z O.O.	0000787070
25	LULAHOME SP. Z O.O.	0000882319
26	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
27	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
28	HOME 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000772125
29	CONSTRAKTO SP. Z O.O.	0000895064
30	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405

ADMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716825 NIP 7811964356 REGON 369381559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADMARO

ADMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000716825 NIP
7811964356 REGON
369381559