F.P. INVEST PREMIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000236690

Podsumowanie

aktywa

416 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

350 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

LAZUROWA, 8

Kod pocztowy

80-680

Rejestracja

2005-06-24

Rozpoczęcie działalności

2000-10-19

Kapitał zakładowy

26000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F.P. Invest Premium osiągnęła 2 378 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 378 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 028 219 zł.

Zysk netto wyniósł 350 415 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 378 634 zł w 2024 roku.
• 1 191 870 zł w 2023 roku.
• 473 906 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 415 zł w 2024 roku.
• 27 447 zł w 2023 roku.
• -9382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

473906.28

-9382.22

1191870.16

27447.15

2378634.09

350415.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F.P. Invest Premium wynosi 385 tys. zł.

EBITDA F.P. Invest Premium wynosi 385 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F.P. Invest Premium wynosi 3 283 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 860 zł a 5 946 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 283 278 zł w 2024 roku.
• 937 417 zł w 2023 roku.
• 328 401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29250

104000

0

29250

104000

0

29250

104000

0

19500

104000

0

328400.86

1184765.7

33048.7

937417.4

2979675.4

295860.22

3283277.76

5946585.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.P. Invest Premium wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.P. Invest Premium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F.P. Invest Premium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F.P. Invest Premium wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 000 zł.

Koszty operacyjne F.P. Invest Premium wyniosły 1 993 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 000 zł w 2024 roku
• 23 440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F.P. Invest Premium wyniosła 415 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 415 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 480 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 963 zł w 2024 roku.
• 583 447 zł w 2023 roku.
• 500 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26000

500993.28

583447.29

415963.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.56

-0.02

0.05

0.62

0.02

0.84

0.89

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F.P. Invest Premium wyniosły 21 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 483 zł w 2024 roku
• 539 382 zł w 2023 roku
• 484 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26000

0

26000

0

26000

0

26000

0

500993.28

484375.5

0.97

583447.29

539382.36

0.92

415963.3

21483

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F.P. Invest Premium wykazała przychody na poziomie 2 378 634 zł.

Organizacja zarobiła 385 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 659 zł w 2024 roku
• 1787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1787

34659

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja F.P. Invest Premium wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49956

0.30651

0.00157

0.4839

0.30186

0

0.48847

0.3024

0.00184

0.46405

0.29309

0

0.45342

0.32364

0.00204

0.45059

0.28133

0

0.46483

0.0036

0.30276

0.00184

0.45274

0.28217

0

0.32398

0.71012

0.46463

0.62302

0.49254

0.45911

0.34708

0.07045

0

0.73176

0.79745

0.47285

0.59231

0.51767

0.4885

0.75254

0.76904

0.72406

0.86974

0.83643

0.33742

0.17361

0.69931

0.66223

0.97811

0.81909

0.86348

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik

P PIOTR - reprezentacja

P KRZYSZTOF - reprezentacja

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2006

31.10.2017

Z Bogusław

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

24.06.2005

29.03.2006

Z Bogusław

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

29.03.2006

09.08.2022

P Krzysztof

Październik 1965

Osoba

wspólnik

24.06.2005

29.03.2006

P Krzysztof

Październik 1965

Osoba

wspólnik

31.10.2017

09.08.2022

P Piotr

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

09.08.2022

P Paweł

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

09.08.2022

P Anna

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

24.06.2005

31.10.2017

Z Bogusław

Styczeń 1943

Osoba

reprezentacja

24.06.2005

27.03.2018

P Krzysztof

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

P Piotr

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

09.08.2022

P Krzysztof

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Podkówka Paweł posiada 13 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podkówka Anna posiada 13 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podkówka Paweł (50% udziałów)
• Podkówka Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2017 do 09.08.2022:
• Podkówka Piotr (50% udziałów)
• Podkówka Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2006 do 31.10.2017:
• Zdanowski Bogusław (50% udziałów)
• Podkówka Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do F.P. INVEST PREMIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	HOME STAL SP. Z O.O.	0001011877
2	DAREX INVEST SZCZEPAŃSKI SP. K.	0000834143
3	NC SP. Z O.O.	0000923385
4	SZTUKA WYKOŃCZEŃ SP. Z O.O.	0000992209
5	BENEFIT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000530586
6	BW INVEST SP. Z O.O.	0000744777
7	EBE SP. Z O.O.	0000845561
8	RKK INCREASE SP. Z O.O.	0000976741
9	MI CASA INVEST SP. Z O.O.	0000857986
10	HOMEINFO SP. Z O.O.	0000696798
11	MG-PROJEKT SP. Z O.O.	0000970551
12	BRICK ESTATE SP. Z O.O.	0000911248
13	GOBE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846550
14	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
15	J.P. BAU SP. Z O.O.	0000525736
16	GRUPA PDK SP. Z O.O.	0000930494
17	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
18	REALIZATORNIA SP. Z O.O.	0000936452
19	BLACK MIRROR SP. Z O.O.	0000635471
20	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
21	GROUT SP. Z O.O.	0000673528
22	LUPUS HOME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000821451
23	SZAFIR SP. Z O.O.	0001006081
24	LF2 SP. Z O.O.	0000886903
25	MARYS SP. Z O.O.	0000782224
26	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
27	INWESTYCJE KUBIACZYK & SYN SP. Z O.O.	0000585888
28	MR DEEPL SP. Z O.O.	0000943373
29	RAPCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000813112
30	AJ INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000888978

F.P. INVEST PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236690 NIP 5832698261 REGON 192098990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F.P. INVEST PREMIUM

F.P. INVEST PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236690 NIP
5832698261 REGON
192098990