SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁKI - INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANĄ PRZEZ JEJ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA (INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Sprzedaż nowych mieszkań w Krakowie|Oferowanie luksusowych apartamentów i przystępnych lokali|Realizacja inwestycji na Podgórzu, Prokocimiu, Bieżanowie i Złocieniu|14 lat doświadczenia i ponad 1250 zrealizowanych mieszkań|Analiza trendów rynkowych dla lepszego dostosowania oferty
INF ORION INWESTYCJE, działająca pod marką Orion Investment S.A., to firma deweloperska, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku krakowskim od 2008 roku. Specjalizuje się w sprzedaży nowych mieszkań, oferując szeroki wachlarz opcji zarówno dla osób poszukujących luksusowych apartamentów w centrum Krakowa, jak i dla młodych ludzi, którzy szukają przystępnych cenowo lokali. Zespół dewelopera posiada na swoim koncie realizację około 1250 mieszkań, co przekłada się na 68400 m² powierzchni użytkowej. Główne obszary działalności firmy obejmują takie dzielnice, jak Podgórze, Prokocim i Bieżanów, a także osiedle Złocień. Dzięki stałemu planowaniu nowych inwestycji oraz dbałości o różnorodność oferty, INF ORION INWESTYCJE skutecznie spełnia oczekiwania klientów o różnych potrzebach mieszkaniowych. Deweloper angażuje się również w analizę trendów rynkowych, co pozwala mu na dostosowanie oferty do dynamicznie zmieniającego się rynku nieruchomości. Ich misją jest zapewnienie klientom dostępu do komfortowych i nowoczesnych mieszkań, co czyni z INF ORION INWESTYCJE godnego zaufania partnera w poszukiwaniu wymarzonego lokum w Krakowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja INF Orion Inwestycje osiągnęła 543 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 499 zł. Pozostałe przychody to 494 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły -391 463 zł.
Zysk netto wyniósł 440 962 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 036 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 543 819 zł w 2024 roku. • 618 509 zł w 2023 roku. • 696 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 440 962 zł w 2024 roku. • 439 898 zł w 2023 roku. • 358 991 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji INF Orion Inwestycje wynosi 15 707 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
815 729 zł a 72 433 573 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 446 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 707 689 zł w 2024 roku. • 15 718 192 zł w 2023 roku. • 15 353 048 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT INF Orion Inwestycje wynosi 38 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 38 043 zł w
2024 roku. • 31 467 zł w
2023 roku. • -18 100 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INF Orion Inwestycje wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INF Orion Inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
INF Orion Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla INF Orion Inwestycje wynosi 600 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 600 tys. zł w 2024 roku. • 603 tys. zł w 2023 roku. • 608 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,62 mln zł w 2024 roku. • 3,61 mln zł w 2023 roku. • 3,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne INF Orion Inwestycje wyniosły
11 456
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów INF Orion Inwestycje wyniosła 18 575 068 zł.
a
ktywa trwałe to 18 484 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 575 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 108 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 675 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 575 068 zł w 2024 roku. • 18 470 594 zł w 2023 roku. • 18 251 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania INF Orion Inwestycje wyniosły 466 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 575 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -277 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 466 675 zł w 2024 roku • 408 912 zł w 2023 roku • 313 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja INF Orion Inwestycje wykazała przychody na poziomie 543 819 zł.
Organizacja zarobiła 531 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 643 zł w 2024 roku • 10 349 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja INF Orion Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−4 mies. 4 dni13-03-2024
2022
+3 mies. 17 dni30-10-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−4 dni11-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki