SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESÓW, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE UDZIELIĆ DYREKTOROM SPÓŁKI PEŁNOMOCNICTW DO JEJ REPREZENTOWANIA.
ALUMEN to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie elewacji budynków, z dużym doświadczeniem w branży budowlanej. Założona w 1993 roku przez ludzi o bogatej wiedzy technicznej, firma koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług oraz wykorzystaniu najnowszych technologii. Specjalnością ALUMEN są elewacje wykonane z aluminium i stali, w tym fasady słupowo-ryglowe oraz fasady elementowe. Oferta obejmuje także elewacje wentylowane wykonane z materiałów takich jak ceramika, kompozyty (Reynobond i Alucobond), aluminium oraz miedź. Firma współpracuje z renomowanymi markami, jak Schco, Sapa i Aluprof, co gwarantuje wysoką jakość i innowacyjność rozwiązań. ALUMEN realizuje projekty dla różnych typów budynków, w tym budynków użyteczności publicznej, biurowców, centrów handlowych, hoteli i apartamentowców. Wśród ich znanych realizacji znajdują się projekty takie jak Atrium, Libero, Le Monde, La Norma, City Quay oraz Warsaw Spire.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alumen osiągnęła 18 296 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 295 510 zł. Pozostałe przychody to 1 000 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 464 835 zł.
Zysk netto wyniósł 830 675 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 296 027 zł w 2024 roku. • 20 917 820 zł w 2023 roku. • 21 069 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 830 675 zł w 2024 roku. • 828 094 zł w 2023 roku. • 393 248 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alumen wynosi 20 113 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 593 473 zł a 45 740 068 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 851 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 113 525 zł w 2024 roku. • 21 533 512 zł w 2023 roku. • 19 274 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alumen wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Alumen wynosi 950 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 752 164 zł w
2024 roku. • 1 062 467 zł w
2023 roku. • 497 067 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 949 716 zł w
2024 roku. • 1 136 424 zł w
2023 roku. • 559 422 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Alumen wynosi 35 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 35 os. w 2024 roku. • 39 os. w 2023 roku. • 41 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alumen wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alumen wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alumen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alumen wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 399 tys. zł w 2024 roku. • 252 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 975 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 187 129
zł.
Koszty operacyjne Alumen wyniosły
16 543 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
335 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 187 129 zł w 2024 roku • 4 114 918 zł w 2023 roku • 3 675 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alumen wyniosła 17 498 264 zł.
a
ktywa trwałe to 7 123 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 374 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 498 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 124 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 373 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 498 264 zł w 2024 roku. • 16 459 609 zł w 2023 roku. • 17 776 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alumen wyniosły 11 373 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 498 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 373 634 zł w 2024 roku • 10 758 378 zł w 2023 roku • 12 903 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alumen wykazała przychody na poziomie 18 296 027 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 172 585 zł w 2024 roku • 118 217 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Alumen wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 6 dni11-03-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 mies.16-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 mies. 3 dni17-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 16.01.2023 jest Vanilla Investments kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2018 do 16.01.2023
był Vanilla Investments kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.01.2012 do 13.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Grupo Folcra Edificacion Sociedad Anonima ( Spółka Akcyjna Prawa Hiszpańskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.