Organizacja P11 group osiągnęła 11 088 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 088 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 350 781 zł.
Zysk netto wyniósł 737 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 101 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 088 745 zł w 2022 roku.
• 10 937 996 zł w 2021 roku.
• 10 338 330 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 964 zł w 2022 roku.
• 934 925 zł w 2021 roku.
• 720 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P11 group wynosi 11 900 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 556 141 zł a 27 721 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 900 493 zł w 2022 roku.
• 12 034 367 zł w 2021 roku.
• 10 617 647 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P11 group wyniosła 12 521 944 zł.
a
ktywa trwałe to 8 471 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 050 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 521 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 074 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 447 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 018 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 521 944 zł w 2022 roku.
• 8 946 452 zł w 2021 roku.
• 7 650 628 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P11 group wyniosły 10 447 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 521 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 782 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 447 089 zł w 2022 roku
• 7 609 561 zł w 2021 roku
• 6 527 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P11 group wykazała przychody na poziomie 11 088 745 zł.
Organizacja zarobiła 821 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 600 zł w 2022 roku
• 116 499 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku