P11 GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000750808

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

23,6 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

UL. WĘGLOWA, 28

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2018-09-26

Rozpoczęcie działalności

2011-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.p11.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność agencji reklamowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja mebli kuchennych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych mebli Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja kasetonów, liter 3D i stoisk targowych
Kompleksowe usługi od projektu po realizację
Obsługa klientów z sektora handlowego i reklamowego
Nowoczesny park maszynowy i innowacyjne technologie
Fachowy montaż i terminowość realizacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P11 Group osiągnęła 23 613 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 571 830 zł. Pozostałe przychody to 41 929 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 478 033 zł.

Zysk netto wyniósł 93 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 576 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 613 759 zł w 2024 roku.
• 14 215 681 zł w 2023 roku.
• 11 088 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 796 zł w 2024 roku.
• 461 442 zł w 2023 roku.
• 737 964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5579593.01

757061.04

8638402.79

1004375.61

7888294.1

635418.2

10338330.02

720832.22

10937996.38

934925.39

11088745.17

737963.8

14215680.75

461441.96

23613758.65

93796.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P11 Group wynosi 17 931 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 937 963 zł a 59 034 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 931 220 zł w 2024 roku.
• 13 066 070 zł w 2023 roku.
• 11 900 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

672141.28

7420114.11

13948982.52

1054755.51

10831193.14

21596006.97

778037.45

8578572.99

19720735.25

842097.97

10617646.86

25845825.05

1002667.84

12034366.99

27344990.95

1556140.69

11900492.68

27721862.93

1743181.66

13066070

35539201.88

937963.4

17931220.05

59034396.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P11 Group wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA P11 Group wynosi 1,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 021 021 zł w 2024 roku.
• 957 599 zł w 2023 roku.
• 1 089 852 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 706 965 zł w 2024 roku.
• 1 675 460 zł w 2023 roku.
• 1 609 419 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

974205.56

1036972.97

739342.27

809369.84

658648.5

837627.13

845166.23

1111158.93

1159831.16

1543213.8

1089852.22

1609419.29

957599.28

1675459.6

1021021.02

1706965.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P11 Group wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P11 Group wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P11 Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P11 Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 943 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 943 tys. zł w 2024 roku.
• 569 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134113.05

223183.71

0

148579.86

345504.57

0

24991.25

315531.76

0

413533.16

0

41871.74

437519.84

0

443549.81

0

568627.23

0

942873.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 277 716 zł.

Koszty operacyjne P11 Group wyniosły 22 550 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 581 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 277 716 zł w 2024 roku
• 3 691 922 zł w 2023 roku
• 3 309 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1205106.12

1720069.95

2135398.63

2730907.78

3001434.47

3309035.6

3691922.01

5277716.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P11 Group wyniosła 15 916 886 zł.

a

ktywa trwałe to 10 982 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 934 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 916 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 418 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 498 847 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 926 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 916 886 zł w 2024 roku.
• 12 350 365 zł w 2023 roku.
• 12 521 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2430563.22

4495615.33

5407758.67

7650628.07

8946451.84

12521943.74

12350364.79

15916885.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.84

0.17

0.14

0.22

0.71

0.09

0.12

0.61

0.08

0.09

0.64

0.08

0.07

0.1

0.7

0.11

0.09

0.06

0.36

0.1

0.07

0.04

0.2

0.07

0.03

0.01

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P11 Group wyniosły 13 498 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 916 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 709 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 498 847 zł w 2024 roku
• 10 026 123 zł w 2023 roku
• 10 447 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2430563.22

1534374.85

0.63

4495615.33

3089274.65

0.69

5407758.67

4370375.4

0.81

7650628.07

6527830.78

0.85

8946451.84

7609561.38

0.85

12521943.74

10447089.48

0.83

12350364.79

10026122.57

0.81

15916885.66

13498847.1

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P11 Group wykazała przychody na poziomie 23 613 759 zł.

Organizacja zarobiła 115 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 001 zł w 2024 roku
• 47 715 zł w 2023 roku
• 83 600 zł w 2022 roku

Wartość

168656

184069

0

116499

83600

47715

22001

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja P11 Group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95302

0.91179

0.90665

0.55224

0.8078

0.82773

0.85

0.82006

0.96813

0.96184

0.93921

0.94331

0.58729

0.74796

0.66963

0.75928

0.75671

0.96804

0.94938

0.93597

0.95461

0.6836

0.61918

0.60279

0.64016

0.73077

0

0.94845

0.95725

0.96665

0.71046

0.57407

0.59924

0.58579

0.74166

0.95334

0.95037

0.9699

0.7302

0.60227

0.63944

0.58357

0.75857

0.955

0.94203

0.95151

0.97928

0.74411

0.56547

0.61713

0.52694

0.60581

0.93706

0.91246

0.95664

0.97744

0.75246

0.44355

0.54317

0.48082

0.50576

0.90375

0.74421

0.96855

0.9792

0.77616

0.31227

0.45876

0.42358

0.36433

0.82636

Powiązania

P11 AGENCJA REKLAM - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

P11 GROUP - wspólnik, reprezentacja

Łagodziński Artur - wspólnik

Łagodzińska Beata - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.09.2018

"p11 Agencja Reklam",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

26.09.2018

P11 Group

Organizacja

wspólnik

26.09.2018

Łagodziński Artur

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

26.09.2018

Łagodzińska Beata

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

26.09.2018

P11 Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Łagodziński Artur

wspólnik
Łagodzińska Beata

wspólnik

Podobne organizacje do P11 GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CLP CARDEN SP. Z O.O.	0000715822
2	SPMARKETING SP. Z O.O.	0000966200
3	HYBRID ADTECH SP. Z O.O.	0000735377
4	BBUDDIES SP. Z O.O.	0000585560
5	DAILY DOSE OF BEAUTY SP. Z O.O.	0000621313
6	KNOWLEDGE HUB AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000720614
7	WIDOCZNI SP. Z O.O.	0000859973
8	SANDEX.PL SP. Z O.O.	0000986595
9	GREY WORLDWIDE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000028235
10	BUSINESSCLICK SP. Z O.O.	0000292126
11	ALIVIA - FUNDACJA ONKOLOGICZNA	0000358654
12	WE TRY HARDER LEGUTKO WILEŃSKI SP. K.	0000750483
13	BUSINESS FACTORY SP. Z O.O.	0000503115
14	HAVAS WARSAW SP. Z O.O.	0000108180
15	GRUPA 22 S.A.	0000611592
16	SARIGATO SP. Z O.O.	0000399231
17	CLOSER SP. Z O.O.	0000589577
18	MEDIA SP. Z O.O.	0000206823
19	V&P SP. Z O.O.	0000989934
20	AGENCJA K2 SP. Z O.O.	0000755924
21	CITY CREATIONS SP. Z O.O.	0001028242
22	JUST SP. Z O.O.	0000350188
23	KREON-REKLAMA ŚWIETLNA SP. Z O.O.	0000024336
24	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
25	FUNDACJA GAJUSZ	0000109866
26	Q-GRAF SP. Z O.O.	0000494471
27	ADVALUE SP. Z O.O.	0000315469
28	ADQUERY SP. Z O.O. SP. K.	0000786538
29	JETT STUDIO SP. Z O.O.	0000126614
30	KNOWLIMITS SP. Z O.O.	0000596651

P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000750808 NIP 6172197598 REGON 301672560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do P11 GROUP

P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000750808 NIP
6172197598 REGON
301672560