Obsługa klientów z sektora handlowego i reklamowego
Nowoczesny park maszynowy i innowacyjne technologie
Fachowy montaż i terminowość realizacji
P11 Group to firma z sektora reklamy, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i realizacji projektów reklamowych zarówno dla przestrzeni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych elementów reklamowych, takich jak kasetony, litery 3D oraz stoiska targowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i zastosowaniu innowacyjnych technologii, P11 Group skutecznie odpowiada na potrzeby klientów. Kładzie duży nacisk na wysoką jakość wykonania oraz terminowość realizacji, co zostało docenione przez długoterminowe relacje z dużymi sieciami handlowymi, takimi jak Dino czy Media Expert. Proces pracy firmy obejmuje dokładne konsultacje z klientami, co pozwala na pełne zrozumienie ich wymagań. Następnie przygotowywane są techniczne rysunki oraz finalny projekt, który po akceptacji przechodzi do produkcji. Dział montażu gwarantuje fachowy i terminowy montaż gotowych produktów. Dodatkowo, P11 Group współpracuje z agencjami reklamowymi, projektantami i architektami, co poszerza zakres jej działalności oraz możliwości realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P11 Group osiągnęła 23 613 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 571 830 zł. Pozostałe przychody to 41 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 519 962 zł.
Zysk netto wyniósł 93 796 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 262 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 613 759 zł w 2024 roku. • 14 215 681 zł w 2023 roku. • 11 088 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
322 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 93 796 zł w 2024 roku. • 461 442 zł w 2023 roku. • 737 964 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P11 Group wynosi 15 354 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 171 zł a 50 550 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 101 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 354 376 zł w
2024 roku. • 12 169 533 zł w
2023 roku. • 11 152 150 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P11 Group wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji P11 Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1041557. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/777102/25/778]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1024028. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/777099/25/858]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 929002. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/650836/24/569]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929001. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/650836/24/168]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 566794. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11803/24/103]
Rzuć okiemMSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2023R., REP. A NR
3531/2023, NOTARIUSZ BOGUMIŁA BACH,KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO:
§ 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
D INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 5 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 2. 46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poz. 492504. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11512/24/720]
Rzuć okiemMSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość JAROCIN ulica UL. POWSTAŃCÓW
WLKP. nr domu 1 kod pocztowy 63-200 poczta
JAROCIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
JAROCIN ulica UL. WĘGLOWA nr domu 28 kod
pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA
Poz. 965044. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/541944/23/734]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965043. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/541944/23/333]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1072495. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/448344/22/451]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1057105. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/448344/22/50]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 603925. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
. IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11029/22/337]
Rzuć okiemMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.03.2022R., REP. A NR 1149/2022, NOTARIUSZ
BOGUMIŁA BACH, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU (ZMIENIONO: §5, §9 UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY).
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 3 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI
Poz. 843781. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.09.2018.
[RDF/336233/21/968]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 843780. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/336233/21/567]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909817. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.09.2018.
[RDF/255664/20/905]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909816. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/255664/20/504]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1132390. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/181727/19/449]
MSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1132389. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/181727/19/48]
MSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1034061. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000750808. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20622/18/89]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
00 W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 301672560 NIP 6172197598 3. P11
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN 2. miejscowość JAROCIN ulica UL. POWSTAŃCÓW WLKP. nr domu 1 kod pocztowy 63-200 poczta
JAROCIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.09.2018R., NOTARIUSZ BOGUMIŁA BACH,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.
A NR 3266/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.09.2018R.,
REP. A NR 3266/2018, NOTARIUSZ BOGUMIŁA
BACH, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „P11
AGENCJA REKLAM” , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000378344 3. 0000378344
5. 301672560 6. 6172197598 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. P11 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380902410 4. 0000743183
9. NIE 2 1. ŁAGODZIŃSKI 2. ARTUR KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 1.973.748,07 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.973.748,07 ZŁ 2. NIE 3 1. ŁAGODZIŃSKA
2. BEATA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 104.986,60 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 104.986,60 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO
SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. P11 GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380902410 4. 0000743183
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
5 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji P11 Group w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P11 Group wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P11 Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P11 Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 943 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2019 roku. • 149 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 943 tys. zł w 2024 roku. • 569 tys. zł w 2023 roku. • 444 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 277 716 zł.
Koszty operacyjne P11 Group wyniosły
22 550 809 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
984 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 277 716 zł w 2024 roku • 3 691 922 zł w 2023 roku • 3 309 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,4% w 2024 roku •
27,8% w 2023 roku •
33,1% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT P11 Group wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA P11 Group wynosi 1,71 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 021 021 zł w
2024 roku. • 957 599 zł w
2023 roku. • 1 089 852 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 706 965 zł w
2024 roku. • 1 675 460 zł w
2023 roku. • 1 609 419 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P11 Group wyniosła 15 916 886 zł.
Aktywa trwałe to 10 982 878 zł.
Aktywa obrotowe to 4 934 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 916 886 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 418 039 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 498 847 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 697 471 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 171 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 916 886 zł sumy bilansowej i 2 418 039 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 350 365 zł sumy bilansowej i 2 324 242 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 521 944 zł sumy bilansowej i 2 074 854 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,88%.
Marża operacyjna wyniosła 4,33%.
Marża netto wyniosła 0,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P11 Group wyniosły 13 498 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 916 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 525 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 498 847 zł w 2024 roku • 10 026 123 zł w 2023 roku • 10 447 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja P11 Group ma 13 498 847 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 082 738 zł (75%).
Pozostali, 6049 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 082 744 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
741 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
281 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,1 mln zł
75%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 75% (w 2017: 32%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P11 Group wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 527 tys. zł należności i inne: 985 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2024 roku • 1,57 w 2023 roku • 1,79 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji P11 Group: 10 082 738 zł, gotówka: 526 657 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 2093 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 816 275 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 498 847 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł10,1 mln zł
kredyty i pożyczki10,1 mln zł
gotówka527 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 816 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P11 Group wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 64 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 666 852 zł, z czego 666 852 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
39 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P11 Group wynoszą 19 639 825 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 278 805 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 076 369 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 400 300 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,6 mln zł
Usługi obce5,3 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii5,1 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,4 mln zł · 22%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,7 mln zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia877 tys. zł · 4%
Amortyzacja686 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe419 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty187 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,6 mln zł w 2024 roku • 13,1 mln zł w 2023 roku • 10 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P11 Group wykazała przychody na poziomie 23 613 759 zł.
Organizacja zarobiła 115 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
30 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 001 zł w 2024 roku • 47 715 zł w 2023 roku • 83 600 zł w 2022 roku
Organizacja P11 Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 431 216,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 113 164,27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 318 052,10
B. Koszty działalności operacyjnej19 639 825,35
I. Amortyzacja685 944,14
II. Zużycie materiałów i energii5 076 368,57
III. Usługi obce5 278 804,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:187 299,34
V. Wynagrodzenia4 400 300,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:877 415,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe419 301,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 714 390,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-208 608,98
D. Pozostałe przychody operacyjne4 140 613,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 547 341,70
II. Dotacje63 069,65
IV. Inne przychody operacyjne530 202,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2 910 983,35
III. Inne koszty operacyjne2 910 983,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 021 021,02
G. Przychody finansowe41 928,93
II. Odsetki, w tym:2 280,91
V. inne39 648,02
H. Koszty finansowe947 152,61
I. Odsetki, w tym:816 274,52
IV. inne130 878,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)115 797,34
J. Podatek dochodowy22 001,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)93 796,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P11 Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+4 mies. 2 dni14-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
