Organizacja Knowlimits osiągnęła 21 445 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 445 289 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 032 184 zł.
Zysk netto wyniósł 413 117 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 757 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 445 300 zł w 2024 roku. • 22 366 493 zł w 2023 roku. • 17 929 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
110 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 413 117 zł w 2024 roku. • 222 883 zł w 2023 roku. • 633 360 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Knowlimits wynosi 15 641 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
786 242 zł a 49 934 543 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
703 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 641 201 zł w
2024 roku. • 15 645 355 zł w
2023 roku. • 14 233 426 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Knowlimits wynosi 447 tys. zł.
EBITDA Knowlimits wynosi 447 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
170 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 447 093 zł w
2024 roku. • 309 966 zł w
2023 roku. • 787 150 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
170 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 447 093 zł w
2024 roku. • 309 966 zł w
2023 roku. • 787 150 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Knowlimits mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Knowlimits.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2025 (MSiG nr 227/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1443432. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[RDF/808703/25/940]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1443431. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[RDF/808703/25/539]
MSiG 227/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 206849. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[RDF/586641/24/871]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 206848. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[RDF/586641/24/470]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 206847. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[RDF/586641/24/69]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 50953. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74300/23/647]
Rzuć okiemMSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
ż- 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA
nr domu 6/12 nr lokalu 320 kod pocztowy 00-503
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1398222. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62905/23/109]
Rzuć okiemMSiG 241/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA
nr domu 6 nr lokalu 12 kod pocztowy 00-503 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1098802. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39906/23/986]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 1064708. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39890/23/368]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
. tach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 714709. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50762/21/475]
MSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 878634. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARie SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53673/20/306]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 969576. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51738/19/12]
MSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1024139. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54513/18/373]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 397614. K N OW L I M I T S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596651. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/78048/17/131]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
18.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 18.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 18.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 11082. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000596651. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2104/16/866]
MSiG 12/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 6 nr lokalu
12 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12-01-
2016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KNOWLIMITS GROUP AKCIOVA SPOLECNOST
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MIHLE 2. RUDOLF 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2 ——-
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 ——- 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 4 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 8 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 9 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 10 ——- 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Knowlimits nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Knowlimits wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Knowlimits charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Knowlimits wynosi 378 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 858 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 378 tys. zł w 2024 roku. • 341 tys. zł w 2023 roku. • 347 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 858 tys. zł w 2024 roku. • 895 tys. zł w 2023 roku. • 717 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Knowlimits wyniosły
20 998 196 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Knowlimits wyniosła 6 621 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 621 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 621 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 125 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 495 933 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 305 147 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 32 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 621 487 zł sumy bilansowej i 1 125 569 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 958 327 zł sumy bilansowej i 712 437 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 231 781 zł sumy bilansowej i 1 060 933 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,7%.
Marża operacyjna wyniosła 2,08%.
Marża netto wyniosła 1,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Knowlimits wyniosły 5 495 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 621 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 337 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 495 933 zł w 2024 roku • 8 245 890 zł w 2023 roku • 6 170 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Knowlimits ma 5 495 933 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 214 756 zł (77%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 681 177 zł (12%).
Pozostali, 600 000 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,2 mln zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
681 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
600 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 2% (2017) do 0% (2024).
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Knowlimits wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,38.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 4,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2024 roku • 1,18 w 2023 roku • 1,17 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Knowlimits: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 394 599 zł. Do tego 600 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 1084 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 412,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 495 933 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 600 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,4 mln zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 412,4 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też 600 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 13 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 61 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 412,4 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 196,5 raza
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za ten rok może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Knowlimits wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 374 799 zł, z czego 2 374 799 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2024 roku • 116 dni w 2023 roku • 147 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Knowlimits wynoszą 20 998 048 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 20 997 664 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 384 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej21 mln zł
Usługi obce21 mln zł · 100%
Podatki i opłaty384 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 21 mln zł w 2024 roku • 22,1 mln zł w 2023 roku • 17,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Knowlimits wykazała przychody na poziomie 21 445 300 zł.
Organizacja zarobiła 445 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 184 zł w 2024 roku • 149 559 zł w 2022 roku • 36 626 zł w 2021 roku
Organizacja Knowlimits wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 48 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 445 285,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 445 285,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 998 048,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce20 997 664,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)384,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)447 237,07
D. Pozostałe przychody operacyjne3,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,71
E. Pozostałe koszty operacyjne147,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne147,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)447 093,14
G. Przychody finansowe11,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11,38
H. Koszty finansowe1 804,00
I. Odsetki, w tym:1 084,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)445 300,52
J. Podatek dochodowy32 184,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)413 116,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Knowlimits składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 283 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+283
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies.12-11-2025
2023
−3 mies. 27 dni20-03-2024
2022
+13 dni28-07-2023
2021
+9 mies. 16 dni28-07-2023
2019
+33 mies. 26 dni28-07-2023
2018
+6 mies. 24 dni04-02-2020
2017
+15 mies. 8 dni16-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Knowlimits Group Akciova Spolecnost posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest Knowlimits Group Akciova Spolecnost kontrolujący
100% udziałów.
