KNOWLIMITS SP. Z O.O. | KRS: 0000596651

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

21,5 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Knowlimits osiągnęła 21 445 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 445 289 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 032 173 zł.

Zysk netto wyniósł 413 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 795 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 445 300 zł w 2024 roku.
• 22 366 493 zł w 2023 roku.
• 17 929 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 117 zł w 2024 roku.
• 222 883 zł w 2023 roku.
• 633 360 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8874029.52

57261.54

7343284.06

55904.07

8489802.31

52787.54

7657924.84

96235.68

15034168.37

156141.59

17929303.7

633360.47

22366493.38

222882.6

21445300.41

413116.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Knowlimits wynosi 447 tys. zł.

EBITDA Knowlimits wynosi 447 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 093 zł w 2024 roku.
• 309 966 zł w 2023 roku.
• 787 150 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 447 093 zł w 2024 roku.
• 309 966 zł w 2023 roku.
• 787 150 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

68303.18

72853.06

67730.84

122392.74

192771.48

787150.26

309966.02

447093.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Knowlimits wynosi 16 793 498 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 844 165 zł a 53 613 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 514 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 793 498 zł w 2024 roku.
• 16 336 854 zł w 2023 roku.
• 15 282 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49877.97

6194943.81

22185073.8

91806.02

5210945.01

18358210.15

131396.68

6002415.04

21224505.78

203573.44

5693799.38

19144812.1

320679.63

10968024.9

37585420.92

795699.98

15282011

44823259.25

534327.59

16336853.57

55916233.45

844164.97

16793497.99

53613251.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Knowlimits wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028871

0.028913

0.0288783

0.0289276

0.0285302

0.0284937

0.0283105

0.028408

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Knowlimits wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0036377

0.003609

0.0037823

0.0019431

0.0044268

0.0030252

0.004673

0.002997

Wiarygodność firmy

dane za rok

Knowlimits charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Knowlimits wynosi 378 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 858 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 858 tys. zł w 2024 roku.
• 895 tys. zł w 2023 roku.
• 717 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10245.48

113234.97

354913.98

10927.96

100577.18

293731.36

10159.63

118549.25

339526.73

18358.91

120491.31

306316.87

28915.72

224616.81

601366.73

118072.54

347218.2

717172.15

44576.52

341427.7

894659.74

67063.97

378319.23

857811.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Knowlimits wyniosły 20 998 196 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Knowlimits wyniosła 6 621 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 621 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 621 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 125 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 495 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 658 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 621 487 zł w 2024 roku.
• 8 958 327 zł w 2023 roku.
• 7 231 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2013932.61

2206235.92

2280229.88

1438053.35

8477931.15

7231780.91

8958327.24

6621486.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.86

0.01

0.03

0.46

0.01

0.02

0.3

0.01

0.07

0.35

0.02

0.01

0.02

0.37

0.01

0.09

0.6

0.04

0.02

0.31

0.01

0.06

0.37

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Knowlimits wyniosły 5 495 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 621 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 495 933 zł w 2024 roku
• 8 245 890 zł w 2023 roku
• 6 170 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2013932.61

1947428.65

0.97

2206235.92

2083827.89

0.94

2280229.88

2105034.31

0.92

1438053.35

1166622.1

0.81

8477931.15

8050358.31

0.95

7231780.91

6170847.6

0.85

8958327.24

8245890.46

0.92

6621486.67

5495933.37

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Knowlimits wykazała przychody na poziomie 21 445 300 zł.

Organizacja zarobiła 445 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 184 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 184 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 149 559 zł w 2022 roku

Wartość

12978

13540

11875

23255

36626

149559

0

32184

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Knowlimits wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79884

0.94031

0.89392

0.7608

0.42237

0.3943

0.55497

0.82758

0.84797

0.78284

0.93099

0.90033

0.73438

0.39496

0.37907

0.52205

0.66746

0.84317

0.75772

0.94024

0.90383

0.74314

0.36744

0.35549

0.48084

0.58302

0.85194

0.81541

0.94125

0.86326

0.69212

0.38065

0.42773

0.56297

0.61553

0.90951

0.83586

0.96447

0.96805

0.77455

0.35259

0.35856

0.46272

0.61843

0.90555

0.9336

0.96855

0.96294

0.75323

0.4748

0.45572

0.56826

0.71646

0.95667

0.85143

0.97317

0.96809

0.7969

0.34559

0.3273

0.44678

0.57919

0

0.88848

0.96567

0.94837

0.76865

0.40548

0.37879

0.50638

0.62266

0.85849

Powiązania

MIHLE RUDOLF - reprezentacja

KNOWLIMITS GROUP AKCIOVA SPOLECNOST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

Knowlimits Group Akciova Spolecnost

Organizacja

reprezentacja

13.01.2016

Mihle Rudolf

Osoba

Udziałowcy

Knowlimits Group Akciova Spolecnost posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KNOWLIMITS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY SP. Z O.O.	0000082007
2	OCTOPUS WARSAW SP. Z O.O.	0000126015
3	FRAYA GROUP SP. Z O.O.	0000813029
4	GIGABOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000094752
5	SANDEX.PL SP. Z O.O.	0000986595
6	MEDIA SP. Z O.O.	0000206823
7	HARBINGERS SP. Z O.O.	0000683224
8	DAILY DOSE OF BEAUTY SP. Z O.O.	0000621313
9	ACTIVE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000845987
10	AFEKT SP. Z O.O.	0000390702
11	NAIROBIA SP. Z O.O.	0000225547
12	COMMUNICATION UNLIMITED SP. Z O.O.	0000100749
13	HAND MADE SP. Z O.O.	0000328728
14	CYREK DIGITAL SP. Z O.O.	0000575301
15	GOOD LOOKING STUDIO SZUFLADOWICZ LEŚNIEWSKI RUSZKOWSKI	0000649156
16	STOR9 SP. Z O.O. SP. K.	0000672062
17	MS SALES SUPPORT SP. Z O.O.	0000708017
18	ARIP NEXT SP. Z O.O.	0000303976
19	KERRIS GROUP SP. Z O.O.	0000412151
20	MADOKADO SP. Z O.O.	0000873000
21	BEDIGITAL SP. Z O.O.	0000687827
22	OGILVY SP. Z O.O.	0000137229
23	THOUGHT INVESTMENT S.A.	0000426858
24	CITYADS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000576058
25	GRUPA METROPOLIS BTL SP. Z O.O. SP. K.	0000960949
26	WEDIA-ANN SP. J. HOLLANDER A.M JĘDRASZCZAK J.T.	0000018058
27	ALLERS GRUPA SP. Z O.O.	0000595797
28	EWOPHARMA AG SP. Z O.O.	0000089768
29	PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SP. Z O.O.	0000004049
30	TIGERS SP. Z O.O.	0000822387

KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596651 NIP 7010538584 REGON 363518075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KNOWLIMITS

KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596651 NIP
7010538584 REGON
363518075