KNOWLIMITS SP. Z O.O. | KRS: 0000596651

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

22,4 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Knowlimits osiągnęła 22 366 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 366 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 143 611 zł.

Zysk netto wyniósł 222 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 248 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 366 493 zł w 2023 roku.
• 17 929 304 zł w 2022 roku.
• 15 034 168 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 883 zł w 2023 roku.
• 633 360 zł w 2022 roku.
• 156 142 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8874029.52

57261.54

7343284.06

55904.07

8489802.31

52787.54

7657924.84

96235.68

15034168.37

156141.59

17929303.7

633360.47

22366493.38

222882.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Knowlimits wynosi 310 tys. zł.

EBITDA Knowlimits wynosi 310 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 966 zł w 2023 roku.
• 787 150 zł w 2022 roku.
• 192 771 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 966 zł w 2023 roku.
• 787 150 zł w 2022 roku.
• 192 771 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Knowlimits wynosi 16 336 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 328 zł a 55 916 233 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 690 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 336 854 zł w 2023 roku.
• 15 282 011 zł w 2022 roku.
• 10 968 025 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49877.97

6194943.81

22185073.8

91806.02

5210945.01

18358210.15

131396.68

6002415.04

21224505.78

203573.44

5693799.38

19144812.1

320679.63

10968024.9

37585420.92

795699.98

15282011

44823259.25

534327.59

16336853.57

55916233.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Knowlimits wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Knowlimits wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Knowlimits charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Knowlimits wynosi 341 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 895 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 895 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 225 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 895 tys. zł w 2023 roku.
• 717 tys. zł w 2022 roku.
• 601 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Knowlimits wyniosły 22 056 527 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Knowlimits wyniosła 8 958 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 958 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 958 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 712 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 245 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 157 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 958 327 zł w 2023 roku.
• 7 231 781 zł w 2022 roku.
• 8 477 931 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2013932.61

2206235.92

2280229.88

1438053.35

8477931.15

7231780.91

8958327.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.86

0.01

0.03

0.46

0.01

0.02

0.3

0.01

0.07

0.35

0.02

0.01

0.02

0.37

0.01

0.09

0.6

0.04

0.02

0.31

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Knowlimits wyniosły 8 245 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 958 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 049 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 245 890 zł w 2023 roku
• 6 170 848 zł w 2022 roku
• 8 050 358 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2013932.61

1947428.65

0.97

2206235.92

2083827.89

0.94

2280229.88

2105034.31

0.92

1438053.35

1166622.1

0.81

8477931.15

8050358.31

0.95

7231780.91

6170847.6

0.85

8958327.24

8245890.46

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Knowlimits wykazała przychody na poziomie 22 366 493 zł.

Organizacja zarobiła 222 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 149 559 zł w 2022 roku
• 36 626 zł w 2021 roku

Wartość

12978

13540

11875

23255

36626

149559

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Knowlimits wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79889

0.94017

0.89369

0.76118

0.42255

0.39451

0.55521

0.8278

0.84787

0.78297

0.93082

0.9001

0.7347

0.39529

0.37916

0.52257

0.66786

0.84323

0.75764

0.94012

0.90383

0.74302

0.36788

0.35554

0.48134

0.58254

0.85184

0.81496

0.94108

0.86297

0.693

0.38066

0.42773

0.56281

0.61585

0.90943

0.83558

0.96436

0.96793

0.77478

0.35325

0.35886

0.46268

0.6188

0.90539

0.93309

0.96832

0.96266

0.75333

0.47424

0.45448

0.56747

0.71527

0.95634

0.85041

0.97271

0.96769

0.79718

0.34539

0.32715

0.44599

0.57775

0

Powiązania

MIHLE RUDOLF - reprezentacja

KNOWLIMITS GROUP AKCIOVA SPOLECNOST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

Knowlimits Group Akciova Spolecnost

Organizacja

reprezentacja

13.01.2016

Mihle Rudolf

Osoba

Udziałowcy

Knowlimits Group Akciova Spolecnost posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KNOWLIMITS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY SP. Z O.O.	0000082007
2	OCTOPUS WARSAW SP. Z O.O.	0000126015
3	FRAYA GROUP SP. Z O.O.	0000813029
4	GIGABOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000094752
5	SANDEX.PL SP. Z O.O.	0000986595
6	MEDIA SP. Z O.O.	0000206823
7	HARBINGERS SP. Z O.O.	0000683224
8	ACTIVE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000845987
9	AFEKT SP. Z O.O.	0000390702
10	NAIROBIA SP. Z O.O.	0000225547
11	COMMUNICATION UNLIMITED SP. Z O.O.	0000100749
12	HAND MADE SP. Z O.O.	0000328728
13	CYREK DIGITAL SP. Z O.O.	0000575301
14	STOR9 SP. Z O.O. SP. K.	0000672062
15	GOOD LOOKING STUDIO SZUFLADOWICZ LEŚNIEWSKI RUSZKOWSKI	0000649156
16	MS SALES SUPPORT SP. Z O.O.	0000708017
17	ARIP NEXT SP. Z O.O.	0000303976
18	KERRIS GROUP SP. Z O.O.	0000412151
19	MADOKADO SP. Z O.O.	0000873000
20	BEDIGITAL SP. Z O.O.	0000687827
21	OGILVY SP. Z O.O.	0000137229
22	THOUGHT INVESTMENT S.A.	0000426858
23	CITYADS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000576058
24	WEDIA-ANN SP. J. HOLLANDER A.M JĘDRASZCZAK J.T.	0000018058
25	ALLERS GRUPA SP. Z O.O.	0000595797
26	GRUPA METROPOLIS BTL SP. Z O.O. SP. K.	0000960949
27	EWOPHARMA AG SP. Z O.O.	0000089768
28	PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SP. Z O.O.	0000004049
29	TIGERS SP. Z O.O.	0000822387
30	"DRAGON ROUGE" SP. Z O.O..	0000036735

KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596651 NIP 7010538584 REGON 363518075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KNOWLIMITS

KNOWLIMITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596651 NIP
7010538584 REGON
363518075