PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX" | KRS: 0000181588

Podsumowanie

aktywa

217,2 mln

przychód

425,8 mln

zysk

33,8 mln

wartość firmy

525,9 mln

Branża główna: Produkcja przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADONICE

Adres

, 5 A

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2003-12-01

Rozpoczęcie działalności

1991-03-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja przypraw Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Przetwórstwo mleka i wyrób serów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- J.R. Fanex osiągnęła 425 775 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 425 652 697 zł. Pozostałe przychody to 123 299 zł.

Całkowite koszty wyniosły 391 862 138 zł.

Zysk netto wyniósł 33 790 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 624 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 775 996 zł w 2024 roku.
• 393 310 103 zł w 2023 roku.
• 331 139 704 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 573 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 790 558 zł w 2024 roku.
• 21 542 355 zł w 2023 roku.
• 17 504 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176402183.44

8773135.96

190691912.81

13876407.08

209651217.43

14352202.38

180288038.27

1750415.77

245504035.93

5845999.63

331139703.95

17504063

393310103.17

21542355.1

425775995.97

33790558.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 43,38 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 50,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 475 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 376 782 zł w 2024 roku.
• 29 813 153 zł w 2023 roku.
• 23 397 827 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 876 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 494 140 zł w 2024 roku.
• 36 172 688 zł w 2023 roku.
• 29 023 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 525 864 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 851 372 zł a 1 064 439 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 875 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 864 269 zł w 2024 roku.
• 433 589 609 zł w 2023 roku.
• 362 832 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38039058.08

190733057.55

441005458.6

46571363.39

229204933.59

476729782.02

56552515.18

253728802.98

524128043.58

17504157.7

184062828.1

450720095.68

58459996.3

246806995.03

613760089.83

72056686.48

362832741.11

827849259.88

85213452.8

433589608.65

983275257.93

106851371.55

525864268.85

1064439989.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- J.R. Fanex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- J.R. Fanex wynosi 13,72 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,51 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,51 mln zł a 28,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,23 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,72 mln zł w 2024 roku.
• 11,64 mln zł w 2023 roku.
• 9,38 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,51 mln zł w 2024 roku.
• 4,31 mln zł w 2023 roku.
• 3,5 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28,49 mln zł w 2024 roku.
• 22,72 mln zł w 2023 roku.
• 19,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Produkcyjno- J.R. Fanex wyniosły 382 275 915 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- J.R. Fanex wyniosła 217 238 787 zł.

a

ktywa trwałe to 111 737 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 501 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 238 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 142 468 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 770 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 799 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 238 787 zł w 2024 roku.
• 179 881 138 zł w 2023 roku.
• 162 477 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85641060.37

95078713.02

116388284.13

112947883.83

129141968.14

162477647.83

179881138.25

217238787.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.07

0.05

0.15

0.22

0.09

0.07

0.12

0.19

0.09

0.07

0.02

0.01

0.05

0.07

0.03

0.02

0.11

0.18

0.07

0.05

0.12

0.19

0.08

0.05

0.16

0.24

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- J.R. Fanex wyniosły 74 770 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 238 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 692 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 770 292 zł w 2024 roku
• 66 263 201 zł w 2023 roku
• 66 402 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85641060.37

34922316.26

0.41

95078713.02

32983561.83

0.35

116388284.13

40984930.56

0.35

112947883.83

37122364.49

0.33

129141968.14

49470449.17

0.38

162477647.83

66402065.86

0.41

179881138.25

66263201.18

0.37

217238787.07

74770291.67

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- J.R. Fanex wykazała przychody na poziomie 425 775 996 zł.

Organizacja zarobiła 41 815 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8 024 462 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 790 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 846 255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 024 462 zł w 2024 roku
• 5 608 434 zł w 2023 roku
• 4 239 678 zł w 2022 roku

Wartość

2100675

3395548

3402400

585858

1636489

4239678

5608434

8024462

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- J.R. Fanex wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.89773

0.89011

0.50588

0.56164

0.59155

0.7619

0.69412

0.90361

0.94

0.90816

0.89

0.41053

0.61176

0.60241

0.77895

0.67368

0.94624

0.94

0.92857

0.91

0.42553

0.68235

0.71429

0.73404

0.68421

0.94318

0.82524

0.92079

0.92233

0.38776

0.37079

0.31818

0.45918

0.36364

0.86813

0.88235

0.90909

0.91176

0.44898

0.40698

0.39286

0.59184

0.44444

0.87912

0.96262

0.93269

0.93458

0.40594

0.56522

0.54444

0.68317

0.56863

0.94681

0.93636

0.93458

0.92727

0.37864

0.44444

0.46591

0.64078

0.55769

0.94737

0.96774

0.94565

0.94624

0.3956

0.4321

0.45679

0.63736

0.57609

0.9625

Powiązania

FANEX - powiązanie zwrotne

K ROMAN - reprezentacja, wspólnik

O JAN - wspólnik, reprezentacja

GIVESCO A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2003

28.11.2007

B Robert

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

01.12.2003

O Jan

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

01.12.2003

K Roman

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

01.12.2003

29.10.2007

Carletti Polska

Organizacja

wspólnik

29.10.2007

28.11.2007

Givesco A/s

Organizacja

wspólnik

28.11.2007

Givesco A/s

Organizacja

reprezentacja

01.12.2003

21.01.2008

B Robert

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

O Jan

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

K Roman

Czerwiec 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

20.04.2007

Fanex

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.04.2005

20.04.2007

Fanex

Organizacja

Udziałowcy

Givesco A/s posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Olczak Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kubiczek Roman posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2007 jest Givesco A/s kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2007 do 28.11.2007:
• Barzyk Robert (25% udziałów)
• Givesco A/s (25% udziałów)
• Kubiczek Roman (25% udziałów)
• Olczak Jan (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2003 do 29.10.2007:
• Barzyk Robert (25% udziałów)
• Carletti Polska (25% udziałów)
• Kubiczek Roman (25% udziałów)
• Olczak Jan (25% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	FANEX SP. Z O.O.	0000231618
2	ROLESKI SP. J.	0000248558
3	KERRY POLSKA SP. Z O.O.	0000163180
4	GRANA SP. Z O.O.	0000086375
5	AB FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000269832
6	LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O.	0000287726
7	"PROMAR" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000063171
8	FRESH MEALS FACTORY SP. Z O.O.	0000752666
9	EGGS PRODUCT SP. Z O.O.	0000443890
10	P.P.U.H. WOSEBA SP. Z O.O.	0000013901
11	TOMS POLSKA SP. Z O.O.	0000406812
12	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A.	0000028079
13	FRITO LAY SP. Z O.O.	0000291715
14	TERRAVITA SP. Z O.O.	0000028540
15	OLEOFARM SP. Z O.O.	0000475366
16	LIS POLSKA SP. Z O.O.	0000110790
17	WHAT'S COOKING POLSKA SP. Z O.O.	0000403908
18	VIRTU PRODUCTION SP. Z O.O.	0000631796
19	ZAKŁAD MLECZARSKI WINNICA SP. Z O.O.	0000242318
20	SEDAR S.A.	0000108829
21	THAI UNION POLAND SP. Z O.O.	0000528505
22	WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"	0000050256
23	DR. OETKER DEKOR SP. Z O.O.	0000289505
24	FORTUNA SP. Z O.O.	0000571575
25	DEVELEY POLSKA SP. Z O.O.	0000040165
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWOŚĆ"	0000022908
27	ZAKŁAD DROBIARSKI LECH-DRÓB SP. Z O.O.	0000053920
28	DACSA POLSKA SP. Z O.O.	0000318843
29	BELL POLSKA SP. Z O.O.	0000229180
30	REGIS SP. Z O.O.	0000129238

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181588 NIP 5240102458 REGON 012500420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "J.R. FANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181588 NIP
5240102458 REGON
012500420