JFM SP. J. B. DOBRUT, M. PASEK | KRS: 0000324470

Podsumowanie

aktywa

304 tys.

przychód

357 tys.

zysk

-160 tys.

wartość firmy

358 tys.

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 5A

Kod pocztowy

01-651

Rejestracja

2009-02-26

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JFM B. Dobrut osiągnęła 357 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 355 285 zł. Pozostałe przychody to 1856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 515 140 zł.

Strata netto wyniosła 159 856 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -115 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 141 zł w 2023 roku.
• 668 006 zł w 2022 roku.
• 719 783 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 856 zł w 2023 roku.
• 3051 zł w 2022 roku.
• -144 348 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1050307.66

19315.13

1035311.1

6745.49

2734334.15

567500.32

2072245.14

298682.18

719782.55

-144347.89

668005.52

3050.65

357140.91

-159855.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JFM B. Dobrut wynosi -149 tys. zł.

EBITDA JFM B. Dobrut wynosi -149 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 349 zł w 2023 roku.
• 26 011 zł w 2022 roku.
• -143 805 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -149 349 zł w 2023 roku.
• 52 702 zł w 2022 roku.
• -37 041 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JFM B. Dobrut wynosi 358 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 892 852 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 150 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 102 zł w 2023 roku.
• 457 540 zł w 2022 roku.
• 479 855 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

193151.3

1258614.08

2625769.15

67454.9

1188910.58

2588277.75

622919.61

4715810.32

7945004.48

621931.24

3198156.73

5180612.85

0

479855.03

1799456.38

0

457539.61

1670013.8

0

358102.24

892852.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JFM B. Dobrut wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JFM B. Dobrut wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 1,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JFM B. Dobrut charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JFM B. Dobrut wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 828 zł.

Koszty operacyjne JFM B. Dobrut wyniosły 504 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 828 zł w 2023 roku
• 240 600 zł w 2022 roku
• 233 041 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JFM B. Dobrut wyniosła 304 081 zł.

a

ktywa trwałe to 81 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 106 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 070 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 081 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

853859.95

866320.9

953125.14

856450.61

0

304080.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -150%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.01

0.6

0.68

0.27

0.21

0.35

0.36

0.14

-0.2

0.04

0

-0.53

-1.5

-0.42

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JFM B. Dobrut wyniosły 144 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 070 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

853859.95

212328.68

0.25

866320.9

237359.27

0.27

953125.14

122565.66

0.13

856450.61

27208.95

0.03

0

304080.91

144069.84

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JFM B. Dobrut wykazała przychody na poziomie 357 141 zł.

Organizacja zarobiła -159 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja JFM B. Dobrut wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53356

0.49222

0.55093

0.30091

0.39201

0.32602

0.43208

0.33766

0

0.47119

0.49734

0.54527

0.30619

0.31291

0.28512

0.37829

0.30092

0

0.8125

0.62588

0.5498

0.19397

0.82396

0.87097

0.93583

0.80968

0

0.75673

0.61096

0.54211

0.11397

0.72606

0.71429

0.86292

0.65114

0

0.07342

0.46457

0

0.12009

0.11631

0

0.42995

0.41388

0.00081

0.24847

0.38624

0

0.07349

0.34408

0.34402

0.55013

0.0875

0.07337

0.05772

0.02215

0

Powiązania

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

D BEATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2009

D Beata

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

26.02.2009

16.06.2023

O Konrad

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

16.06.2023

P Maciej

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

26.02.2009

D Beata

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

26.02.2009

09.04.2025

O Konrad

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

09.04.2025

P Maciej

Marzec 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JFM

	Organizacja	Numer KRS
1	UAR SP. Z O.O.	0000825730
2	ES-TORR SP. Z O.O.	0000512476
3	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SP. Z O.O.	0000243257
4	PROFEX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000583053
5	MS SP. Z O.O.	0000522810
6	EKOZEFIR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000752937
7	DRY-RENT SP. Z O.O.	0000608364
8	TRAFOLINIA SP. Z O.O.	0000682912
9	MED-FIZ SP. Z O.O.	0000365982
10	DRACO EU SP. Z O.O.	0000952815
11	NW CONTROL SP. Z O.O.	0000041350
12	BWPROJEKT SP. Z O.O.	0000606015
13	GK2 SP. Z O.O.	0000964140
14	ON-SITE SP. Z O.O.	0000696211
15	LION STARS SP. Z O.O.	0001019173
16	BPM POLSKA SP. Z O.O.	0000901873
17	PIESZAK SYSTEM SP. Z O.O.	0000902409
18	OZEUS SP. Z O.O.	0000095009
19	IS SERVICES SP. Z O.O.	0000481665
20	HOXTERM SP. Z O.O.	0000403811
21	ADE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000559962
22	FUNDACJA BROKEN WINGS	0000787429
23	LABSERWIS SP. Z O.O.	0000863078
24	HEAVY INDUSTRY MAINTENANCE SP. Z O.O.	0000563186
25	GRUPA WOLFF SP. Z O.O.	0000408873
26	GREEN WATT SOLAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000601540
27	ZELIS SP. Z O.O.	0000588805
28	TOMISERVICE SP. Z O.O.	0000708574
29	TAMPA REX SP. Z O.O.	0000384215
30	BIO-TEC SP. Z O.O.	0000516159

JFM SPÓŁKA JAWNA B. DOBRUT, M. PASEK KRS 0000324470 NIP 5242329373 REGON 016241808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JFM

JFM SPÓŁKA JAWNA B. DOBRUT, M. PASEK KRS
0000324470 NIP
5242329373 REGON
016241808