SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie instalacji fotowoltaicznych klasy PREMIUM.
Profesjonalne doradztwo oraz analizy potrzeb energetycznych.
Pomoc w uzyskaniu dotacji i dofinansowań do instalacji.
Montaż, serwis i monitoring instalacji fotowoltaicznych.
Szeroki zakres obsługi dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Ozeus to firma zajmująca się instalacjami fotowoltaicznymi, która oferuje rozwiązania klasy PREMIUM na rynku wrocławskim oraz ogólnopolskim. Jako część Grupy MAGIT, Ozeus łączy bogate doświadczenie i wysoką jakość usług, co sprawia, że jest w stanie zrealizować projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy od analizy potrzeb energetycznych, poprzez profesjonalne doradztwo, aż do montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych. Ozeus zapewnia także pomoc w pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań, co znacząco podnosi opłacalność inwestycji. W ofercie znajdują się zarówno kompleksowe instalacje dla firm, jak i mniejsze systemy dla klientów indywidualnych. Dzięki zastosowaniu komponentów od renomowanych producentów oraz elastycznym gwarancjom, Ozeus stawia na jakość, oszczędności energetyczne oraz zmniejszenie emisji CO2. Firma obsługuje szeroką gamę klientów, od domów jednorodzinnych, przez wspólnoty, aż po większe farmy fotowoltaiczne, co potwierdza jej wszechstronność i zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozeus osiągnęła 608 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 303 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 661 639 zł.
Strata netto wyniosła 53 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 318 zł w 2024 roku.
• 342 534 zł w 2023 roku.
• 2 004 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 337 zł w 2024 roku.
• -232 004 zł w 2023 roku.
• 53 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozeus wynosi -31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozeus wynosi 405 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 520 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 545 zł w 2024 roku.
• 228 356 zł w 2023 roku.
• 1 684 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozeus wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozeus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 830
zł.
Koszty operacyjne Ozeus wyniosły 639 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 830 zł w 2024 roku
• 184 623 zł w 2023 roku
• 324 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozeus wyniosła 249 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -106 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 929 zł w 2024 roku.
• 377 651 zł w 2023 roku.
• 733 268 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozeus wyniosły 356 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 095 zł w 2024 roku
• 430 480 zł w 2023 roku
• 554 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozeus wykazała przychody na poziomie 608 318 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5300 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wądrzyk Arkadiusz (20% udziałów)
• Magit (20% udziałów)
• Wójcik Grzegorz (20% udziałów)
• Beuch Tomasz (20% udziałów)
• Amalga (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2020 do 23.02.2021:
• Wądrzyk Arkadiusz (20% udziałów)
• Wójcik Grzegorz (20% udziałów)
• Beuch Tomasz (20% udziałów)
• Sojka Monika (20% udziałów)
• Amalga (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2019 do 25.05.2020:
• Wądrzyk Arkadiusz (20% udziałów)
• Sojka Mariusz (20% udziałów)
• Wójcik Grzegorz (20% udziałów)
• Beuch Tomasz (20% udziałów)
• Amalga (20% udziałów)