PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SP. Z O.O. | KRS: 0000243257

Podsumowanie

aktywa

308 tys.

przychód

505 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

548 tys.

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZAKRZEWO

Adres

UL. NIEZŁOMNYCH, 8

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2005-10-18

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Specjalistyczne Aporo osiągnęła 505 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 505 045 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.

Całkowite koszty wyniosły 502 907 zł.

Zysk netto wyniósł 2138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 083 zł w 2024 roku.
• 233 789 zł w 2023 roku.
• 313 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2138 zł w 2024 roku.
• 2050 zł w 2023 roku.
• 1689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

403702

40660

295805

14175

215951

5700

335639

5306

309378

9826

233653

9070

180516

-1337

172152

4321

313069

1689

233789

2050

505083

2138

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Specjalistyczne Aporo wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Specjalistyczne Aporo wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2751 zł w 2024 roku.
• 2253 zł w 2023 roku.
• 3711 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne Aporo wynosi 548 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 380 zł a 1 262 708 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 491 zł w 2024 roku.
• 365 673 zł w 2023 roku.
• 415 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

166431.75

598206.42

1009255

141750

444377.83

1015864

57000

358232.58

1021148

53060

448141.83

1083512

98260

449009.25

1085084

90700

389292.67

1051968

0

315912.5

1043032

43210

330861.25

1060316

16890

415544.67

1067072

20500

365672.83

1075272

21380

548491

1262707.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Specjalistyczne Aporo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczne Aporo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Specjalistyczne Aporo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Specjalistyczne Aporo wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 129 zł.

Koszty operacyjne Specjalistyczne Aporo wyniosły 502 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 129 zł w 2024 roku
• 127 421 zł w 2023 roku
• 97 091 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne Aporo wyniosła 308 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 308 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 270 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 075 zł w 2024 roku.
• 345 304 zł w 2023 roku.
• 327 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221909

253966

255287

270878

271271

295286

365712

340842

327397

345304

308075

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.19

0.12

0.1

0.06

0.05

0.02

0.03

0.02

0.04

0.03

0.04

0

-0.01

0.01

0.02

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Specjalistyczne Aporo wyniosły 37 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 119 zł w 2024 roku
• 76 486 zł w 2023 roku
• 60 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221909

0

253966

0

255287

0

270878

0

271271

0

295286

32294

0.11

365712

104954

0.29

340842

75763

0.22

327397

60629

0.19

345304

76486

0.22

308075

37119

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Specjalistyczne Aporo wykazała przychody na poziomie 505 083 zł.

Organizacja zarobiła 2350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 zł w 2024 roku
• 203 zł w 2023 roku
• 167 zł w 2022 roku

Wartość

9537

3325

1337

936

1734

897

0

427

167

203

212

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Specjalistyczne Aporo wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61538

0.54545

0.53846

0

0.75

0.57143

0.8

0.9

0.71429

0.5

0.35714

0.375

0

0.6

0.44444

0.73333

0.35714

0.44444

0.5814

0.46154

0.4186

0

0.40741

0.36

0.55263

0.37838

0.54286

0.48264

0.38563

0.3912

0.00259

0.39201

0.32602

0.43208

0.32208

0.52284

0.48663

0.39745

0.39815

0.00229

0.41721

0.42149

0.48229

0.36728

0.53001

0.46484

0.35288

0.38965

0.17672

0.47066

0.40645

0.43636

0.33226

0.51753

0.24865

0.34262

0.42025

0.33796

0.26615

0.26581

0.29093

0.19524

0

0.44304

0.33946

0.41519

0.26462

0.37336

0.33865

0.36467

0.31232

0.49505

0.42432

0.35702

0.37601

0.24144

0.28717

0.26243

0.36631

0.29189

0.46444

0.40344

0.31023

0.35731

0.28535

0.27788

0.23618

0.34975

0.27939

0.41556

0.39231

0.31491

0.29135

0.19667

0.29405

0.3897

0.31451

0.38792

Powiązania

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

W ANNA - prokurent

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2025

W Marek

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

18.10.2005

05.05.2025

W Marek

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

05.05.2025

W Michał

Wrzesień 1991

Osoba

prokurent

18.10.2005

W Anna

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

18.10.2005

W Marek

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

05.05.2025

W Michał

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Wachowiak Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Wachowiak Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Wachowiak Marek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2005 do 05.05.2025 był Wachowiak Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO"

	Organizacja	Numer KRS
1	ADE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000559962
2	MUCHA SERVICES SP. Z O.O.	0000892278
3	HOXTERM SP. Z O.O.	0000403811
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "POSTER" SP. Z O.O.	0000211769
5	IME SP. Z O.O.	0000363085
6	ON-SITE SP. Z O.O.	0000696211
7	INTROSYS SP. Z O.O.	0000472955
8	TIMS EU SP. Z O.O.	0000770447
9	IGLOKOMERS SP. Z O.O.	0000219756
10	DRY-RENT SP. Z O.O.	0000608364
11	AS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000773318
12	UAR SP. Z O.O.	0000825730
13	SPARK SP. Z O.O.	0000744558
14	MS SP. Z O.O.	0000522810
15	ES-TORR SP. Z O.O.	0000512476
16	ARWITO SP. Z O.O.	0000874467
17	BPM POLSKA SP. Z O.O.	0000901873
18	VIDSYS SP. Z O.O.	0000857651
19	WOOD INNOVATE SP. Z O.O.	0000902077
20	WETRON-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000224760
21	GRUPA WOLFF SP. Z O.O.	0000408873
22	SPECFUND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370850
23	KATOMATYKA SP. Z O.O.	0000946081
24	APEX SP. Z O.O.	0000194804
25	INSANIT HYDROCOM A-Z SP. Z O.O.	0000149266
26	NIKMAR SP. Z O.O.	0000599512
27	POL-SPAW GROUP SP. Z O.O.	0001008953
28	ASTADJA SP. Z O.O.	0000812195
29	ALL-BRAM SP. Z O.O.	0000496499
30	PROFEX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000583053

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243257 NIP 7790041289 REGON 008419187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO"

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "APORO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243257 NIP
7790041289 REGON
008419187