Rozwiązania i sprzęt w branżach telewizyjnej, telekomunikacyjnej, alarmowej i fotowoltaicznej.
Oferowanie instalacji pod klucz z użyciem produktów klasy A.
Dostarczenie elementów inteligentnych domów, w tym systemu FIBARO.
Szeroka gama produktów: centrale telefoniczne, systemy alarmowe, monitoring i telewizja cyfrowa.
Indywidualne podejście do projektów dla klientów lokalnych i ogólnopolskich.
DioCom Sp. z o.o. to firma, która od blisko 30 lat wyróżnia się na polskim rynku swoimi zaawansowanymi rozwiązaniami w branży telewizyjnej, telekomunikacyjnej, alarmowej oraz fotowoltaicznej. Wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także zaangażowaniem w projektowanie systemów oraz dostosowywanie rozwiązań do potrzeb zarówno dużych klientów krajowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, firma dostarcza nowoczesne i wydajne technologie, co pozwala jej na oferowanie produktów najwyższej jakości. DioCom posiada bogaty asortyment, który obejmuje m.in. instalacje fotowoltaiczne, centrale telefoniczne, systemy alarmowe oraz elementy zapewniające inteligentne zarządzanie domem. Ich oferta charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz referencje. Celem firmy jest dostarczenie kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku oraz klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diocom osiągnęła 2 210 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 210 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 474 510 zł.
Strata netto wyniosła 264 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 210 330 zł w 2024 roku.
• 2 642 655 zł w 2023 roku.
• 5 346 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -264 180 zł w 2024 roku.
• -308 762 zł w 2023 roku.
• 242 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diocom wynosi -261 tys. zł.
EBITDA Diocom wynosi -248 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -261 447 zł w
2024 roku.
• -302 458 zł w
2023 roku.
• 267 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -247 710 zł w
2024 roku.
• -263 385 zł w
2023 roku.
• 297 001 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diocom wynosi 2 048 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 525 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 048 979 zł w 2024 roku.
• 2 535 330 zł w 2023 roku.
• 5 537 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diocom wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diocom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 038
zł.
Koszty operacyjne Diocom wyniosły 2 471 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 038 zł w 2024 roku
• 1 026 814 zł w 2023 roku
• 893 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diocom wyniosła 1 188 213 zł.
a
ktywa trwałe to 69 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 118 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 213 zł w 2024 roku.
• 1 478 122 zł w 2023 roku.
• 2 008 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diocom wyniosły 420 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 980 zł w 2024 roku
• 446 708 zł w 2023 roku
• 668 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diocom wykazała przychody na poziomie 2 210 330 zł.
Organizacja zarobiła -264 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -264 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 551 zł w 2022 roku