SPRUT SP. Z O.O. | KRS: 0000408370

Podsumowanie

aktywa

765 tys.

przychód

877 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. 3 MAJA, 19

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2012-01-20

Rozpoczęcie działalności

2012-01-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sprut osiągnęła 876 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 876 632 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 804 323 zł.

Zysk netto wyniósł 72 309 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -121 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 876 638 zł w 2024 roku.
• 854 234 zł w 2023 roku.
• 996 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 309 zł w 2024 roku.
• 35 645 zł w 2023 roku.
• 141 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1730550.59

632.79

1703786.89

37017.56

1703786.89

37017.56

407835.91

-584.09

836994.06

77621.65

996796.01

141582.22

854233.87

35645.42

876637.59

72308.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sprut wynosi 1 237 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 363 465 zł a 2 191 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 237 125 zł w 2024 roku.
• 1 021 304 zł w 2023 roku.
• 1 513 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6327.9

1226584.94

4326376.48

98116.55

1382044.72

4259467.22

98116.55

1382044.72

4259467.22

0

389729.17

1019589.77

176054.8

1044537.44

2092485.15

282241.47

1513101.02

2491990.02

309232.79

1021303.71

2135584.67

363464.5

1237125.36

2191593.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sprut wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprut wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sprut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sprut wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 168 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 316 zł.

Koszty operacyjne Sprut wyniosły 795 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 316 zł w 2024 roku
• 123 419 zł w 2023 roku
• 107 849 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sprut wyniosła 764 859 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3967 zł.

a

ktywa obrotowe to 760 893 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 484 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 240 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 859 zł w 2024 roku.
• 665 895 zł w 2023 roku.
• 760 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

936422.03

564448.22

581804.97

588351.76

760182.3

665895.49

764859.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.15

0

0.07

0.28

0.03

0.02

0.07

0.28

0.03

0.02

0

-0.03

0

0.13

0.33

0.07

0.09

0.19

0.38

0.13

0.14

0.05

0.09

0.05

0.04

0.09

0.15

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sprut wyniosły 280 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 240 zł w 2024 roku
• 253 585 zł w 2023 roku
• 383 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

936422.03

842617.52

0.9

564448.22

433626.15

0.77

564448.22

433626.15

0.77

581804.97

424686.88

0.73

588351.76

353612.02

0.6

760182.3

383860.34

0.51

665895.49

253585.11

0.38

764859.29

280239.96

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sprut wykazała przychody na poziomie 876 638 zł.

Organizacja zarobiła 79 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7151 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7151 zł w 2024 roku
• 3525 zł w 2023 roku
• 10 984 zł w 2022 roku

Wartość

342

6551

0

7692

10984

3525

7151

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Sprut wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49533

0.56947

0.54579

0.71162

0.27649

0.90761

0.29012

0.34917

0.56277

0.60171

0.54464

0.49402

0.5948

0.4809

0.47867

0.68081

0.68646

0.63817

0.59014

0.52381

0.47619

0.60589

0.47198

0.4933

0.65631

0.65321

0.6584

0.24919

0.41227

0.45765

0.59474

0.25847

0.19027

0.26609

0.17719

0

0.5841

0.46264

0.46636

0.49483

0.70757

0.60776

0.6961

0.64767

0.63105

0.63407

0.44564

0.4563

0.41887

0.8373

0.8107

0.78396

0.69193

0.63269

0.53012

0.40031

0.43223

0.32683

0.57985

0.60594

0.55323

0.42857

0.56086

0.52222

0.3428

0.38889

0.32381

0.73673

0.75824

0.64706

0.52453

0.52621

Powiązania

D IVAN - wspólnik, reprezentacja

Y YULIYA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2012

Y Yuliya

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2012

D Ivan

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

20.01.2012

Y Yuliya

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

20.01.2012

D Ivan

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Dzyuma Ivan posiada 140 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Yermolenko Yuliya posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do SPRUT

	Organizacja	Numer KRS
1	EMMERSON CONSUMER GOODS SP. Z O.O.	0000740091
2	POLBATH SP. Z O.O.	0000354430
3	BEARPOL SP. Z O.O.	0000876880
4	BAYER 21 SP. Z O.O.	0000550712
5	PROLOGY SP. Z O.O.	0000859587
6	TECH-MAG SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU	0000643742
7	HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA LED SP. Z O.O.	0000534479
8	G&P FOCUS SP. Z O.O.	0000128103
9	TEMAK SP. Z O.O.	0000650029
10	ALKAN SP. Z O.O.	0000646022
11	JUSTA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000163005
12	VS EXIM SP. Z O.O.	0000777264
13	KUFER SP. Z O.O.	0000802486
14	HTMV SP. Z O.O.	0000672873
15	NEED DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000910477
16	URARTU SP. Z O.O.	0000180551
17	LILLITOY SP. Z O.O.	0000821034
18	IBE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000723697
19	INVEST-INSTAL SP. Z O.O.	0000363389
20	ELECTRONIC POINT SP. Z O.O.	0000446051
21	ELEKTR@ SP. Z O.O.	0000441284
22	CHENGYING SP. Z O.O.	0000601437
23	SUPORT SP. Z O.O.	0000487074
24	ELIIF SP. Z O.O.	0000719385
25	GMP "IMPEX" SP. Z O.O.	0000190402
26	HAI-FASHION SP. Z O.O.	0000658756
27	A.I. POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000345712
28	B&D FASHION SP. Z O.O.	0000515211
29	ZACHODNI MOST SP. Z O.O.	0000929691
30	AKURAT LIGHTING SP. Z O.O.	0000449843

SPRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408370 NIP 7952524725 REGON 180809851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPRUT

SPRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408370 NIP
7952524725 REGON
180809851