Organizacja "heureka" osiągnęła 8 625 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 625 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 497 452 zł.
Zysk netto wyniósł 128 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 625 594 zł w 2022 roku.
• 7 151 148 zł w 2021 roku.
• 7 057 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 142 zł w 2022 roku.
• 55 064 zł w 2021 roku.
• 30 448 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "heureka" wynosi 7 390 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 127 654 zł a 21 563 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 390 618 zł w 2022 roku.
• 6 060 534 zł w 2021 roku.
• 5 858 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "heureka" wyniosła 2 479 587 zł.
a
ktywa trwałe to 17 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 461 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 479 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 503 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 479 587 zł w 2022 roku.
• 2 353 888 zł w 2021 roku.
• 2 338 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "heureka" wyniosły 976 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 479 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 048 zł w 2022 roku
• 923 427 zł w 2021 roku
• 962 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "heureka" wykazała przychody na poziomie 8 625 594 zł.
Organizacja zarobiła 142 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 079 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 796 zł w 2020 roku
Organizacja "heureka" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.