HEUREKA SP. Z O.O. | KRS: 0000094903

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

9,4 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

DOLNA WILDA, 88

Kod pocztowy

61-501

Rejestracja

2002-02-26

Rozpoczęcie działalności

2002-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja metali szlachetnych Produkcja wyrobów z gumy Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heureka osiągnęła 9 378 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 377 473 zł. Pozostałe przychody to 1351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 284 636 zł.

Zysk netto wyniósł 92 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 378 824 zł w 2024 roku.
• 8 972 685 zł w 2023 roku.
• 8 625 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 837 zł w 2024 roku.
• 165 925 zł w 2023 roku.
• 128 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7447348.41

3327.3

6908547.9

25602.91

7404663.07

67575.22

7057330.91

30448.28

7151147.79

55064.18

8625594.08

128141.98

8972684.79

165924.59

9378824.24

92837.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heureka wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Heureka wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 732 zł w 2024 roku.
• 186 088 zł w 2023 roku.
• 146 843 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

61958.36

56735.8

73412.81

81770.91

67905

85738.68

78931.27

83114.95

146843.4

150304.12

186088.32

188946.12

133732.28

136590.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heureka wynosi 7 945 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 928 370 zł a 23 447 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 945 623 zł w 2024 roku.
• 7 897 586 zł w 2023 roku.
• 7 390 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33273

5913720.71

18618371.02

256029.1

5670377.81

17271369.75

675752.2

6216309.41

18511657.68

304482.8

5858228.08

17643327.27

550641.8

6060534.41

17877869.48

1127654.17

7390618.15

21563985.2

1252097.62

7897585.84

22431711.97

928370.4

7945623.05

23447060.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heureka wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289345

0.0289491

0.028941

0.0289509

0.0289491

0.0289038

0.0288987

0.0288804

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heureka wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015982

0.0023114

0.0009329

0.0011756

0.0015513

0.000731

0.0005294

0.0008687

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heureka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heureka wynosi 277 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 613 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 613 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 613 tys. zł w 2024 roku.
• 579 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

665.46

202357.26

433408.68

5120.58

200213.37

447455

11011.92

212133.2

460740.07

6089.66

209638.37

472462.26

11012.84

217120.68

493199.01

22026.51

245356.96

519987.49

27913.25

267022.77

579061.33

18567.41

276684.26

612554.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 361 530 zł.

Koszty operacyjne Heureka wyniosły 9 243 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 361 530 zł w 2024 roku
• 1 241 894 zł w 2023 roku
• 1 346 807 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1007523.04

940225.62

1245213.76

1346807.39

1241893.72

1361529.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heureka wyniosła 2 773 803 zł.

a

ktywa trwałe to 12 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 761 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 773 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 762 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 773 803 zł w 2024 roku.
• 2 446 333 zł w 2023 roku.
• 2 479 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2391208.06

2481106.16

2288720.72

2338083.67

2353887.8

2479586.69

2446333.1

2773802.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

0.03

0.05

0.01

0.02

0.01

0

0.02

0.04

0.01

0.05

0.09

0.02

0.01

0.07

0.1

0.02

0.03

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heureka wyniosły 1 011 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 773 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 502 zł w 2024 roku
• 776 870 zł w 2023 roku
• 976 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2391208.06

1143857.97

0.48

2481106.16

1198082.74

0.48

2288720.72

942632.08

0.41

2338083.67

962686.75

0.41

2353887.8

923426.7

0.39

2479586.69

976047.79

0.39

2446333.1

776869.61

0.32

2773802.95

1011502.42

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heureka wykazała przychody na poziomie 9 378 824 zł.

Organizacja zarobiła 123 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 360 zł w 2024 roku
• 17 696 zł w 2023 roku
• 14 079 zł w 2022 roku

Wartość

7878

0

3486

14796

0

14079

17696

30360

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Heureka wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50476

0.68933

0.749

0.26995

0.35832

0.43311

0.36565

0.19452

0.74366

0.53835

0.6503

0.75322

0.29222

0.34014

0.39188

0.45298

0.29679

0

0.58099

0.64885

0.7249

0.25612

0.39033

0.35639

0.4716

0.3145

0.66871

0.46774

0.61531

0.69254

0.27202

0.27325

0.32723

0.37604

0.25947

0.73322

0.45632

0.60209

0.66187

0.26734

0.2907

0.28074

0.36196

0.29039

0

0.5385

0.61304

0.63824

0.27278

0.30458

0.37145

0.43237

0.33209

0.65162

0.61175

0.58739

0.60021

0.21289

0.46199

0.42805

0.53265

0.33998

0.67657

0.51273

0.55608

0.5978

0.23014

0.35224

0.32317

0.41515

0.26322

0.71836

Powiązania

M PAWEŁ - prokurent, wspólnik

M MATYASZCZYK MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2002

27.11.2018

M Anna

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

30.12.2003

M Matyaszczyk Monika

Maj 1976

Osoba

wspólnik

26.02.2002

30.12.2003

M Matyaszczyk Monika

Maj 1976

Osoba

wspólnik

27.11.2018

M Paweł

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

30.12.2003

M Paweł

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2002

30.12.2003

M Anna

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

M Matyaszczyk Monika

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

26.02.2002

30.12.2003

M Matyaszczyk Monika

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Malicka Matyaszczyk Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matyaszczyk Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malicka Matyaszczyk Monika (50% udziałów)
• Matyaszczyk Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2003 do 27.11.2018:
• Malicka Anna (50% udziałów)
• Malicka Matyaszczyk Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2002 do 30.12.2003:
• Malicka Anna (50% udziałów)
• Malicka Matyaszczyk Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do HEUREKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KORMED SP. Z O.O.	0000059204
2	SŁONECZNA ŁUKÓW SP. Z O.O.	0000680480
3	NOVOPHARM - MILLER SP. J.	0000243158
4	APTEKA "TORMEDIA" SP. Z O.O.	0000490344
5	MAT-RAF SP. Z O.O.	0000436762
6	FAJWEN SP. Z O.O.	0000533701
7	APTEKA NA ZAWADZIE SP. Z O.O.	0000479216
8	DOROTEX SP. Z O.O.	0000601075
9	SALVE PHARMA SP. Z O.O.	0000265069
10	FARMIN SP. Z O.O.	0000401842
11	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000428289
12	APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.	0000654627
13	FARMACJA SIEDLECCY SP. Z O.O.	0000285138
14	IMA PHARMA SP. Z O.O.	0000327286
15	APTECOM NOVA SP. Z O.O.	0000532833
16	DAR APTEKI SP. Z O.O.	0000643460
17	APTEKA METRO - FARMACOM SP. Z O.O. SP. K.	0000353295
18	INNOMED SP. Z O.O.	0000356187
19	EUROPEJSKA X SP. Z O.O.	0000371828
20	MULTIFARM OPOLSKIE APTEKI SP. Z O.O.	0000666918
21	S I S SP. Z O.O.	0000204246
22	NIEBIESKA SP. Z O.O. SP. K.	0000562475
23	EUROPEJSKA VIII SP. Z O.O.	0000610356
24	APTEKA PRZY SZEMBEKA SP. Z O.O.	0000085602
25	APTEKA NISKIE CENY SP. Z O.O.	0000669860
26	NAJS SP. Z O.O.	0000673775
27	APTEKA "POD GWIAZDĄ" JANUSZ LORFING SP. J.	0000054411
28	DCS FARMACJA SP. Z O.O.	0000567297
29	GOLDPHARM SP. Z O.O.	0000653937
30	ANGA FARM SP. Z O.O.	0000237076

HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000094903 NIP 6652637927 REGON 311518970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEUREKA

HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000094903 NIP
6652637927 REGON
311518970