Organizacja Dorotex osiągnęła 6 444 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 682 zł. Pozostałe przychody to 80 736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 992 623 zł.
Zysk netto wyniósł 371 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 444 418 zł w 2022 roku.
• 6 295 329 zł w 2021 roku.
• 5 165 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 060 zł w 2022 roku.
• 438 388 zł w 2021 roku.
• 267 554 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorotex wynosi 6 256 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 093 zł a 16 111 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 256 610 zł w 2022 roku.
• 6 477 026 zł w 2021 roku.
• 4 912 599 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorotex wyniosła 3 117 699 zł.
a
ktywa trwałe to 972 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 145 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 117 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 482 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 117 699 zł w 2022 roku.
• 1 989 542 zł w 2021 roku.
• 1 661 353 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorotex wyniosły 2 482 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 117 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 482 909 zł w 2022 roku
• 1 287 423 zł w 2021 roku
• 1 130 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorotex wykazała przychody na poziomie 6 444 418 zł.
Organizacja zarobiła 449 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 740 zł w 2022 roku
• 44 442 zł w 2021 roku
• 28 317 zł w 2020 roku
Organizacja Dorotex wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gcf
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2016 jest
Gcf
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2016 do 30.06.2016
była Dorociak Ewa
kontrolująca 100% udziałów.