Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi 1 109 990 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 111 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 109 990 zł w
2022 roku. • 12 902 093 zł w
2021 roku. • 9 332 022 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi -291 tys. zł.
EBITDA PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi -272 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
402 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -290 667 zł w
2022 roku. • -159 020 zł w
2021 roku. • -1 095 817 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -272 448 zł w
2022 roku. • -36 278 zł w
2021 roku. • -599 405 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 52 os. w 2019 roku. • 46 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2022 (MSiG nr 56/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 132891. PM LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4395/22/489]
UWAGAMSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 49618. PM LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1520/19/246]
Rzuć okiemMSiG 23/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PAWBOL-
-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. PM LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA
Poz. 29103. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/58/19/841]
Rzuć okiemMSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. STEFANA
BATOREGO nr domu 35 kod pocztowy 34-120 poczta
ANDRYCHÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ANDRYCHÓW ulica UL. WŁÓKNIARZY nr domu 35 kod
pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2018 R., ZMIANA §2 USTĘP 1
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 94636. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5345/18/972]
Rzuć okiemMSiG 70/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. STEFANA
BATOREGO nr domu 37A kod pocztowy 34-120
poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 35 kod pocztowy 34-120 poczta
ANDRYCHÓW kraj POLSKA
Poz. 402836. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-
-KUDZIA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27857/17/753]
Rzuć okiemMSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.09.2017R. W § 5 UST.1 DODANO PKT III,
ZMIENIONO § 12 01.09.2017R. ZMIENIONO § 5
UST. 1, § 12
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŁUCZAK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. NIE 8. NI
wpisać: 2 1. KUDZIA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ŁUCZAK 2. PAWEŁ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. KUDZIA 2. SŁAWOMIR
3. [ukryto]
Poz. 134395. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13698/17/945]
MSiG 97/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 210375. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12389/16/648]
MSiG 144/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 156307. PAWBOL-LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000320502. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13679/16/701]
Rzuć okiemMSiG 117/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość SUŁKOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI
gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW
wykreślić: 2. miejscowość SUŁKOWICE ulica
RACŁAWICKA nr domu 139a kod pocztowy 34-125
poczta SUŁKOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 37A kod pocztowy 34-120 poczta
ANDRYCHÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.05.2013 R. - ZMIENIONO PAR. 5
UST. 1 UMOWY SPÓŁKI 12.05.2016 R. - ZMIENIONO
PAR. 3, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 I PAR. 13 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
JEST UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEGO
PREPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH
NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH
ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW
DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI: ZACIĄGANIA
KREDYTU LUB POŻYCZKI, WYSTAWIENIA LUB
PORĘCZENIA WEKSLA, USTANOWIENIA PROKURT,
INNYCH NIŻ DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW
HANDLOWYCH RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH
KONIECZNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA. wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 ——-
43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2 ——- 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH wykreślić: 3 ——-
01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 4 ——- 02 20
Z POZYSKIWANIE DREWNA 5 ——- 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
6 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 7 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 8 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 ——- 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 10 ——- 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 11
——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 12
——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 13 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 ——- 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 16 ——- 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 17 ——- 77 32 Z WYNAJEM
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
R- I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 18 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 19 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 20 ——- 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 22 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 23 ——81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi 13,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 13,6% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 6,4% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja PM Logistyka Łuczak-Kudzia miała niską wiarygodność płatniczą (ocena: E).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2021 roku. • 138 tys. zł w 2020 roku. • 158 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2022 roku. • 797 tys. zł w 2021 roku. • 699 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
453 398 zł.
Koszty operacyjne PM Logistyka Łuczak-Kudzia wyniosły
2 873 934 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 230 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 453 398 zł w 2022 roku • 3 097 845 zł w 2021 roku • 2 914 243 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2022 roku •
15,4% w 2021 roku •
15,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PM Logistyka Łuczak-Kudzia wyniosła 5 573 251 zł.
Aktywa trwałe to 1 270 803 zł.
Aktywa obrotowe to 4 302 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 573 251 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 347 268 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 225 983 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 418 936 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 235 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 573 251 zł sumy bilansowej i 347 268 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 602 317 zł sumy bilansowej i 636 411 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 411 123 zł sumy bilansowej i 819 177 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83,26%.
Marża operacyjna wyniosła -11,25%.
Marża netto wyniosła -11,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PM Logistyka Łuczak-Kudzia wyniosły 5 225 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 573 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 182 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 225 983 zł w 2022 roku • 4 965 906 zł w 2021 roku • 5 591 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2022 roku • 89% w 2021 roku • 87% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja PM Logistyka Łuczak-Kudzia ma 5 225 983 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 832 880 zł (73%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 458 181 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 62 268 zł (1%).
Pozostali, 872 655 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,8 mln zł
73%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
458 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
62 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
873 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2017: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 10% (2017) do 9% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi 0,83 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 302 448 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 163 715 zł) o 861 267 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,3 mln zł
5,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 tys. zł należności i inne: 4,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 38 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,83 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,83
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,83 w 2022 roku • 0,87 w 2021 roku • 0,92 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 458 181 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 410 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 734 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)458 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)177 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 734 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynosi 136 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 116 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 117 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 869 088 zł, z czego 3 869 088 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
136 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 136 dni
116 dni
bez amortyzacji117 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 116 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 136 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku • 96 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia wynoszą 2 821 930 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 139 002 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 383 657 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 174 363 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce2,1 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)384 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii174 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia70 tys. zł · 2%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2022 roku • 20 mln zł w 2021 roku • 18,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PM Logistyka Łuczak-Kudzia wykazała przychody na poziomie 2 585 525 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych porównawczych na tle branży dla organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia za wybrany rok.
W latach 2017-2020, 2021 (01-01-2021 do 28-03-2021) porównanie dotyczy branży: 49.41.Z Transport drogowy towarów (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 484 255,33
I. Przychody netto ze sprzedaży2 484 255,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 821 929,56
I. Amortyzacja18 219,49
II. Zużycie materiałów i energii174 362,71
III. Usługi obce2 139 001,98
IV. Wynagrodzenia383 657,49
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 740,84
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)36 947,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-337 674,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:99 011,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:52 004,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 258,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)39,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:734,21
I. Odsetki, w tym: (+1)734,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-289 143,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-289 143,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PM Logistyka Łuczak-Kudzia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 219 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-129
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−7 mies. 9 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−6 mies. 23 dni26-03-2020
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
+19 dni03-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 10.03.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
