Sprzedaż bram przemysłowych, garażowych i posesyjnych
Montaż okien PVC, aluminiowych i drewnianych
Dostawa i instalacja drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych
Wykonanie ogrodzeń posesyjnych i przemysłowych
Sprzedaż i montaż podłóg drewnianych oraz panelowych
TOP DOM Sp. z o.o. to firma lokalizująca się w Szczecinku, która działa w branży budowlanej od 2008 roku. Specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu różnorodnych produktów budowlanych, obejmujących bramy przemysłowe, garażowe oraz posesyjne. Oferuje również okna PCV, aluminiowe, drewniane oraz drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i techniczne. Dodatkowo, firma zajmuje się ogrodzeniami posesyjnymi i przemysłowymi oraz podłogami drewnianymi i panelowymi. Wśród wyjątkowych aspektów działalności TOP DOM wyróżnia się współpraca z renomowaną firmą Stora Enso, która dostarcza wysokiej jakości wyroby drewniane, takie jak podbitki, deski tarasowe oraz konstrukcje. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań budowlanych, które spełniają wymagania klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz wsparcia doradczego. TOP DOM posiada status 'Sprawdzona Firma', co świadczy o wysokim standardzie świadczonych przez nią usług i zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TOP DOM osiągnęła 8 660 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 660 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 150 896 zł.
Zysk netto wyniósł 509 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 660 708 zł w 2024 roku.
• 6 200 821 zł w 2023 roku.
• 6 197 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 812 zł w 2024 roku.
• 55 284 zł w 2023 roku.
• 94 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP DOM wynosi 624 tys. zł.
EBITDA TOP DOM wynosi 632 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 903 zł w
2024 roku.
• 133 056 zł w
2023 roku.
• 169 943 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 280 zł w
2024 roku.
• 146 024 zł w
2023 roku.
• 224 186 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOP DOM wynosi 8 714 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 674 zł a 21 651 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 714 730 zł w 2024 roku.
• 4 878 071 zł w 2023 roku.
• 4 990 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP DOM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOP DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 563 117
zł.
Koszty operacyjne TOP DOM wyniosły 8 036 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 117 zł w 2024 roku
• 496 370 zł w 2023 roku
• 449 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP DOM wyniosła 2 310 091 zł.
a
ktywa trwałe to 429 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 880 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 310 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 310 091 zł w 2024 roku.
• 2 065 479 zł w 2023 roku.
• 1 968 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP DOM wyniosły 1 107 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 310 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 858 zł w 2024 roku
• 1 368 074 zł w 2023 roku
• 1 326 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOP DOM wykazała przychody na poziomie 8 660 708 zł.
Organizacja zarobiła 563 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 038 zł w 2024 roku
• 6280 zł w 2023 roku
• 10 171 zł w 2022 roku
Organizacja TOP DOM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaleski Andrzej
posiada 1600 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mazurek Tadeusz
posiada 1600 udziałów, które stanowią 50% firmy.