TOP DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000316488

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8,7 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

KOSZALIŃSKA, 84

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2008-10-27

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oferteo.pl/kontakt.html

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Sprzedaż bram przemysłowych, garażowych i posesyjnych|Montaż okien PVC, aluminiowych i drewnianych|Dostawa i instalacja drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych|Wykonanie ogrodzeń posesyjnych i przemysłowych|Sprzedaż i montaż podłóg drewnianych oraz panelowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP DOM osiągnęła 8 660 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 660 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 150 896 zł.

Zysk netto wyniósł 509 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 734 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 660 708 zł w 2024 roku.
• 6 200 821 zł w 2023 roku.
• 6 197 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 812 zł w 2024 roku.
• 55 284 zł w 2023 roku.
• 94 393 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3522189.24

10196.49

4700154.54

47608.47

4892148.17

4014.52

4781293.68

32326.66

5720506.66

75442.91

6197678.78

94392.92

6200821.4

55284.05

8660708.41

509812.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP DOM wynosi 8 714 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 674 zł a 21 651 771 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 714 730 zł w 2024 roku.
• 4 878 071 zł w 2023 roku.
• 4 990 949 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

101964.9

2680164

8805473.1

326958.23

3650828.47

11750386.35

40145.2

3607459.32

12230370.43

323266.6

3671049.88

11953234.2

410796.3

4526239.05

14301266.65

481590.99

4990948.52

15494196.95

523054.03

4878071.16

15502053.5

901674.44

8714730

21651771.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP DOM wynosi 624 tys. zł.

EBITDA TOP DOM wynosi 632 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 903 zł w 2024 roku.
• 133 056 zł w 2023 roku.
• 169 943 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 280 zł w 2024 roku.
• 146 024 zł w 2023 roku.
• 224 186 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

53457

133701.25

85888.96

204791.46

49898.05

190190.01

64404.71

157037.43

81092.18

173300.08

169943.21

224186.35

133056.03

146023.53

623903.23

632280.36

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP DOM wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP DOM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP DOM wynosi 219 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 346 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

48741.83

140887.57

0

72599.54

187699.81

802.9

79017.54

195676.53

6465.33

86909.06

191251.75

12163.83

97715.4

227020.7

18878.58

118252.15

247907.15

11056.81

115909.9

248032.86

93585.48

218795.2

346428.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 563 117 zł.

Koszty operacyjne TOP DOM wyniosły 8 036 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 117 zł w 2024 roku
• 496 370 zł w 2023 roku
• 449 994 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

224461.74

303357.27

334051.79

332616.74

402430.23

449993.5

496369.64

563116.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP DOM wyniosła 2 310 091 zł.

a

ktywa trwałe to 429 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 880 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 310 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 202 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 858 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 310 091 zł w 2024 roku.
• 2 065 479 zł w 2023 roku.
• 1 968 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1327100.93

1446899.77

1337030.2

1272177.01

1993955.18

1968139.93

2065479.12

2310090.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.02

0

0.03

0.11

0.02

0.01

0

0.01

0

0.03

0.07

0.01

0.04

0.14

0.01

0.05

0.15

0.03

0.02

0.03

0.08

0.02

0.01

0.22

0.42

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP DOM wyniosły 1 107 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 310 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 858 zł w 2024 roku
• 1 368 074 zł w 2023 roku
• 1 326 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Zadłużenie — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1327100.93

938765.09

0.71

1446899.77

1010955.46

0.7

1337030.2

897071.37

0.67

1272177.01

799891.52

0.63

1993955.18

1446226.78

0.73

1968139.93

1326018.61

0.67

2065479.12

1368073.75

0.66

2310090.64

1107858.06

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP DOM wykazała przychody na poziomie 8 660 708 zł.

Organizacja zarobiła 563 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 038 zł w 2024 roku
• 6280 zł w 2023 roku
• 10 171 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1799

8422

397

3211

3597

10171

6280

54038

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja TOP DOM wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52275

0.61736

0.56876

0.59961

0.25803

0.41329

0.43067

0.37651

0.62702

0.59111

0.66325

0.5854

0.59965

0.33101

0.38017

0.49691

0.47943

0.69546

0.44864

0.65687

0.56751

0.58869

0.23699

0.26814

0.24571

0.30578

0.57221

0.52517

0.65254

0.56469

0.57738

0.28399

0.26127

0.44073

0.37647

0.64459

0.54669

0.65363

0.61107

0.67652

0.23878

0.22578

0.4215

0.42163

0.5835

0.55846

0.64166

0.59333

0.63838

0.33453

0.3426

0.47451

0.45439

0.61905

0.5525

0.63941

0.59242

0.63894

0.33025

0.367

0.48375

0.44994

0.61061

0.77493

0.6603

0.56744

0.49837

0.68467

0.69407

0.84832

0.78356

0.78733

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mazurek Tadeusz - wspólnik, reprezentacja

Zaleski Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2008

Mazurek Tadeusz

Maj 1962

Osoba

wspólnik

27.10.2008

Zaleski Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

Mazurek Tadeusz

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

Zaleski Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Zaleski Andrzej posiada 1600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazurek Tadeusz posiada 1600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Zaleski Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Mazurek Tadeusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do TOP DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PASSA SP. Z O.O.	0000091347
2	KOLOR PPHU R. DOMAGALSKI SP. J.	0000121634
3	TREGOR SP. Z O.O.	0000236417
4	CORK-SYSTEM SP. Z O.O.	0000918486
5	DACHEKSPERT SP. Z O.O.	0000597321
6	DREWNO HURT-DETAL SP. Z O.O.	0000187488
7	GUGAŁA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000849669
8	CERSTYL SP. Z O.O.	0000800334
9	GEOINDEX SP. Z O.O.	0000600136
10	LUMON POLSKA SP. Z O.O.	0001018449
11	BSP GROUP SP. Z O.O.	0000931162
12	HMJ SP. Z O.O.	0000741221
13	NOVELLINI SP. Z O.O.	0000130652
14	NOCZKA SP. Z O.O.	0000324566
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BE-KA" M. KOMAR M.	0000756097
16	MB - MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000489276
17	DACHDESIGN SP. Z O.O.	0000792348
18	SCAN DACH SP. Z O.O.	0000787606
19	ENERGET SP. Z O.O. SP. K.	0000728034
20	"SCELL-IT" POLSKA SP. Z O.O.	0000368943
21	KRÓLOWIE SEDESÓW SP. Z O.O.	0000658873
22	HURTOWNIA BUDOWLANA ANMAR - ANNA I MARCIN ZIELIŃSCY	0000447291
23	PROMARK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000362219
24	DREWNOZIBI ZBIGNIEW WRÓBEL SP. K.	0000726711
25	POLBUD-SKŁADY.PL SP. Z O.O.	0000676668
26	LEIHO SP. Z O.O.	0000846318
27	MULTI-MAX SP. Z O.O.	0000158607
28	POLSTYR SP. Z O.O.	0000185039
29	BISBUD SP. Z O.O.	0000650906
30	KWASEK I SPÓŁKA SP. J.	0000026669

TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000316488 NIP 6731862995 REGON 320586334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP DOM

TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000316488 NIP
6731862995 REGON
320586334