Organizacja Modulotherm osiągnęła 6 255 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 236 760 zł. Pozostałe przychody to 19 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 364 266 zł.
Zysk netto wyniósł 872 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 220 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 255 860 zł w 2022 roku.
• 4 354 274 zł w 2021 roku.
• 2 389 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 494 zł w 2022 roku.
• 678 806 zł w 2021 roku.
• 339 263 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modulotherm wynosi 9 155 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 494 836 zł a 15 639 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 788 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 155 384 zł w 2022 roku.
• 6 498 139 zł w 2021 roku.
• 3 321 255 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modulotherm wyniosła 2 080 401 zł.
a
ktywa trwałe to 460 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 620 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 993 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 080 401 zł w 2022 roku.
• 1 267 675 zł w 2021 roku.
• 526 583 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modulotherm wyniosły 87 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 286 zł w 2022 roku
• 94 253 zł w 2021 roku
• 31 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modulotherm wykazała przychody na poziomie 6 255 860 zł.
Organizacja zarobiła 987 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 980 zł w 2022 roku
• 67 701 zł w 2021 roku
• 34 009 zł w 2020 roku
Organizacja Modulotherm wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budzowski Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Lisek Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.