Specjalizacja w systemach obudowy i poszerzeń do stolarki okiennej i drzwiowej
Łatwość oraz szybkość montażu
Produkty dostosowane do różnych typów okien i drzwi
Wsparcie dla dystrybutorów i dostępność dokumentacji
Wyróżnienia w branży budowlanej
Modulotherm to firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych systemów obudowy oraz poszerzeń przeznaczonych dla stolarki okiennej i drzwiowej. Oferowane rozwiązania charakteryzują się szybkością oraz łatwością montażu, co znacznie ułatwia pracę wykonawcom. Dodatkowo, system Modulotherm wyróżnia się na rynku dzięki swojej funkcjonalności oraz dostosowaniu do różnych typów okien i drzwi, co sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w nowych konstrukcjach, jak i w budynkach rehabilitacyjnych. Firma nie tylko oferuje produkty, ale także dokumentację, raporty badań oraz wsparcie dla partnerów dystrybucyjnych, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój branży budowlanej. Modulotherm stawia na jakość, co zostało docenione licznymi nagrodami w branży, co czyni firmę wiarygodnym partnerem w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modulotherm osiągnęła 7 753 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 715 911 zł. Pozostałe przychody to 37 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 462 074 zł.
Zysk netto wyniósł 1 253 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 085 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 753 409 zł w 2024 roku.
• 7 132 196 zł w 2023 roku.
• 6 255 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 253 836 zł w 2024 roku.
• 1 360 568 zł w 2023 roku.
• 872 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modulotherm wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Modulotherm wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 356 868 zł w
2024 roku.
• 1 473 134 zł w
2023 roku.
• 968 373 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 466 302 zł w
2024 roku.
• 1 514 776 zł w
2023 roku.
• 983 207 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modulotherm wynosi 11 785 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 600 722 zł a 19 383 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 653 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 785 007 zł w 2024 roku.
• 11 904 596 zł w 2023 roku.
• 9 155 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modulotherm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modulotherm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modulotherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modulotherm wynosi 337 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 204 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 597 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 204 tys. zł a 597 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 597 tys. zł w 2024 roku.
• 670 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 947
zł.
Koszty operacyjne Modulotherm wyniosły 6 359 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 947 zł w 2024 roku
• 576 420 zł w 2023 roku
• 672 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modulotherm wyniosła 2 570 953 zł.
a
ktywa trwałe to 428 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 142 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 570 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 134 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 570 953 zł w 2024 roku.
• 2 765 221 zł w 2023 roku.
• 2 080 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modulotherm wyniosły 436 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 570 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 658 zł w 2024 roku
• 488 520 zł w 2023 roku
• 87 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modulotherm wykazała przychody na poziomie 7 753 409 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 253 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 489 zł w 2024 roku
• 155 602 zł w 2023 roku
• 114 980 zł w 2022 roku
Organizacja Modulotherm wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.