SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Polenergia Kogeneracja to największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, która specjalizuje się w dostarczaniu czystej i zielonej energii odnoszącej się do odnawialnych źródeł energii. Grupa rozwija swoje możliwości w zakresie energetyki wiatrowej morskiej i lądowej oraz farmy fotowoltaiczne, co pozwala na produkcję znacznych ilości zielonej energii, a także na wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak elektroliza wodoru. Historia Polenergii sięga 2005 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako pionier na polskim rynku energii. Misją Polenergii jest nie tylko zapewnienie energii w przyszłości, ale również przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Grupa stawia na rozwój projektów węglowych, a jej unikatowy model biznesowy obejmuje cały łańcuch wartości, od wytwarzania energii aż po jej sprzedaż dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Polenergia kładzie również duży nacisk na standardy ESG, prowadząc działania w zgodzie z najlepszymi praktykami w tym zakresie oraz stawiając na innowacyjne rozwiązania dla gospodarstw domowych i firm. W obszarze elektromobilności, firma rozwija sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polenergia Kogeneracja osiągnęła 5 863 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 834 806 zł. Pozostałe przychody to 28 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 557 879 zł.
Zysk netto wyniósł 276 928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 863 728 zł w 2024 roku.
• 4 987 910 zł w 2023 roku.
• 5 514 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 928 zł w 2024 roku.
• -106 688 zł w 2023 roku.
• 395 830 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polenergia Kogeneracja wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Polenergia Kogeneracja wynosi 537 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 940 zł w
2024 roku.
• -133 276 zł w
2023 roku.
• 437 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 417 zł w
2024 roku.
• 96 906 zł w
2023 roku.
• 671 567 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polenergia Kogeneracja wynosi 6 870 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 853 687 zł a 14 659 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -318 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 870 550 zł w 2024 roku.
• 4 971 264 zł w 2023 roku.
• 6 985 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polenergia Kogeneracja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polenergia Kogeneracja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 015
zł.
Koszty operacyjne Polenergia Kogeneracja wyniosły 5 523 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 015 zł w 2024 roku
• 306 736 zł w 2023 roku
• 249 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polenergia Kogeneracja wyniosła 3 321 239 zł.
a
ktywa trwałe to 969 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 351 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 471 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 656 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 239 zł w 2024 roku.
• 3 132 750 zł w 2023 roku.
• 3 229 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polenergia Kogeneracja wyniosły 849 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 656 zł w 2024 roku
• 938 094 zł w 2023 roku
• 928 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polenergia Kogeneracja wykazała przychody na poziomie 5 863 728 zł.
Organizacja zarobiła 335 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 124 zł w 2024 roku
• 134 zł w 2023 roku
• 37 101 zł w 2022 roku