Organizacja Orle osiągnęła 2 712 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 712 900 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 172 198 zł.
Zysk netto wyniósł 540 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 712 947 zł w 2022 roku.
• 2 018 094 zł w 2021 roku.
• 1 621 709 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 702 zł w 2022 roku.
• 236 065 zł w 2021 roku.
• 93 471 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orle wynosi 5 045 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 726 zł a 7 569 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 045 166 zł w 2022 roku.
• 2 957 855 zł w 2021 roku.
• 1 946 175 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orle wyniosła 10 900 368 zł.
a
ktywa trwałe to 9 383 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 516 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 900 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 431 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 468 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 160 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 900 368 zł w 2022 roku.
• 7 750 206 zł w 2021 roku.
• 6 304 848 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orle wyniosły 9 468 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 900 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 893 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 468 734 zł w 2022 roku
• 6 859 274 zł w 2021 roku
• 5 649 981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orle wykazała przychody na poziomie 2 712 947 zł.
Organizacja zarobiła 595 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 539 zł w 2022 roku
• 24 274 zł w 2021 roku
• 5978 zł w 2020 roku