Organizacja Orle osiągnęła 8 624 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 053 356 zł. Pozostałe przychody to 571 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 601 440 zł.
Zysk netto wyniósł 451 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 232 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 624 876 zł w 2024 roku.
• 3 952 252 zł w 2023 roku.
• 2 712 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 916 zł w 2024 roku.
• 476 488 zł w 2023 roku.
• 540 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orle wynosi 900 tys. zł.
EBITDA Orle wynosi 3,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orle wynosi 9 327 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 770 028 zł a 21 562 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 321 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 327 607 zł w 2024 roku.
• 5 971 879 zł w 2023 roku.
• 5 045 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orle wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orle charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orle wyniosły 7 153 312
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 424 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orle wyniosła 22 354 775 zł.
a
ktywa trwałe to 20 773 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 581 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 354 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 360 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 994 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 179 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 354 775 zł w 2024 roku.
• 24 955 092 zł w 2023 roku.
• 10 900 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orle wyniosły 19 994 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 354 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 856 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 994 738 zł w 2024 roku
• 23 046 970 zł w 2023 roku
• 9 468 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orle wykazała przychody na poziomie 8 624 876 zł.
Organizacja zarobiła 478 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 661 zł w 2024 roku
• 4916 zł w 2023 roku
• 54 539 zł w 2022 roku