SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja TG Pack osiągnęła 1 569 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 562 558 zł. Pozostałe przychody to 6628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 251 772 zł.
Strata netto wyniosła 689 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 523 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 186 zł w 2024 roku.
• 1 296 657 zł w 2023 roku.
• 521 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -229 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -689 214 zł w 2024 roku.
• -748 501 zł w 2023 roku.
• -349 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TG Pack wynosi -586 tys. zł.
EBITDA TG Pack wynosi -586 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TG Pack wynosi 1 046 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 922 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 046 124 zł w 2024 roku.
• 864 438 zł w 2023 roku.
• 347 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TG Pack wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,763% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TG Pack charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 677
zł.
Koszty operacyjne TG Pack wyniosły 2 148 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 677 zł w 2024 roku
• 190 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TG Pack wyniosła 1 185 976 zł.
a
ktywa trwałe to 727 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 782 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 968 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 976 zł w 2024 roku.
• 1 045 641 zł w 2023 roku.
• 1 362 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TG Pack wyniosły 2 968 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 989 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 968 215 zł w 2024 roku
• 2 138 667 zł w 2023 roku
• 1 706 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 250% w 2024 roku
• 205% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TG Pack wykazała przychody na poziomie 1 569 186 zł.
Organizacja zarobiła -689 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -689 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku