Największy deweloper przestrzeni przemysłowej w Europie
Oferuje inwestycje w logistykę i nieruchomości przemysłowe
Zrealizowano ponad 15,5 miliona metrów kwadratowych certyfikowanej przestrzeni
Wdraża strategię zrównoważonego rozwoju dążąc do neutralności emisyjnej do 2025 roku
Obsługuje różnorodne typy inwestorów, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne
Panattoni Development Europe to wiodący deweloper przestrzeni przemysłowej, zajmujący się inwestycjami w logistykę i nieruchomości przemysłowe na całym świecie. Firma plasuje się na pierwszej pozycji w Europie jako największy deweloper takich obiektów, realizując projekty od 37 lat i obsługując 2500 klientów. Panattoni wyróżnia się nie tylko skalą swoich operacji, ale także zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju. Do tej pory zrealizowano ponad 15,5 miliona metrów kwadratowych certyfikowanej przestrzeni, a do 2025 roku firma planuje osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w nowych projektach. Szeroki wachlarz usług obejmuje rozwój, wdrażanie kapitału oraz szereg dodatkowych usług wspierających klientów w skutecznym inwestowaniu. Wyróżniającą cechą Panattoni jest strategia inwestycyjna dostosowana do potrzeb różnych typów inwestorów, co pozyskuje zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i globalnych funduszy inwestycyjnych. Ich portfolio projektów obejmuje szeroki zasięg geograficzny, obejmując Polskę, Niemcy, Wielką Brytanię, Hiszpanię i wiele innych krajów. Panattoni z sukcesem koncentruje się również na odpowiedzialności społecznej, angażując się w działania mające na celu poprawę dobrostanu swoich pracowników oraz lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PDE Shared Services osiągnęła 230 627 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 780 127 zł. Pozostałe przychody to 9 847 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 506 246 zł.
Zysk netto wyniósł 1 273 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 988 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 627 559 zł w 2024 roku.
• 684 933 053 zł w 2023 roku.
• 1 280 736 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 254 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 273 882 zł w 2024 roku.
• 29 724 130 zł w 2023 roku.
• 311 340 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDE Shared Services wynosi 8,31 mln zł.
EBITDA PDE Shared Services wynosi 16,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 097 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 308 476 zł w
2024 roku.
• 79 598 926 zł w
2023 roku.
• 383 433 767 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 096 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 400 839 zł w
2024 roku.
• 87 708 877 zł w
2023 roku.
• 390 551 323 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDE Shared Services wynosi 699 252 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 738 816 zł a 2 882 160 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 725 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 252 358 zł w 2024 roku.
• 1 114 968 272 zł w 2023 roku.
• 2 616 341 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDE Shared Services wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDE Shared Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 091 178
zł.
Koszty operacyjne PDE Shared Services wyniosły 212 471 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 258 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 091 178 zł w 2024 roku
• 61 528 675 zł w 2023 roku
• 89 827 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDE Shared Services wyniosła 790 215 562 zł.
a
ktywa trwałe to 39 164 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 751 051 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 215 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 540 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 675 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 681 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 215 562 zł w 2024 roku.
• 787 649 321 zł w 2023 roku.
• 1 230 059 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDE Shared Services wyniosły 69 675 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 215 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 808 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 675 394 zł w 2024 roku
• 68 383 034 zł w 2023 roku
• 540 517 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDE Shared Services wykazała przychody na poziomie 230 627 559 zł.
Organizacja zarobiła 8 054 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 780 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 273 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 700 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 780 456 zł w 2024 roku
• 11 478 764 zł w 2023 roku
• 79 976 632 zł w 2022 roku
Organizacja PDE Shared Services wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Europe S.a R.l.
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2015 jest
Pg Europe S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2009 do 02.02.2015
był Panattoni Western Poland Development B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2008 do 23.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Pdc Nl I B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.