WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Fundusz inwestycyjny w sektorze nieruchomości|Działa w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej|Specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych|Aktywne zarządzanie aktywami i indywidualne strategie|Zespół z wieloletnim doświadczeniem branżowym
OPC 1 SP. Z O.O. jest częścią grupy Peakside Capital, która działa jako niezależny fundusz inwestycyjny i przedsiębiorstwo zarządzające inwestycjami w sektorze nieruchomości. Grupa specjalizuje się w inwestycjach na rynkach niemieckim oraz Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, gdzie posiada własne biura i zespół ekspertów. Peakside Capital koncentruje się na szerokim spektrum nieruchomości, obejmującym sektor komercyjny, mieszkaniowy, logistyczny oraz inne segmenty rynku.
Firma od momentu powstania w 2010 roku wypracowała silną pozycję dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania aktywami (hands-on asset management) oraz rozbudowanej sieci partnerów biznesowych. Zespół liczy ponad 30 specjalistów, a kadra zarządzająca posiada średnio ponad 20 lat doświadczenia w branży nieruchomości. Dzięki temu Peakside Capital oferuje inwestorom szeroki wachlarz indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych, dostosowanych do specyfiki lokalnych rynków i oczekiwań klientów.
Strategia firmy opiera się na aktywnym inwestowaniu oraz generowaniu wartości poprzez zarządzanie nieruchomościami na każdym etapie ich cyklu życia. Peakside Capital nie ogranicza się do biernego utrzymywania portfela, lecz aktywnie poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, przeprowadza akwizycje oraz optymalizuje istniejące aktywa. Firma kładzie nacisk na rozwój długoterminowych relacji z inwestorami oraz partnerami, a także na wdrażanie rozwiązań z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance), co stanowi istotny element jej działalności.
Peakside Capital może pochwalić się licznymi udanymi transakcjami oraz znaczącym wolumenem zarządzanych aktywów. Firma obsługuje inwestycje zarówno w nieruchomości komercyjne, jak i mieszkaniowe oraz logistyczne, dostarczając kompleksowe usługi w zakresie zarządzania portfelem, doradztwa inwestycyjnego oraz realizacji strategii wzrostu wartości aktywów. Dzięki lokalnej obecności i dogłębnej znajomości rynków, Peakside Capital skutecznie identyfikuje i wykorzystuje pojawiające się szanse inwestycyjne, zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi i profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPC 1 osiągnęła 5 537 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 580 125 zł. Pozostałe przychody to 957 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 438 644 zł.
Strata netto wyniosła 858 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 107 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 537 529 zł w 2024 roku.
• 8 048 024 zł w 2023 roku.
• 1 946 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -858 519 zł w 2024 roku.
• 815 130 zł w 2023 roku.
• -5 386 997 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPC 1 wynosi 3 691 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 843 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 691 686 zł w 2024 roku.
• 8 625 869 zł w 2023 roku.
• 1 297 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPC 1 wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA OPC 1 wynosi 2,24 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OPC 1 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,379% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPC 1 wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OPC 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPC 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 183 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne OPC 1 wyniosły 3 538 806
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPC 1 wyniosła 42 793 917 zł.
a
ktywa trwałe to 36 090 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 703 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 793 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 263 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 057 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 558 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 793 917 zł w 2024 roku.
• 44 529 906 zł w 2023 roku.
• 49 865 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPC 1 wyniosły 49 057 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 793 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 811 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 057 377 zł w 2024 roku
• 49 934 847 zł w 2023 roku
• 56 085 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPC 1 wykazała przychody na poziomie 5 537 529 zł.
Organizacja zarobiła -848 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -858 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 400 zł w 2024 roku
• 463 615 zł w 2023 roku
• 304 005 zł w 2022 roku