Organizacja Grupa Producentów Zbóż Rolmax osiągnęła 2 235 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 212 756 zł. Pozostałe przychody to 22 959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 323 zł.
Zysk netto wyniósł 2 140 432 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -290 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 235 715 zł w 2019 roku. • 1 301 173 zł w 2018 roku. • 2 816 379 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 193 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 140 432 zł w 2019 roku. • 264 604 zł w 2018 roku. • -246 066 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 10 638 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 262 zł a 29 966 050 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 332 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 638 467 zł w 2019 roku. • 2 219 304 zł w 2018 roku. • 1 972 571 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 2,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 254 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 144 787 zł w
2019 roku. • 589 393 zł w
2018 roku. • -363 634 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
856 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 171 385 zł w
2019 roku. • 1 027 227 zł w
2018 roku. • 457 468 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Producentów Zbóż Rolmax mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,66% w 2019 roku. • 0,31% w 2018 roku. • 1,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Zbóż Rolmax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Zbóż Rolmax wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 428 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 428 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
111 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 223 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 428 tys. zł w 2019 roku. • 88 tys. zł w 2018 roku. • 102 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2829
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Zbóż Rolmax wyniosły
67 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2829 zł w 2019 roku • 16 660 zł w 2018 roku • 139 495 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2019 roku •
2% w 2018 roku •
5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Zbóż Rolmax wyniosła 788 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6520 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 544 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 788 203 zł w 2019 roku. • 5 388 177 zł w 2018 roku. • 5 877 604 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 272%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 274%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 234 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Zbóż Rolmax wyniosły 6520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 872 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6520 zł w 2019 roku • 4 996 927 zł w 2018 roku • 5 750 957 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2019 roku • 93% w 2018 roku • 98% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Zbóż Rolmax wykazała przychody na poziomie 2 235 715 zł.
Organizacja zarobiła 2 140 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 140 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 52 042 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Grupa Producentów Zbóż Rolmax wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 151 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 280 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-151
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−9 mies. 10 dni19-12-2019
2019
−6 mies. 8 dni14-03-2019
2018
−4 mies. 3 dni14-03-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rol Serwis posiada 20
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Siemke Christina Jutta posiada 20
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Rolwest posiada 20
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Rolmax posiada 20
udziałów,
które stanowią
19.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rol Serwis (20% udziałów) • Rolwest (20% udziałów) • Siemke Christina Jutta (20% udziałów) • Piliński Zbigniew (20% udziałów) • Rolmax (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2008 do 05.09.2016: • Siemke Hans Gebhard (20% udziałów) • Rol Serwis (20% udziałów) • Rolwest (20% udziałów) • Piliński Zbigniew (20% udziałów) • Rolmax (20% udziałów)