AGRO-GRANUM SP. Z O.O. | KRS: 0000413866

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-188 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

UMIENINO-ŁUBKI

Adres

, 4

Kod pocztowy

09-412

Rejestracja

2012-03-09

Rozpoczęcie działalności

2012-03-09

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Granum osiągnęła 3 362 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 356 073 zł. Pozostałe przychody to 6671 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 544 012 zł.

Strata netto wyniosła 187 939 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 362 744 zł w 2024 roku.
• 4 304 293 zł w 2023 roku.
• 10 245 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 939 zł w 2024 roku.
• -167 800 zł w 2023 roku.
• 198 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3971476.27

40169.18

3855672.25

35818.5

4145739.69

23670.71

4532263.98

65188.71

8028920.44

104932.47

10245026.97

198355.32

4304293.31

-167800.09

3362743.72

-187939.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Granum wynosi -175 tys. zł.

EBITDA Agro-Granum wynosi -116 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 198 zł w 2024 roku.
• -115 295 zł w 2023 roku.
• 311 641 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 738 zł w 2024 roku.
• -55 836 zł w 2023 roku.
• 366 488 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Granum wynosi 2 334 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 406 859 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 82 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 334 435 zł w 2024 roku.
• 3 103 089 zł w 2023 roku.
• 7 982 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

103266.13

2911593.69

9928690.68

113283.72

2827005.89

9639180.63

113207.53

2971716.83

10364349.22

149993.32

3432257.48

11330659.95

210643.45

5982986.96

20072301.1

359409.95

7982849.21

25612567.43

0

3103088.75

10760733.27

0

2334434.74

8406859.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Granum wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Granum wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Granum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Granum wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 134 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 409 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 025 zł.

Koszty operacyjne Agro-Granum wyniosły 3 531 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 025 zł w 2024 roku
• 140 810 zł w 2023 roku
• 134 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Granum wyniosła 1 717 757 zł.

a

ktywa trwałe to 244 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 472 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 717 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 717 757 zł w 2024 roku.
• 2 016 281 zł w 2023 roku.
• 2 150 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

700992.42

917977.05

695359.14

849184.48

2107959.34

2150448.73

2016280.63

1717757.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.29

0.01

0.04

0.24

0.01

0.03

0.16

0.01

0.08

0.33

0.02

0.01

0.05

0.37

0.02

0.01

0.09

0.41

0.03

0.02

-0.08

-0.54

-0.03

-0.04

-0.11

-1.52

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Granum wyniosły 1 594 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 283 zł w 2024 roku
• 1 704 867 zł w 2023 roku
• 1 671 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

700992.42

563304.25

0.8

917977.05

766932.09

0.84

695359.14

544415.77

0.78

849184.48

649193.39

0.76

2107959.34

1827101.4

0.87

2150448.73

1671235.47

0.78

2016280.63

1704867.46

0.85

1717757.43

1594283.3

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Granum wykazała przychody na poziomie 3 362 744 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 574 zł w 2022 roku

Wartość

4154

2826

1883

8316

6280

54574

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Granum wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70398

0.6233

0.5217

0.56771

0.53779

0.46065

0.75617

0.73772

0.72797

0.68634

0.61668

0.55649

0.63367

0.51585

0.45202

0.67364

0.68455

0.70594

0.62745

0.6391

0.53023

0.56742

0.49346

0.45246

0.62054

0.60885

0.72222

0.65431

0.62848

0.53022

0.56122

0.40662

0.48322

0.71315

0.70232

0.74024

0.68809

0.72921

0.65522

0.68739

0.36506

0.43435

0.5913

0.69475

0.71942

0.69289

0.70839

0.60465

0.60061

0.47125

0.49027

0.66438

0.67893

0.80373

0.08819

0.53698

0.56615

0.65856

0.1788

0.18587

0.16968

0.05771

0

0.08953

0.47689

0.51925

0.725

0.15501

0.14302

0.15717

0.03594

Powiązania

W JERZY - wspólnik

S ZBIGNIEW - wspólnik

S BOGUSŁAW - wspólnik

C IRENEUSZ - wspólnik

S ADAM - wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

A DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2012

K Mateusz

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

09.03.2012

W Jerzy

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

09.03.2012

S Adam

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

09.03.2012

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

09.03.2012

C Ireneusz

Październik 1961

Osoba

wspólnik

09.03.2012

S Zbigniew

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

09.03.2012

A Dariusz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

09.03.2012

K Mateusz

Wrzesień 1990

Osoba

Udziałowcy

Szczawiński Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Strześniewski Bogusław posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Kowalewski Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Szymański Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Wojtunik Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Chorzewski Ireneusz posiada 10 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-GRANUM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA INNOFARM	0000689889
2	AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z.	0000095311
3	GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.	0000725823
4	ZBOŻE PLUS SP. Z O.O.	0000831636
5	GP AGRO LIDER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000675503
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA	0000627408
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK	0000777889
8	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
9	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
10	JASZ SP. Z O.O.	0000239301
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MALECKI PIOTR I JANINA	0000088863
12	GOSPODARSTWO ROLNE SZCZURKOWO SP. Z O.O.	0000724609
13	PLON MAZOWSZA SP. Z O.O.	0000970999
14	GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.	0000897720
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ROL - ZBYT" ELŻBIETA	0000036717
16	PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.	0000928044
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ŁUBOWICZKI	0000826075
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENTRALA NASIENNA"-	0000196803
19	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
20	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
21	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000213532
23	SPÓŁDZIELNIA SBS ZBOŻA	0000909167
24	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O.	0000382451
25	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000496852
26	ATTS SP. Z O.O.	0000843114
27	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
28	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
29	AGRO-FORTIS SP. Z O.O.	0000678696
30	GRUPA PRODUCENTÓW SDD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727019

AGRO-GRANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413866 NIP 7743212246 REGON 146048864

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-GRANUM

AGRO-GRANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413866 NIP
7743212246 REGON
146048864