Reprodukcja nasion roślin rolniczych|Doradztwo agrotechniczne w zakresie upraw|Dostarczanie innowacyjnych odmian nasion|Produkcja bakterii brodawkowych ALOSCA|Zalecenia dla plantacji nasiennych
STEPPOL AGRO A.M.G. STEPANIUK to przedsiębiorstwo zajmujące się reprodukcją nasion roślin rolniczych oraz dostarczaniem różnorodnych produktów związanych z uprawami rolnymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma oferuje usługi doradcze dotyczące prowadzenia plantacji nasiennych, które obejmują zboża, trawy nasienne oraz rośliny oleiste i motylkowe. Innowacyjne podejście do produkcji nasion, a także oferowanie unikalnych wariantów nasion, takich jak rzodkiew oleista OCTOPUS, które charakteryzują się szybkim wzrostem oraz zdolnością poprawy jakości gleby, wyróżniają STEPPOL AGRO na rynku. W ofercie znajdują się również mieszanki poplonowe oraz bakterie brodawkowe ALOSCA, które przyczyniają się do efektywności nawożenia i wzrostu roślin. STEPPOL AGRO to nie tylko dostawca nasion, ale także partner wspierający rolników w osiąganiu lepszych plonów i efektywnego zarządzania uprawami, co czyni ich usługę nietypową i wartościową dla sektora rolniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK osiągnęła 3 211 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 146 971 zł. Pozostałe przychody to 64 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 019 378 zł.
Strata netto wyniosła 808 303 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
932 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 211 076 zł w 2022 roku. • 4 545 398 zł w 2021 roku. • 5 076 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
424 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -808 303 zł w 2022 roku. • 5450 zł w 2021 roku. • 41 081 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi 1 762 701 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
933 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 762 701 zł w
2022 roku. • 3 413 280 zł w
2021 roku. • 3 630 385 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi -716 tys. zł.
EBITDA Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi -475 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
433 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -716 261 zł w
2022 roku. • 38 363 zł w
2021 roku. • 151 442 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
372 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -475 331 zł w
2022 roku. • 189 737 zł w
2021 roku. • 270 328 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 373225. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA” . KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10680/24/195]
Rzuć okiemMSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.04.2024 R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STEPANIUK
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. STEPANIUK 2. MARIUSZ
3. [ukryto]
Poz. 227246. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA” . KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7528/24/866]
Rzuć okiemMSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
9 LUTEGO 2024 R. ZMIENIONO § 5 POPRZEZ DODANIE PKT 20.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 16
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA wykreślić: 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327884. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA” . KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7738/20/377]
Rzuć okiemMSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STEPANIUK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STEPANIUK 2. GRAŻYNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. STEPANIUK 2. MARTA IZABELA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE wpisać: 4 1. STEPANIUK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
5 1. STEPANIUK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. STEPANIUK 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. STEPANIUK 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 2 1. STEPANIUK 2. GRAŻYNA
3. [ukryto] 3 1. STEPANIUK 2. MARTA IZABELA
3. [ukryto] wpisać: 4 1. STEPANIUK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5 1. STEPANIUK 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 6 1. STEPANIUK 2. MARIUSZ
3. [ukryto]
Poz. 312385. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA” . KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7469/20/438]
Rzuć okiemMSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STEPANIUK
2. MARIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA 2 1. STEPANIUK 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 306510. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA” . KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7408/20/111]
Rzuć okiemMSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25
LISTOPADA 2019 R., UCHWAŁA NR 2/2019 W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI; DODANO: § 8 A)
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
9 wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 184170. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9338/17/135]
MSiG 124/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 215521. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11245/16/588]
Rzuć okiemMSiG 146/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT wykreślić: 1 ——- 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2 ——- 01
13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY
ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN
BULWIASTYCH 3 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4 ——- 46
22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
5 ——- 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH
ZWIERZĄT 6 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 7 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 ——- 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 ——- 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 10 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 121734. „STEPPOL AGRO A.M.G.STEPANIUK
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000413902. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8022/16/31]
Rzuć okiemMSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
9212028717 wpisać: 2. REGON 061391562 NIP
9212028717
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STEPANIUK
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 4,31% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2021 roku. • 133 tys. zł w 2020 roku. • 138 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2022 roku. • 210 tys. zł w 2021 roku. • 218 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
452 872 zł.
Koszty operacyjne Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wyniosły
3 863 232 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 452 872 zł w 2022 roku • 426 536 zł w 2021 roku • 335 015 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,7% w 2022 roku •
9,8% w 2021 roku •
6,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wyniosła 2 960 111 zł.
Aktywa trwałe to 1 297 133 zł.
Aktywa obrotowe to 1 662 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 960 111 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 238 411 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 721 700 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 143 731 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 424 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 960 111 zł sumy bilansowej i 238 411 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 001 529 zł sumy bilansowej i 1 052 164 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 247 573 zł sumy bilansowej i 1 087 795 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -339,04%.
Marża operacyjna wyniosła -22,76%.
Marża netto wyniosła -25,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
171,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wyniosły 2 721 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 960 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 721 700 zł w 2022 roku • 2 949 364 zł w 2021 roku • 2 159 778 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2022 roku • 74% w 2021 roku • 67% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK ma 2 721 700 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 386 825 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 710 686 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 454 245 zł (17%); państwu 8813 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 161 130 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 862 811 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
26%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
711 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
454 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
161 tys. zł
6%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2016: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 54% (2016) do 26% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 108 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 548 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2022 roku • 1,88 w 2021 roku • 1,55 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK: dług wobec banków i pożyczkodawców 710 686 zł, gotówka 108 322 zł. Do tego 160 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 83 867 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 721 700 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 160 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł711 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców711 tys. zł
gotówka108 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 84 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też 160 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 452 tys. zł • 2019: 494 tys. zł • 2018: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: 1,3 raza • 2020: 9,9 raza
W roku 2016 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 131 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 140 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -70 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 591 498 zł, z czego 591 498 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
131 dni
bez amortyzacji140 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 131 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2022 roku • 38 dni w 2021 roku • 55 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wynoszą 3 863 229 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 682 246 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 377 642 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 248 820 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,7 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)378 tys. zł · 10%
Usługi obce249 tys. zł · 6%
Amortyzacja241 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii191 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2022 roku • 4,3 mln zł w 2021 roku • 4,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wykazała przychody na poziomie 3 211 076 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 225 zł w 2021 roku • 85 887 zł w 2020 roku • 20 061 zł w 2019 roku
Organizacja Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 092 416,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 092 416,77
B. Koszty działalności operacyjnej3 863 228,93
I. Amortyzacja240 930,40
II. Zużycie materiałów i energii190 644,96
III. Usługi obce248 819,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 855,38
V. Wynagrodzenia377 642,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)75 229,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 690,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 682 245,69
VII. Podróże służbowe pozycja własna170,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-770 812,16
D. Pozostałe przychody operacyjne54 554,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje45 755,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 799,15
E. Pozostałe koszty operacyjne3,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-716 261,14
G. Przychody finansowe64 104,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 578,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne61 525,98
H. Koszty finansowe156 146,21
I. Odsetki, w tym: (+1)83 866,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne72 279,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-808 302,52
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-808 302,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Steppol Agro A.M.G.STEPANIUK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−4 mies. 1 dzień16-06-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+13 mies. 10 dni19-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
