Organizacja Xsolve osiągnęła 19 579 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 565 402 zł. Pozostałe przychody to 13 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 839 940 zł.
Strata netto wyniosła 2 274 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 830 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 579 050 zł w 2023 roku.
• 33 900 850 zł w 2022 roku.
• 30 976 956 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -452 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 274 537 zł w 2023 roku.
• 267 456 zł w 2022 roku.
• -1 161 981 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xsolve wynosi 16 581 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 947 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 581 453 zł w 2023 roku.
• 28 902 445 zł w 2022 roku.
• 25 489 633 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xsolve wyniosła 6 408 179 zł.
a
ktywa trwałe to 710 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 697 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 408 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 705 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 703 175 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 408 179 zł w 2023 roku.
• 9 639 617 zł w 2022 roku.
• 11 472 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xsolve wyniosły 1 703 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 408 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -315 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 703 175 zł w 2023 roku
• 2 663 547 zł w 2022 roku
• 5 020 966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xsolve wykazała przychody na poziomie 19 579 050 zł.
Organizacja zarobiła -2 274 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 274 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 140 708 zł w 2022 roku
• 257 508 zł w 2021 roku