SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w zakresie doboru produktów i analiz inwestycyjnych
CommLED Solutions to nowoczesne przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży rozwiązań oświetleniowych LED. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma wprowadza na rynek energooszczędne, wysokowydajne i dostosowane do specyficznych potrzeb klientów produkty oświetleniowe. Główne obszary działalności CommLED obejmują dostarczanie oświetlenia dla przemysłu, obiektów logistycznych oraz użyteczności publicznej. Przemysłowe oprawy LED firmy charakteryzują się wydajnością sięgającą 200 lm/W, długą żywotnością do 150000 godzin oraz gwarancjami w zakresie jakości, które wynoszą od 3 do 10 lat. W ofercie znajdują się m.in. oprawy przemysłowe, naświetlacze, oprawy liniowe oraz uliczne, wszystkie wykonane z komponentów najwyższej jakości, takich jak diody Nichia, LumiLEDs i Philips. CommLED Solutions jest także znane z realizacji kompleksowych projektów modernizacji oświetlenia, które przynoszą znaczące oszczędności energetyczne i poprawę komfortu pracy. Unikalną ofertą są lampy wirusobójcze CareComm, które skutecznie dezynfekują powierzchnie dzięki technologii UV-C. Zrealizowane projekty obejmują współpracę z czołowymi polskimi firmami oraz instytucjami, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Commled Solutions osiągnęła 7 191 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 149 643 zł. Pozostałe przychody to 42 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 029 621 zł.
Zysk netto wyniósł 120 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 191 975 zł w 2024 roku.
• 10 559 932 zł w 2023 roku.
• 9 451 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 022 zł w 2024 roku.
• 1 601 261 zł w 2023 roku.
• 1 354 018 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Commled Solutions wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Commled Solutions wynosi 333 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 237 zł w
2024 roku.
• 1 868 105 zł w
2023 roku.
• 1 649 359 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 126 zł w
2024 roku.
• 1 954 655 zł w
2023 roku.
• 1 694 169 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Commled Solutions wynosi 9 492 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 200 217 zł a 22 492 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 492 109 zł w 2024 roku.
• 17 794 575 zł w 2023 roku.
• 14 995 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Commled Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Commled Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 853 414
zł.
Koszty operacyjne Commled Solutions wyniosły 6 977 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 853 414 zł w 2024 roku
• 1 715 227 zł w 2023 roku
• 1 586 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Commled Solutions wyniosła 6 734 659 zł.
a
ktywa trwałe to 1 551 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 183 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 734 659 zł w 2024 roku.
• 8 141 584 zł w 2023 roku.
• 6 373 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 240%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Commled Solutions wyniosły 1 111 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 734 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 497 zł w 2024 roku
• 2 342 148 zł w 2023 roku
• 2 002 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Commled Solutions wykazała przychody na poziomie 7 191 975 zł.
Organizacja zarobiła 209 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 246 zł w 2024 roku
• 397 734 zł w 2023 roku
• 342 928 zł w 2022 roku