DAKOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000816588

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

34,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAŁUSZYN

Adres

UL. WARSZAWSKA, 2

Kod pocztowy

05-310

Rejestracja

2019-12-03

Rozpoczęcie działalności

2019-12-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DAKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dakoil osiągnęła 34 730 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 630 882 zł. Pozostałe przychody to 99 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 958 943 zł.

Zysk netto wyniósł 1 671 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 788 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 730 290 zł w 2024 roku.
• 40 561 258 zł w 2023 roku.
• 42 145 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 671 940 zł w 2024 roku.
• 1 414 423 zł w 2023 roku.
• 1 011 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1605631.98

14642.56

18879074.36

717456.1

25597426.57

510177.14

42145347.64

1011974.2

40561257.56

1414422.69

34730290.44

1671939.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dakoil wynosi 1,97 mln zł.

EBITDA Dakoil wynosi 2,07 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dakoil wynosi 33 884 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 042 959 zł a 86 825 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 569 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 884 244 zł w 2024 roku.
• 35 487 534 zł w 2023 roku.
• 33 872 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

466489.42

2487943.6

146425.6

1606462.91

4014079.95

1015563.42

16471437.39

47197685.9

969206.85

20074866.46

63993566.42

1728187.5

33872982.73

105363369.1

2789004.52

35487533.65

101403143.9

4042959.2

33884244.44

86825726.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dakoil wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dakoil wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dakoil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dakoil wynosi 988 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 296 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 296 tys. zł a 1,79 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 158 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 988 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 746 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 415 693 zł.

Koszty operacyjne Dakoil wyniosły 32 656 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 415 693 zł w 2024 roku
• 1 320 458 zł w 2023 roku
• 1 200 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dakoil wyniosła 7 269 569 zł.

a

ktywa trwałe to 274 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 995 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 269 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 390 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 269 569 zł w 2024 roku.
• 6 503 509 zł w 2023 roku.
• 4 907 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1560648.47

1322910.92

3007149.3

3355811.53

4907931.52

6503509.16

7269569.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.01

0.24

0.53

0.05

0.04

0.15

0.39

0.02

0.21

0.44

0.03

0.02

0.22

0.38

0.04

0.03

0.23

0.31

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dakoil wyniosły 1 878 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 269 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 878 957 zł w 2024 roku
• 2 784 836 zł w 2023 roku
• 2 603 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1560648.47

938662.57

0.6

1322910.92

686282.46

0.52

3007149.3

1653064.74

0.55

3355811.53

2063535.73

0.61

4907931.52

2603681.52

0.53

6503509.16

2784836.47

0.43

7269569.4

1878957.14

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dakoil wykazała przychody na poziomie 34 730 290 zł.

Organizacja zarobiła 2 074 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 402 214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 671 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 214 zł w 2024 roku
• 347 655 zł w 2023 roku
• 242 628 zł w 2022 roku

Wartość

0

3443

168185

128124

242628

347655

402214

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dakoil wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23474

0.0009

0.46862

0.57352

0.22283

0.16332

0

0.42601

0.29911

0.40719

0.51859

0.33368

0.29015

0.3457

0.30163

0.66041

0.81159

0.76862

0.5925

0.53694

0.62312

0.68259

0.85471

0.81941

0.91479

0.70042

0.76652

0.59578

0.62288

0.39286

0.34398

0.70859

0.74222

0.88365

0.85488

0.81168

0.6839

0.55349

0.53611

0.63175

0.84697

0.81393

0.90702

0.9084

0.82285

0.75233

0.47467

0.6988

0.76483

0.88584

0.82092

0.94321

0.88768

0.77801

0.75074

0.33199

0.78747

0.81692

0.84369

0.74975

0.931

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

C MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

KRZYSZTOF FRANCISZEK CHROŚCICKI STACJA PALIW DAKOIL, SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.12.2019

Krzysztof Franciszek Chrościcki Stacja Paliw Dakoil, Skup I Sprzedaż Surowców Wtórnych

Organizacja

wspólnik

03.12.2019

14.05.2020

C Krzysztof

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

14.05.2020

C Krzysztof

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

14.05.2020

C Małgorzata

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

14.05.2020

C Piotr

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

03.12.2019

C Krzysztof

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

14.05.2020

C Małgorzata

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

14.05.2020

C Piotr

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Chrościcki Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Chrościcka Małgorzata posiada 75 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Chrościcki Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2020 jest Chrościcki Krzysztof kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2019 do 14.05.2020 był Chrościcki Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DAKOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEN-ZIN" SP. Z O.O.	0000124646
3	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
4	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
5	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
7	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
8	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
9	ELJOR SP. Z O.O.	0000531303
10	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
11	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
12	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
14	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
15	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
16	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
17	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
18	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
19	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
20	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
21	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
22	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
25	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
26	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
27	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
28	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932
29	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
30	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165

DAKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816588 NIP 8222379004 REGON 384991183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAKOIL

DAKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816588 NIP
8222379004 REGON
384991183