1 ST ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000301359

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

13 mln

zysk

-219 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. STANISŁAWA TACZAKA, 23

Kod pocztowy

61-819

Rejestracja

2008-03-12

Rozpoczęcie działalności

2008-03-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 1 ST Estate osiągnęła 12 987 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 987 597 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 206 435 zł.

Strata netto wyniosła 218 838 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 987 597 zł w 2024 roku.
• 375 zł w 2023 roku.
• 59 696 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 838 zł w 2024 roku.
• -117 832 zł w 2023 roku.
• -177 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2849.48

0

56541.36

-55163.82

59695.61

-177697.81

375.27

-117831.6

12987596.59

-218838.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 1 ST Estate wynosi 54 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 1 ST Estate wynosi 8 658 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 468 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 081 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 658 398 zł w 2024 roku.
• 250 zł w 2023 roku.
• 39 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3205.66

11397.92

0

3205.67

11397.92

0

3205.67

11397.92

0

37694.24

141353.4

0

39797.07

149239.02

0

250.18

938.17

0

8658397.73

32468991.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 1 ST Estate wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 1 ST Estate wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

1 ST Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 1 ST Estate wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 520 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 520 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 520 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 1 ST Estate wyniosły 12 933 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 574 zł w 2023 roku
• 20 403 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 1 ST Estate wyniosła 8 841 900 zł.

a

ktywa trwałe to 7 456 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 385 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 841 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -351 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 193 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 104 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 841 900 zł w 2024 roku.
• 25 384 243 zł w 2023 roku.
• 14 777 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2849.48

132849.48

0

460

8661884.36

14777324.08

25384243.32

8841899.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

25.49

-0.98

-0.01

0.99

-3.25

-2.98

0

0.89

-313.96

-313.99

-0.02

0.62

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 1 ST Estate wyniosły 9 193 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 841 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 149 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 193 431 zł w 2024 roku
• 25 516 937 zł w 2023 roku
• 14 957 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2849.48

0

132849.48

130000

0.98

132849.48

130000

0.98

0

460

2460

5.35

8661884.36

8664048.18

1

14777324.08

14957185.71

1.01

25384243.32

25516936.55

1.01

8841899.53

9193430.78

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 1 ST Estate wykazała przychody na poziomie 12 987 597 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja 1 ST Estate wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41787

0.19807

0.00299

0.40936

0.3003

0.48662

0.40268

0.64818

0.48309

0.32847

0.49975

0.3982

0.64756

0.48406

0.30203

0.38023

0.00411

0.00035

0

0.45355

0.00362

0.14979

0.95739

0.45074

0.28149

0

0.16925

0.57768

0.85138

0.68225

0.29688

0.27422

0.37167

0.99536

0

0.11179

0.5384

0.89252

0.69889

0.23684

0.21853

0.39341

0.85473

0.1333

0.36735

0.93025

0.71001

0.09087

0.09672

0.43552

0.83868

0.10948

0.96072

0.81633

0.74947

0.4643

0.43857

0.33504

0.75015

Powiązania

R ELŻBIETA - wspólnik

S PAULINA - prokurent

R MAXIMILIAN - wspólnik

REITZIG JAN - wspólnik

MACANOVIĆ ALMIR - reprezentacja

REITZIG CARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2010

05.10.2016

S Michalska Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2008

01.07.2010

S Michalska Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2008

01.07.2010

Century Holding Aps

Organizacja

wspólnik

01.07.2010

05.10.2016

S Zdzisława

Czerwiec 1942

Osoba

wspólnik

05.10.2016

30.10.2020

N Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.10.2016

30.10.2020

Ł Noworolnik Lucyna

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.10.2020

03.02.2022

R Maximilian

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

03.02.2022

R Maximilian

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

03.02.2022

R Elżbieta

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

03.02.2022

Reitzig Carl

Osoba

wspólnik

03.02.2022

Reitzig Jan

Osoba

prokurent

18.04.2023

S Paulina

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

12.03.2008

01.07.2010

Hedegaard Bruno Hansen

Osoba

reprezentacja

12.03.2008

05.10.2016

S Michalska Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

30.10.2020

N Maciej

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

30.10.2020

27.06.2024

R Maximilian

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

27.06.2024

Macanović Almir

Osoba

Udziałowcy

Reitzig Maximilian posiada 13 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Reitzig Jan posiada 13 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Reitzig Carl posiada 12 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Reitzig Elżbieta posiada 12 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reitzig Maximilian (26% udziałów)
• Reitzig Jan (26% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2020 do 03.02.2022 był Reitzig Maximilian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.10.2016 do 30.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Noworolnik Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do 1 ST ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	CHWJ INVEST SP. Z O.O.	0000915383
2	TIANA SP. Z O.O.	0000927581
3	GBB INVEST SP. Z O.O.	0000680903
4	ADASTRAL INVEST SP. Z O.O.	0000754876
5	BECHER TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000878248
6	MD-SOZ3 SP. Z O.O.	0000951148
7	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
8	TRADING ESTATES POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000273431
9	PRIME DEVELOPER SKRENTNY I WSPÓLNICY SP. J.	0000774217
10	GRUPA M.M.P. SP. Z O.O.	0000618639
11	APATO DEWELOPER SP. Z O.O.	0000922971
12	PARK PROJECTS SP. Z O.O.	0000070428
13	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
14	SONATA PARK SP. Z O.O.	0000387100
15	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
16	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
17	I-MARINE SP. Z O.O.	0000438309
18	SCHAALSEE INVEST SP. Z O.O.	0000903849
19	MASTERCAPITAL SP. Z O.O.	0000931163
20	GT FACTORY 5 SP. Z O.O.	0000707450
21	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677
22	EUROPEAN INVEST COMPANY SP. Z O.O.	0000874912
23	TANMAY REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000607624
24	DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000421337
25	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
26	MUSIC MAKER SP. Z O.O.	0000947852
27	GLOBAL TRADING INVEST SP. Z O.O.	0000893777
28	DZIAŁKI NA ŚLĄSKU SP. Z O.O.	0000341669
29	FUSION INVEST REAL ESTATE 2 SP. Z O.O.	0000935811
30	PODCHORĄŻYCH 83 SP. Z O.O.	0000455348

1 ST ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301359 NIP 7781453087 REGON 300788734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 1 ST ESTATE

1 ST ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301359 NIP
7781453087 REGON
300788734