GT FACTORY 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000707450

Podsumowanie

aktywa

35,3 mln

przychód

13,4 mln

zysk

-539 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIWNA, 3

Kod pocztowy

91-003

Rejestracja

2017-12-05

Rozpoczęcie działalności

2017-12-05

Kapitał zakładowy

969200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GT Factory 5 osiągnęła 13 387 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 083 293 zł. Pozostałe przychody to 304 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 622 431 zł.

Strata netto wyniosła 539 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 912 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 387 638 zł w 2024 roku.
• 5 926 279 zł w 2023 roku.
• 45 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -539 138 zł w 2024 roku.
• -329 401 zł w 2023 roku.
• -62 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.5

-2528.1

0

-1200

0

-16212.01

119442.46

103709.02

45832.98

-62417.81

5926278.87

-329401.02

13387637.97

-539138.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GT Factory 5 wynosi -315 tys. zł.

EBITDA GT Factory 5 wynosi -157 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GT Factory 5 wynosi 16 785 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 922 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 397 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 785 646 zł w 2024 roku.
• 4 430 702 zł w 2023 roku.
• 50 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1854.26

9887.6

0

66576.68

561041.07

1451926.28

0

50318.67

114582.45

0

4430701.81

14815697.18

0

16785646.02

41922954.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GT Factory 5 wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GT Factory 5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GT Factory 5 wyniosły 13 397 813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 133 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GT Factory 5 wyniosła 35 295 558 zł.

a

ktywa trwałe to 4 891 209 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 404 349 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 295 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 480 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 814 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 041 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 295 558 zł w 2024 roku.
• 28 903 938 zł w 2023 roku.
• 1 590 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5557.9

5833.9

9498.9

117589.96

1590494.93

28903937.74

35295557.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.45

-1.02

-5056.2

-0.21

-1.71

1.09

0.88

1.17

0.87

-0.04

-2.37

-0.18

-1.36

-0.01

-0.51

-0.06

-0.02

-0.05

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GT Factory 5 wyniosły 24 814 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 295 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 544 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 814 819 zł w 2024 roku
• 28 264 139 zł w 2023 roku
• 1 564 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5557.9

3086

0.56

5833.9

1

9498.9

24439.01

2.57

117589.96

28821.05

0.25

1590494.93

1564143.79

0.98

28903937.74

28264138.76

0.98

35295557.89

24814819.17

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GT Factory 5 wykazała przychody na poziomie 13 387 638 zł.

Organizacja zarobiła -509 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -539 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 507 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3912

5373

0

29507

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja GT Factory 5 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4866

0.00694

0.20841

0.00121

0.48324

0.32826

0

0.40161

0.35583

0.23066

0.44772

0.06728

0.08106

0.09976

0.04809

0

0.4301

0.00409

0.22785

0.68074

0.14195

0

0.25046

0.00361

0.27575

0.92358

0.0362

0.90707

0.84068

0.83147

0.6213

0.37852

0.30891

0.96255

0.97791

0.91106

0.80514

0.18797

0.52241

0.62436

0.63565

0.28158

0.37756

0.28309

0.02639

0

0.07154

0.93357

0.93542

0.64537

0.42614

0.40215

0.36731

0.0708

0.05845

0.96175

0.93976

0.46179

0.43748

0.4131

0.33502

0.17571

0.8489

Powiązania

GT FACTORY 5 - inne

L PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2017

06.08.2021

Ez Property

Organizacja

wspólnik

05.12.2017

10.02.2023

Gt Factory

Organizacja

wspólnik

10.02.2023

20.09.2023

Gt Factory

Organizacja

wspólnik

30.10.2023

L Piotr

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

06.08.2021

30.10.2023

L Piotr

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

30.10.2023

C Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

10.02.2023

30.10.2023

C Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

20.09.2023

30.10.2023

S Aleksandra

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.10.2023

S Aleksandra

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

S Aleksandra

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

05.12.2017

10.02.2023

L Piotr

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

L Piotr

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.02.2023

C Dariusz

Wrzesień 1966

Osoba

inne

30.10.2023

Gt Factory 5

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2018

14.12.2023

Gt Factory 5

Organizacja

Udziałowcy

Lelek Piotr posiada 4846 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cieciura Dariusz posiada 2423 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Sołtysiak Aleksandra posiada 2423 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Lelek Piotr kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2023 do 30.10.2023 był Lelek Piotr kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 10.02.2023 do 20.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Lelek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do GT FACTORY 5

	Organizacja	Numer KRS
1	RM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000961749
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
3	MARINA DĄBKI SP. Z O.O.	0000729784
4	GRUPA PBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000899806
5	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
6	NAPOLLO 31 SP. Z O.O.	0000720631
7	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 5 SP. K.	0000711414
8	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
9	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677
10	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
11	NPARK BIELSK PODLASKI SP. Z O.O.	0000431352
12	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670
13	ŻERAŃSKI SP. Z O.O.	0000851400
14	TDJ ESTATE PROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000961050
15	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
16	CK DEVELOPMENT SPV 6 SP. Z O.O.	0001027665
17	GTL INVEST SP. Z O.O.	0000823820
18	PERISKOP POLAND 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887670
19	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
20	XI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000911779
21	NAPOLLO PROMIENISTA SP. Z O.O.	0000613026
22	REZYDENCJE WARMIŃSKIE SZCZEPAŃSKA - KROC SP. K.	0000276062
23	CHINA TOWN POLAND SP. Z O.O.	0000574943
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
25	NPARK GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000472751
26	SHARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000976257
27	GRUPA PBS SP. Z O.O.	0000782694
28	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
29	OSIEDLE W DOLINIE SP. Z O.O.	0000889719
30	ADASTRAL INVEST SP. Z O.O.	0000754876

GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707450 NIP 7262669073 REGON 368911475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GT FACTORY 5

GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707450 NIP
7262669073 REGON
368911475