Obszerny asortyment win, w tym wina biodynamiczne i bezalkoholowe
Indywidualne podejście do klientów i doradztwo w doborze win
Platforma B2B z narzędziami analitycznymi dla klientów
Organizacja szkoleń i degustacji dla sektora HoReCa
Wineonline to wiodąca hurtownia zajmująca się importem i dystrybucją win i alkoholi z różnych zakątków świata. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, skąd zapewniają dostawę swoich produktów do klientów w całej Polsce. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do swoich odbiorców, co czyni ich partnerem i doradcą w branży, a nie tylko dostawcą alkoholu. W ofercie Wineonline można znaleźć szeroki asortyment win, od popularnych po ekskluzywne, w tym wina wegańskie, biodynamiczne oraz bezalkoholowe.
W Wineonline stawia się na jakość, co przejawia się rygorystycznym procesem selekcji importowanych trunków. Klienci mają możliwość korzystania z platformy B2B, która pozwala na łatwe i bezpieczne zamawianie produktów oraz oferuje zaawansowane narzędzia analityczne pomagające monitorować wydajność i jakość. Dodatkowo, firma organizuje szkolenia dotyczące doboru win do potraw oraz degustacje, co wspiera rozwój przedsiębiorstw z sektora HoReCa. Wineonline dokumentuje również istotne wydarzenia w branży, zapewniając aktualne wiadomości o najpopularniejszych produktach oraz nowinkach na rynku oryginalnych trunków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wineonline osiągnęła 23 390 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 307 681 zł. Pozostałe przychody to 82 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 248 685 zł.
Zysk netto wyniósł 58 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 609 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 390 355 zł w 2024 roku.
• 23 193 848 zł w 2023 roku.
• 21 085 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 996 zł w 2024 roku.
• 200 557 zł w 2023 roku.
• 319 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wineonline wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Wineonline wynosi 122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 302 zł w
2024 roku.
• 172 305 zł w
2023 roku.
• 459 196 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 955 zł w
2024 roku.
• 196 618 zł w
2023 roku.
• 518 398 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wineonline wynosi 18 297 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 956 zł a 58 475 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 297 533 zł w 2024 roku.
• 18 688 529 zł w 2023 roku.
• 17 609 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wineonline wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wineonline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 207 893
zł.
Koszty operacyjne Wineonline wyniosły 23 207 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 207 893 zł w 2024 roku
• 3 038 791 zł w 2023 roku
• 2 658 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wineonline wyniosła 7 825 008 zł.
a
ktywa trwałe to 796 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 028 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 825 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 290 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 534 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 825 008 zł w 2024 roku.
• 7 716 261 zł w 2023 roku.
• 7 259 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wineonline wyniosły 4 534 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 825 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 534 367 zł w 2024 roku
• 4 484 616 zł w 2023 roku
• 4 228 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wineonline wykazała przychody na poziomie 23 390 355 zł.
Organizacja zarobiła 93 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 188 zł w 2024 roku
• 64 818 zł w 2023 roku
• 90 639 zł w 2022 roku