ZEMPOL PD SP. Z O.O. | KRS: 0000648040

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

24,6 mln

zysk

177 tys.

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TĘCZOWA, 159E

Kod pocztowy

20-517

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zempol PD osiągnęła 24 598 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 598 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 421 265 zł.

Zysk netto wyniósł 177 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 500 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 598 313 zł w 2024 roku.
• 24 011 364 zł w 2023 roku.
• 24 431 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 048 zł w 2024 roku.
• 254 615 zł w 2023 roku.
• 41 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21094901.8

259803.11

24659589.46

268656.36

23591957.71

162108.95

22367542.13

173773.46

21863342.44

561374.75

24431827.36

41681.58

24011363.99

254615.46

24598313.1

177048.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zempol PD wynosi 362 tys. zł.

EBITDA Zempol PD wynosi 415 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 651 zł w 2024 roku.
• 439 184 zł w 2023 roku.
• 235 471 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 414 936 zł w 2024 roku.
• 521 774 zł w 2023 roku.
• 412 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zempol PD wynosi 18 606 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 499 297 zł a 61 495 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 606 366 zł w 2024 roku.
• 18 392 548 zł w 2023 roku.
• 17 630 160 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

269852.33

15372332.64

52737254.5

471344.6

17985696.35

61648973.65

592926.31

16969333.92

58979894.28

723256.41

16330045

55918855.32

1144287.47

17965348.1

54658356.1

416815.8

17630159.88

61079568.4

1366510.25

18392548.09

60028409.97

1499296.58

18606365.7

61495782.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zempol PD wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zempol PD wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zempol PD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zempol PD wynosi 481 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 984 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 984 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 481 tys. zł w 2024 roku.
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 984 tys. zł w 2024 roku.
• 960 tys. zł w 2023 roku.
• 977 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 615 zł.

Koszty operacyjne Zempol PD wyniosły 24 236 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 615 zł w 2024 roku
• 1 287 809 zł w 2023 roku
• 1 220 349 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zempol PD wyniosła 5 150 945 zł.

a

ktywa trwałe to 78 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 072 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 150 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 999 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 151 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 150 945 zł w 2024 roku.
• 5 052 923 zł w 2023 roku.
• 4 626 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2335569.58

2060470.85

3279805.23

4221099.62

4158029.52

4626416.17

5052923.45

5150944.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.72

0.02

0.01

0.13

0.43

0.02

0.01

0.05

0.21

0.01

0.04

0.18

0.01

0.14

0.37

0.03

0.01

0.03

0.01

0

0.05

0.14

0.02

0.01

0.03

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zempol PD wyniosły 3 151 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 150 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 151 883 zł w 2024 roku
• 3 230 910 zł w 2023 roku
• 3 059 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2335569.58

1975766.47

0.85

2060470.85

1432011.38

0.69

3279805.23

2489236.81

0.76

4221099.62

3256757.74

0.77

4158029.52

2632312.89

0.63

4626416.17

3059017.96

0.66

5052923.45

3230909.78

0.64

5150944.91

3151882.81

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zempol PD wykazała przychody na poziomie 24 598 313 zł.

Organizacja zarobiła 252 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 680 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 680 zł w 2024 roku
• 74 274 zł w 2023 roku
• 84 808 zł w 2022 roku

Wartość

57925

58126

44806

49419

0

84808

74274

75680

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Zempol PD wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85742

0.85979

0.74805

0.54795

0.48169

0.5578

0.80361

0.81279

0.89195

0.84966

0.88099

0.75

0.44808

0.45803

0.52

0.82129

0.72832

0.88822

0.82109

0.89562

0.80671

0.50727

0.50794

0.47073

0.70504

0.61792

0.8895

0.82753

0.89386

0.8307

0.5291

0.46304

0.42069

0.65445

0.59752

0.88829

0.87717

0.87398

0.80945

0.39821

0.59874

0.54405

0.80565

0.69838

0

0.67559

0.88072

0.8126

0.4386

0.35565

0.40263

0.52422

0.38204

0.88679

0.80034

0.87611

0.83276

0.47388

0.42731

0.47018

0.61368

0.51017

0.87054

0.78588

0.87204

0.82005

0.49406

0.43611

0.39828

0.58353

0.46698

0.8798

Powiązania

B RAK DOROTA - wspólnik, reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

B Rak Dorota

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

22.11.2016

B Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

B Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

B Rak Dorota

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Birski Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Birska Rak Dorota posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEMPOL PD

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
2	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
3	WINEONLINE SP. Z O.O.	0000123417
4	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
5	HALIMAR SP. Z O.O.	0000989551
6	KGH SP. Z O.O.	0000576936
7	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
8	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
9	CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771901
10	FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ	0000282123
11	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
12	SAJON GROUP SP. Z O.O.	0000981808
13	LUBAWY SP. Z O.O.	0000499097
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" BEATA MUCHA	0000085045
15	LODOS SACHRYŃ, KOTYŃSKA SP. K.	0000969018
16	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
17	BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.	0000898897
18	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
19	SPIRITS CONSULTING M.STANISŁAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000969631
20	A AND M LAKTOMAR SP. Z O.O.	0000193226
21	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
22	EUROBRAND SP. Z O.O.	0000479214
23	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
24	WINE AVENUE SP. Z O.O.	0000600883
25	VEIS SP. Z O.O.	0000644449
26	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
27	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
28	ZIELONA DOLINA GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O.	0000472013
29	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
30	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048

ZEMPOL PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648040 NIP 9462664348 REGON 365905787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEMPOL PD

ZEMPOL PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648040 NIP
9462664348 REGON
365905787