SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Redox osiągnęła 128 463 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 435 269 zł. Pozostałe przychody to 28 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 068 116 zł.
Zysk netto wyniósł 7 367 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 238 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 463 955 zł w 2024 roku.
• 121 485 169 zł w 2023 roku.
• 62 510 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 083 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 367 153 zł w 2024 roku.
• 6 805 140 zł w 2023 roku.
• 3 308 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redox wynosi 7,57 mln zł.
EBITDA Redox wynosi 9,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 142 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 572 135 zł w
2024 roku.
• 7 182 776 zł w
2023 roku.
• 3 500 009 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 195 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 131 716 zł w
2024 roku.
• 8 547 930 zł w
2023 roku.
• 4 269 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redox wynosi 132 613 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 502 525 zł a 321 159 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 264 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 613 774 zł w 2024 roku.
• 120 187 834 zł w 2023 roku.
• 61 780 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Redox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 900 869
zł.
Koszty operacyjne Redox wyniosły 120 863 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 900 869 zł w 2024 roku
• 4 089 603 zł w 2023 roku
• 1 761 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redox wyniosła 33 983 806 zł.
a
ktywa trwałe to 16 270 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 713 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 983 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 336 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 647 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 899 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 983 806 zł w 2024 roku.
• 34 119 504 zł w 2023 roku.
• 34 511 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redox wyniosły 10 647 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 983 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 759 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 647 106 zł w 2024 roku
• 18 149 958 zł w 2023 roku
• 25 347 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redox wykazała przychody na poziomie 128 463 955 zł.
Organizacja zarobiła 7 493 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 367 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 727 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku