WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sponsoring drużyn sportowych i wsparcie lokalnych stowarzyszeń
Promocja produktów regionalnych
OLEŚNICADIS Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się sieć handlowa operująca pod marką E.Leclerc w Polsce, która rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku. Celem firmy jest dostarczanie klientom produktów pochodzących od lokalnych dostawców oraz ich sprzedaż w konkurencyjnych cenach. E.Leclerc wyróżnia się unikalnym modelem biznesowym, który opiera się na zakupie towarów bezpośrednio od producentów, dzięki czemu skraca się łańcuch dystrybucji i wartości oferowane produkty są dostosowane do potrzeb lokalnych rynków. Sieć E.Leclerc skupia się zarówno na rozwoju istniejących sklepów, jak i na współpracy z niezależnymi partnerami. W Polsce obecnie funkcjonuje 36 sklepów w różnych formatach, w tym hipermarkety, supermarkety oraz punkty sprzedaży typu Express. E.Leclerc angażuje się w życie swoich społeczności poprzez sponsoring drużyn sportowych, wspieranie lokalnych stowarzyszeń czy organizowanie akcji charytatywnych. Dzięki wsparciu krajowych producentów E.Leclerc uczestniczy w promowaniu lokalnych talentów oraz produktów regionalnych, co przekłada się na rozwój regionalnych gospodarek i zwiększenie dostępności lokalnych dóbr.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oleśnicadis osiągnęła 53 012 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 440 997 zł. Pozostałe przychody to 2 571 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 906 872 zł.
Zysk netto wyniósł 534 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 084 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 012 405 zł w 2024 roku.
• 51 806 019 zł w 2023 roku.
• 53 969 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 126 zł w 2024 roku.
• -803 092 zł w 2023 roku.
• -384 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleśnicadis wynosi -1,45 mln zł.
EBITDA Oleśnicadis wynosi -964 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 449 850 zł w
2024 roku.
• -879 664 zł w
2023 roku.
• -290 914 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
235 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -963 848 zł w
2024 roku.
• -403 002 zł w
2023 roku.
• 211 205 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleśnicadis wynosi 37 478 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 531 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 599 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 478 105 zł w 2024 roku.
• 34 537 346 zł w 2023 roku.
• 35 979 950 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleśnicadis wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oleśnicadis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 403 212
zł.
Koszty operacyjne Oleśnicadis wyniosły 51 890 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 403 212 zł w 2024 roku
• 4 796 839 zł w 2023 roku
• 4 134 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleśnicadis wyniosła 7 936 176 zł.
a
ktywa trwałe to 2 665 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 270 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 936 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -730 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 666 604 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 936 176 zł w 2024 roku.
• 9 235 729 zł w 2023 roku.
• 9 533 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleśnicadis wyniosły 8 666 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 936 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 666 604 zł w 2024 roku
• 10 497 609 zł w 2023 roku
• 9 979 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleśnicadis wykazała przychody na poziomie 53 012 405 zł.
Organizacja zarobiła 699 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 792 zł w 2024 roku
• 145 395 zł w 2023 roku
• 60 689 zł w 2022 roku
Organizacja Oleśnicadis wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.