ORKAN SP. Z O.O. | KRS: 0000036690

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

41,1 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

46 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWA RUDA

Adres

KŁODZKA, 14A

Kod pocztowy

57-402

Rejestracja

2001-08-17

Rozpoczęcie działalności

1999-03-12

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów kulturalnych Działalność bibliotek Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orkan osiągnęła 41 075 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 049 238 zł. Pozostałe przychody to 26 149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 220 957 zł.

Zysk netto wyniósł 2 828 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 251 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 075 386 zł w 2024 roku.
• 41 584 564 zł w 2023 roku.
• 43 881 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 828 280 zł w 2024 roku.
• 2 686 722 zł w 2023 roku.
• 2 654 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32313220.42

2115726.22

35120879.12

2163858.11

35556418.85

1644149.08

31841526.94

1779552.42

38549977.14

2724638.43

43881992.13

2654938.25

41584564.14

2686722.21

41075386.16

2828280.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orkan wynosi 3,42 mln zł.

EBITDA Orkan wynosi 3,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 418 914 zł w 2024 roku.
• 3 375 918 zł w 2023 roku.
• 3 411 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 852 505 zł w 2024 roku.
• 3 781 995 zł w 2023 roku.
• 3 942 397 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orkan wynosi 46 011 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 314 473 zł a 102 688 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 011 185 zł w 2024 roku.
• 46 353 441 zł w 2023 roku.
• 46 207 882 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5799029.34

35804081.17

80783051.05

5546922.92

37616274.78

87802197.8

6030034.73

36310910.29

88891047.13

6434699.05

34780593.35

79603817.35

7143513.56

43742052.04

96374942.85

6333467.24

46207881.66

109704980.33

7883508.9

46353440.5

103961410.35

7314472.9

46011184.99

102688465.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orkan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orkan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 332 460 zł.

Koszty operacyjne Orkan wyniosły 37 630 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 332 460 zł w 2024 roku
• 2 893 263 zł w 2023 roku
• 2 680 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orkan wyniosła 11 618 271 zł.

a

ktywa trwałe to 7 733 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 884 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 618 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 752 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 865 641 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 618 271 zł w 2024 roku.
• 12 278 789 zł w 2023 roku.
• 10 973 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13677115.22

12206970.34

12552206.47

13716345.41

13830086.3

10973647.28

12278789.42

11618271.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.27

0.08

0.07

0.18

0.29

0.08

0.06

0.13

0.2

0.06

0.05

0.13

0.21

0.07

0.06

0.2

0.29

0.09

0.07

0.24

0.31

0.08

0.06

0.22

0.26

0.08

0.06

0.24

0.29

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orkan wyniosły 1 865 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 618 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 865 641 zł w 2024 roku
• 1 767 444 zł w 2023 roku
• 2 529 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13677115.22

5945076.1

0.43

12206970.34

4811073.11

0.39

12552206.47

4512160.16

0.36

13716345.41

5136746.68

0.37

13830086.3

4305401.56

0.31

10973647.28

2529024.29

0.23

12278789.42

1767444.22

0.14

11618271.25

1865640.72

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orkan wykazała przychody na poziomie 41 075 386 zł.

Organizacja zarobiła 3 409 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 581 121 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 828 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 121 zł w 2024 roku
• 674 796 zł w 2023 roku
• 649 573 zł w 2022 roku

Wartość

484121.21

533214.5

442350.59

453546

501360

649573

674796

581121

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Orkan wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97722

0.91036

0.93791

0.38173

0.8904

0.90024

0.83154

0.7131

0.98129

0.97332

0.91965

0.93193

0.35449

0.84572

0.88083

0.82584

0.70057

0.98383

0.95639

0.91392

0.9325

0.35404

0.76458

0.78771

0.73528

0.6368

0.97441

0.95393

0.89875

0.93386

0.36939

0.79466

0.81944

0.71804

0.61266

0.97523

0.96707

0.90748

0.92981

0.32113

0.82519

0.86784

0.80369

0.68342

0.97225

0.95601

0.90798

0.90742

0.24982

0.77909

0.82328

0.81919

0.66249

0.96919

0.95598

0.89083

0.90755

0.17444

0.76309

0.81438

0.8016

0.63361

0.96925

0.96377

0.87742

0.89088

0.19565

0.8281

0.83458

0.85292

0.70136

0.96574

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K JOANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2001

27.11.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

17.08.2001

15.10.2001

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

18.01.2008

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.10.2001

20.12.2007

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.12.2007

18.01.2008

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.10.2001

K Joanna

Październik 1968

Osoba

wspólnik

27.11.2007

20.12.2007

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.12.2007

Itm Polska

Organizacja

prokurent

28.12.2009

K Joanna

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

17.08.2001

15.10.2001

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2021

24.02.2022

Aderońska Grupa Rozwoju

Organizacja

Udziałowcy

Krupski Sławomir posiada 520 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Krupska Joanna posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Itm Polska posiada 80 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2008 jest Krupski Sławomir kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2007 do 18.01.2008 był Krupski Sławomir kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 27.11.2007 do 20.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Krupski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ORKAN

	Organizacja	Numer KRS
1	WIARUS-BIS HARĘŻA D., RYDZIK E., PAKIEŁA A. SP. J.	0000503084
2	"FOLRES-BIS" SP. J. CZESŁAW I ELŻBIETA KALISZTAN	0000246266
3	GANDIA SP. Z O.O.	0000096543
4	MT2 TRAUT SP. K.	0000734305
5	KOZIOŁEK SP. Z O.O.	0000970641
6	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PUSZCZYKOWIE	0000166395
7	SKLEPY SPOŻYWCZE KRZYSZTOF KULA SP. J.	0000363763
8	NAMARO SP. Z O.O.	0000295270
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH	0000127097
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE	0000142102
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WRZEŚNI	0000118508
12	AMADORA SP. Z O.O.	0000064888
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000161826
14	VIPACK DZIDO,MATYSZCZAK SP. J.	0000408446
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE	0000126265
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU	0000127777
17	SPOŁEM LUBARTÓW SP. Z O.O.	0000529854
18	PE MARKET SP. Z O.O.	0000512753
19	AJG UNIWERSAM GRABCZAK SP. J.	0000061331
20	TRANSFOOD PUCHAŁA SP. K.	0000695687
21	RABIANA SP. Z O.O.	0000805850
22	GRANO SP. Z O.O.	0000366437
23	RONSON SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000557016
24	HORTENSJA SP. Z O.O.	0000180643
25	DRUM SP. Z O.O.	0000195418
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000026683
27	TORMAR SP. Z O.O.	0000136699
28	NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000049471
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127170
30	NEBRASKA SP. Z O.O.	0000585577

ORKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036690 NIP 7822101937 REGON 639565233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORKAN

ORKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036690 NIP
7822101937 REGON
639565233