Organizacja "orkan" osiągnęła 43 881 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 855 529 zł. Pozostałe przychody to 26 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 200 590 zł.
Zysk netto wyniósł 2 654 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 313 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 881 992 zł w 2022 roku.
• 38 549 977 zł w 2021 roku.
• 31 841 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 654 938 zł w 2022 roku.
• 2 724 638 zł w 2021 roku.
• 1 779 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orkan" wynosi 46 207 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 333 467 zł a 109 704 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 080 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 207 882 zł w 2022 roku.
• 43 742 052 zł w 2021 roku.
• 34 780 593 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orkan" wyniosła 10 973 647 zł.
a
ktywa trwałe to 7 609 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 364 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 973 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 444 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 529 024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -540 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 973 647 zł w 2022 roku.
• 13 830 086 zł w 2021 roku.
• 13 716 345 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orkan" wyniosły 2 529 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 973 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -683 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 529 024 zł w 2022 roku
• 4 305 402 zł w 2021 roku
• 5 136 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orkan" wykazała przychody na poziomie 43 881 992 zł.
Organizacja zarobiła 3 304 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 649 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 654 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 573 zł w 2022 roku
• 501 360 zł w 2021 roku
• 453 546 zł w 2020 roku
Organizacja "orkan" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.