Dostarczanie usług doradczych dla MŚP|Przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności|Analizy opłacalności inwestycji i audyty energetyczne|Kojarzenie inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału|Wsparcie w negocjacjach i opracowywaniu wniosków kredytowych
Holding Kapitałowo-Inwestycyjny Sp. z o.o. (HKI) to firma dostarczająca kompleksowe usługi doradcze w zakresie ekonomii oraz finansów, działająca na rynku od 2007 roku. Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które potrzebują wsparcia w strategicznym zarządzaniu finansami oraz podejmowaniu kluczowych decyzji. Zespół HKI składa się z ekspertów z doświadczeniem zarówno w akademickiej, jak i biznesowej sferze, co pozwala im na dostarczanie usług o wysokiej jakości. Firma oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, analizując jego potrzeby oraz wyzwania. Kluczowe obszary działalności obejmują przygotowanie planów biznesowych, wsparcie finansowe, analizy opłacalności inwestycji, oraz pomoc w kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami. HKI nie tylko doradza w zakresie pozyskiwania funduszy, ale także wspiera klientów w negocjacjach oraz analizach ryzyka związanych z ich działalnością gospodarczą. Wiele dotychczasowych projektów przyczyniło się do rozwiązania problemów finansowych klientów, a także do optymalizacji ich strategii operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny osiągnęła 457 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 730 zł.
Zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 457 592 zł w 2024 roku. • 204 523 zł w 2023 roku. • 154 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 81 862 zł w 2024 roku. • 10 699 zł w 2023 roku. • 25 751 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 1 213 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
581 417 zł a 3 100 892 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 213 927 zł w 2024 roku. • 699 163 zł w 2023 roku. • 206 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 479 zł w
2024 roku. • 17 132 zł w
2023 roku. • 19 468 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holding Kapitałowo-Inwestycyjny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 155 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
147 462
zł.
Koszty operacyjne Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosły
361 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 147 462 zł w 2024 roku • 63 307 zł w 2023 roku • 50 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosła 1 933 669 zł.
a
ktywa trwałe to 1 768 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 775 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 446 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 933 669 zł w 2024 roku. • 1 888 293 zł w 2023 roku. • 1 661 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosły 1 158 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 158 446 zł w 2024 roku • 1 194 932 zł w 2023 roku • 1 663 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 457 592 zł.
Organizacja zarobiła 85 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3429 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 mies. 23 dni23-08-2021
2019
−1 mies. 22 dni24-08-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie