Przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności
Analizy opłacalności inwestycji i audyty energetyczne
Kojarzenie inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału
Wsparcie w negocjacjach i opracowywaniu wniosków kredytowych
Holding Kapitałowo-Inwestycyjny Sp. z o.o. (HKI) to firma dostarczająca kompleksowe usługi doradcze w zakresie ekonomii oraz finansów, działająca na rynku od 2007 roku. Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które potrzebują wsparcia w strategicznym zarządzaniu finansami oraz podejmowaniu kluczowych decyzji. Zespół HKI składa się z ekspertów z doświadczeniem zarówno w akademickiej, jak i biznesowej sferze, co pozwala im na dostarczanie usług o wysokiej jakości. Firma oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, analizując jego potrzeby oraz wyzwania. Kluczowe obszary działalności obejmują przygotowanie planów biznesowych, wsparcie finansowe, analizy opłacalności inwestycji, oraz pomoc w kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami. HKI nie tylko doradza w zakresie pozyskiwania funduszy, ale także wspiera klientów w negocjacjach oraz analizach ryzyka związanych z ich działalnością gospodarczą. Wiele dotychczasowych projektów przyczyniło się do rozwiązania problemów finansowych klientów, a także do optymalizacji ich strategii operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny osiągnęła 457 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 730 zł.
Zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 592 zł w 2024 roku.
• 204 523 zł w 2023 roku.
• 154 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 862 zł w 2024 roku.
• 10 699 zł w 2023 roku.
• 25 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 479 zł w
2024 roku.
• 17 132 zł w
2023 roku.
• 19 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 1 213 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
581 417 zł a 3 100 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 213 927 zł w 2024 roku.
• 699 163 zł w 2023 roku.
• 206 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holding Kapitałowo-Inwestycyjny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 462
zł.
Koszty operacyjne Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosły 361 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 462 zł w 2024 roku
• 63 307 zł w 2023 roku
• 50 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosła 1 933 669 zł.
a
ktywa trwałe to 1 768 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 775 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 933 669 zł w 2024 roku.
• 1 888 293 zł w 2023 roku.
• 1 661 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wyniosły 1 158 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 446 zł w 2024 roku
• 1 194 932 zł w 2023 roku
• 1 663 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 457 592 zł.
Organizacja zarobiła 85 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Holding Kapitałowo-Inwestycyjny wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.