SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Projektowanie i dystrybucja oświetlenia technicznego i dekoracyjnego.
Oferta wentylacji obejmująca wentylatory biurkowe i klimatyzatory.
Produkty grzewcze, w tym termowentylatory i elektryczne grzejniki.
Oferowanie lamp solarowych do użytku w ogrodach.
Działalność w ponad 15 krajach, własne zaplecze logistyczne.
Volteno to dynamicznie rozwijająca się marka, która powstała w 2013 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie elektrycznych produktów oraz zapewnienia komfortu w przestrzeni mieszkalnej. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz wyrobów z kategorii oświetlenia, wentylacji, ogrzewania oraz akcesoriów ogrodowych. W asortymencie znajdują się różnorodne produkty, takie jak latarki, lampy dekoracyjne, wentylatory oraz grzejniki elektryczne, a także lampy solarowe przeznaczone do użytku w ogrodach. Marka Volteno stawia na wysoką jakość oraz nowoczesny design, co czyni ją atrakcyjną alternatywą na polskim rynku. Klientami firmy są zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przedstawiciele handlu, co przekłada się na działalność w ponad 15 krajach. Posiadają własne zaplecze logistyczne, które zapewnia terminowe dostawy. Volteno z sukcesem zdobywa uznanie branży, zyskując liczne nagrody za jakość produktów. Zespół składa się z doświadczonych i energicznych pracowników, którzy są pasjonatami swojej branży i dążą do doskonałości w realizacji misji firmy odpowiedzialnej za dostarczanie wyjątkowych artykułów w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volteno osiągnęła 19 806 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 553 521 zł. Pozostałe przychody to 253 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 133 084 zł.
Strata netto wyniosła 1 579 564 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 579 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 806 729 zł w 2023 roku.
• 34 408 588 zł w 2022 roku.
• 30 991 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 579 564 zł w 2023 roku.
• 865 019 zł w 2022 roku.
• -1 475 777 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volteno wynosi 13 423 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 516 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 216 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 423 982 zł w 2023 roku.
• 27 803 303 zł w 2022 roku.
• 21 483 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volteno wynosi -977 tys. zł.
EBITDA Volteno wynosi -801 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
933 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -976 522 zł w
2023 roku.
• 3 217 478 zł w
2022 roku.
• 1 129 487 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
953 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -801 040 zł w
2023 roku.
• 3 432 684 zł w
2022 roku.
• 1 342 799 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volteno wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
• 2,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volteno wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Volteno charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Volteno wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 782 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 782 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
213 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.
• 162 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 782 tys. zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.
• 1,24 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 701 134
zł.
Koszty operacyjne Volteno wyniosły 20 530 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-251 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 701 134 zł w 2023 roku
• 2 575 869 zł w 2022 roku
• 2 370 566 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volteno wyniosła 25 855 317 zł.
a
ktywa trwałe to 4 639 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 215 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 855 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 562 656 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 261 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 855 317 zł w 2023 roku.
• 29 376 686 zł w 2022 roku.
• 28 336 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -540%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volteno wyniosły 25 562 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 855 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 160 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 562 656 zł w 2023 roku
• 27 504 461 zł w 2022 roku
• 27 239 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volteno wykazała przychody na poziomie 19 806 729 zł.
Organizacja zarobiła -1 290 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 289 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 579 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 452 zł w 2023 roku
• 254 502 zł w 2022 roku
• 308 362 zł w 2021 roku