ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
39,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,2 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
40,7 mln
zł
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MRÓWCZA, 208
Kod pocztowy
04-697
Rejestracja
2022-11-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
italux@italux.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZE JANUSZ BARAN ORAZ ANNA LIDIA STRZELCZYK-BARAN SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA.
  • Producent oświetlenia z 25-letnim doświadczeniem.
  • Bogata oferta lamp wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Produkty z kontrolą jakości oraz gwarancją.
  • Specjalizacja w oświetleniu profesjonalnym dla obiektów usługowych.
  • Wysoka jakość i atrakcyjne ceny.

Italux Janusz Baran to renomowany producent oświetlenia, który oferuje szeroki asortyment lamp oraz systemów oświetleniowych przeznaczonych do różnych wnętrz. Historia firmy sięga ponad 25 lat, co zaowocowało dużym doświadczeniem w branży oświetleniowej. W ofercie Italux znajdują się lampy wiszące, kinkiety, plafony, lampy biurkowe, stojące oraz zewnętrzne, a także nowoczesne źródła LED. Klienci mogą wybierać z bogatego katalogu produktów podzielonych według stylu, funkcji oraz technologii wykonania, w tym lampy o designie vintage wzorowane na żarówkach Edisona. W Italux szczególną uwagę zwraca się na jakość produktów – każdy element, zanim trafi do oferty, przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości. Oprócz oświetlenia dekoracyjnego, firma oferuje również profesjonalne rozwiązania dla obiektów handlowych, gastronomicznych oraz usługowych, a także realizuje projekty oświetleniowe, które są dopasowane do specyficznych potrzeb klientów. W ramach swojej działalności Italux gwarantuje dwuletnią gwarancję na tradycyjne źródła światła oraz pięcioletnią na produkty z wbudowanym źródłem LED, co świadczy o dużej dbałości o satysfakcję klientów.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Italux Janusz Baran osiągnęła 39 820 795 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 39 820 795 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 38 634 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 185 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 866 567 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 820 795 zł w 2024 roku.
• 39 790 981 zł w 2023 roku.
• 47 553 930 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 784 375 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 868 zł w 2024 roku.
• 1 413 544 zł w 2023 roku.
• 2 754 618 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Italux Janusz Baran wynosi 40 728 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 415 425 zł a 96 440 515 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 633 065 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 728 110 zł w 2024 roku.
• 43 486 402 zł w 2023 roku.
• 57 994 241 zł w 2022 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Italux Janusz Baran wynosi 36 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 36 os. w 2024 roku.
• 37 os. w 2023 roku.
• 39 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Italux Janusz Baran.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1143329. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/789178/25/292]
    MSiG 172/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789178/25/292 Nr ogłoszenia: 1143329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1143328. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/789178/25/891]
    MSiG 172/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789178/25/891 Nr ogłoszenia: 1143328
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1050465. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/663153/24/595]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663153/24/595 Nr ogłoszenia: 1050465
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 1050464. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/663153/24/194]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/663153/24/194 Nr ogłoszenia: 1050464
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1009849. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/547701/23/465]
    MSiG 167/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/547701/23/465 Nr ogłoszenia: 1009849
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    D W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 994772. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.11.2022. [RDF/547701/23/64]
    MSiG 166/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/547701/23/64 Nr ogłoszenia: 994772
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1174939. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001000027. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/42072/22/227]
    MSiG 220/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/42072/22/227 Nr ogłoszenia: 1174939
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA nr domu 208 kod pocztowy 04-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU, REP. A NR 5744/2022, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CELEGRAT EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10, 00-491 WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 20.09.2022, ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000909892) ZOSTAJE PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU. UCHWAŁA NR 1 ORAZ UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ UMIESZCZONE SĄ W PROTOKOLE Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 ROKU - AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5744/2022 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA CELEGRAT EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10, 00-491 WARSZAWA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ITALUX JANUSZ BARAN SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000909892 5. 142336431 6. 9522085112 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARAN 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. STRZELCZY BARAN 2. ANNA LIDIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. MINATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3. 522072627 4. 0000972641 9. TAK 10. 160.000,00 ZŁOTYCH 11. 320.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 320.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. BARAN NIE 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. 9. NIE 5 1. BARAN 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZE JANUSZ BARAN ORAZ ANNA LIDIA STRZELCZYK-BARAN SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BARAN 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. STRZELCZYK BARAN 2. ANNA LIDIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 2 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Italux Janusz Baran w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italux Janusz Baran wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Italux Janusz Baran charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Italux Janusz Baran wynosi 1,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,21 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 4,21 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 390 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,21 mln zł w 2024 roku.
• 4,57 mln zł w 2023 roku.
• 6,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 866 354 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Italux Janusz Baran wyniosły 37 378 437 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 186 061 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 866 354 zł w 2024 roku
• 3 438 411 zł w 2023 roku
• 3 494 233 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10,3% w 2024 roku
• 9,2% w 2023 roku
• 7,9% w 2022 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Italux Janusz Baran wynosi 2,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Italux Janusz Baran wynosi 3,6 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 530 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 442 359 zł w 2024 roku.
• 2 365 447 zł w 2023 roku.
• 3 502 490 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 515 315 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 599 202 zł w 2024 roku.
• 3 408 833 zł w 2023 roku.
• 4 629 833 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Italux Janusz Baran wyniosła 25 315 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 2 313 494 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 23 001 886 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 315 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 14 335 279 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 980 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 737 932 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 560 840 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 25 315 380 zł sumy bilansowej i 14 335 279 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 25 384 989 zł sumy bilansowej i 16 378 280 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 30 791 245 zł sumy bilansowej i 21 456 958 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,68%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,98%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Italux Janusz Baran wyniosły 10 980 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 315 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 822 907 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 980 101 zł w 2024 roku
• 9 006 709 zł w 2023 roku
• 9 334 287 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Italux Janusz Baran ma 10 980 101 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 884 372 zł (54%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 2 500 000 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 1 350 422 zł (12%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 245 307 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 12 625 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2021: 54%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 27% (2021) do 23% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Italux Janusz Baran wynosi 2,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,84 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (23 001 886 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9 638 910 zł) o 13 362 976 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,39 w 2024 roku
• 2,89 w 2023 roku
• 3,32 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Italux Janusz Baran od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 500 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 613 042 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 274 379 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Italux Janusz Baran wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -48 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 176 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 241 741 zł, z czego 1 241 741 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 12 dni w 2024 roku
• 20 dni w 2023 roku
• 28 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Italux Janusz Baran wynoszą 35 609 988 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 053 802 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 047 536 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 156 843 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 35,6 mln zł w 2024 roku
• 34,8 mln zł w 2023 roku
• 41,4 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Italux Janusz Baran wykazała przychody na poziomie 39 820 795 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 745 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 559 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 259 570 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 559 288 zł w 2024 roku
• 576 863 zł w 2023 roku
• 40 149 zł w 2022 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Italux Janusz Baran wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,18%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,18%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 39 290 169,33
I. Przychody netto ze sprzedaży 39 290 169,33
B. Koszty działalności operacyjnej 35 609 988,47
I. Amortyzacja 1 156 843,32
II. Zużycie materiałów i energii 592 705,37
III. Usługi obce 7 053 802,37
IV. Wynagrodzenia 3 047 536,33
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 818 817,87
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 22 940 283,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 680 180,86
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 530 626,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 102 861,84
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 768 448,31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 697 202,97
I. Odsetki, w tym: 274 378,84
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 1 745 155,74
I. Podatek dochodowy 559 288,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 1 185 867,74

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Italux Janusz Baran składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 dni
2023
+1 dzień
2022
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja