Arka AGD to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz serwisie sprzętu gospodarstwa domowego oraz maszyn do szycia. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym maszyny mechaniczne, elektroniczne oraz komputerowe, a także owerloki i hafciarki, co wskazuje na szeroki asortyment dostosowany do potrzeb zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Oprócz tego, Arka AGD oferuje różnorodne kuchenki – elektryczne oraz gazowe, a także grille gazowe. Klienci mogą również znaleźć pralki, wirówki i chłodziarki, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą sprzętu AGD. Unikalnym aspektem Arka AGD jest ukierunkowanie na serwisowanie sprzedawanych produktów, co zwiększa komfort zakupów oraz gwarantuje długoterminowe wsparcie. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie klientów, oferując nie tylko produkty, ale także kompleksową obsługę posprzedażową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arka AGD osiągnęła 19 339 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 183 954 zł. Pozostałe przychody to 155 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 332 706 zł.
Zysk netto wyniósł 2 851 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 339 948 zł w 2024 roku.
• 18 642 237 zł w 2023 roku.
• 17 366 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 851 249 zł w 2024 roku.
• 3 174 889 zł w 2023 roku.
• 1 831 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arka AGD wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Arka AGD wynosi 3,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 848 664 zł w
2024 roku.
• 2 862 322 zł w
2023 roku.
• 2 172 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
386 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 007 654 zł w
2024 roku.
• 3 016 495 zł w
2023 roku.
• 2 230 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arka AGD wynosi 35 052 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 754 157 zł a 57 355 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 088 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 052 449 zł w 2024 roku.
• 34 868 434 zł w 2023 roku.
• 26 489 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arka AGD wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arka AGD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 588
zł.
Koszty operacyjne Arka AGD wyniosły 16 335 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 588 zł w 2024 roku
• 1 156 557 zł w 2023 roku
• 1 077 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arka AGD wyniosła 16 907 861 zł.
a
ktywa trwałe to 797 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 110 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 907 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 338 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 568 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 907 861 zł w 2024 roku.
• 14 401 445 zł w 2023 roku.
• 12 622 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arka AGD wyniosły 2 568 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 907 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 568 985 zł w 2024 roku
• 1 413 818 zł w 2023 roku
• 2 510 144 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arka AGD wykazała przychody na poziomie 19 339 948 zł.
Organizacja zarobiła 2 863 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 851 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 570 zł w 2024 roku
• 12 507 zł w 2023 roku
• 3944 zł w 2022 roku