WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "ISO-NET SP. Z O.O." Z SIEDZIBĄ W GDYNI. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Oferuje usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.
Specjalizuje się w transporcie drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym.
Indywidualne podejście do potrzeb klienta.
Optymalizuje procesy w łańcuchu dostaw.
Redukuje błędy w dokumentacji i koszty transportu.
ISO-NET to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Skupiając się na indywidualnym podejściu do potrzeb klienta, ISO-NET dokładnie analizuje unikalne wymagania oraz oczekiwania każdego zleceniodawcy. Dzięki zaangażowanemu zespołowi ekspertów, firma nie tylko oferuje standardowe usługi, ale także dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb swoich klientów. ISO-NET kładzie duży nacisk na efektywność oraz przejrzystość w łańcuchu dostaw, co pozwala im na optymalizację procesów i redukcję kosztów. Oferowane rodzaje transportu obejmują transport drogowy, lotniczy, morski oraz kolejowy, co sprawia, że są w stanie sprostać różnych wymaganiom logistycznym. Dodatkowo, firma walczy z błędami w dokumentacji poprzez ujednolicenie procesów, co z kolei prowadzi do poprawy efektywności projektów. Misją ISO-NET jest dostarczanie kompleksowych i skutecznych rozwiązań, które mają na celu wsparcie klientów w ich działaniach biznesowych oraz umacnianie ich pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iso-Net osiągnęła 9 960 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 941 571 zł. Pozostałe przychody to 18 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 149 970 zł.
Zysk netto wyniósł 791 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 960 029 zł w 2023 roku.
• 13 037 615 zł w 2022 roku.
• 12 469 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 602 zł w 2023 roku.
• 897 670 zł w 2022 roku.
• 1 297 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iso-Net wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Iso-Net wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 059 899 zł w
2023 roku.
• 1 329 451 zł w
2022 roku.
• 1 387 245 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 085 920 zł w
2023 roku.
• 1 341 436 zł w
2022 roku.
• 1 402 031 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iso-Net wynosi 9 968 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 484 zł a 24 900 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 968 910 zł w 2023 roku.
• 13 100 066 zł w 2022 roku.
• 14 096 687 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iso-Net wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iso-Net wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Iso-Net charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iso-Net wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 275 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.
• 498 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 387
zł.
Koszty operacyjne Iso-Net wyniosły 8 881 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 387 zł w 2023 roku
• 1 599 173 zł w 2022 roku
• 1 434 426 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iso-Net wyniosła 3 708 072 zł.
a
ktywa trwałe to 34 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 074 854 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 598 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 708 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 491 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 708 072 zł w 2023 roku.
• 4 552 810 zł w 2022 roku.
• 6 681 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 365%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iso-Net wyniosły 3 491 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 708 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 491 427 zł w 2023 roku
• 3 462 619 zł w 2022 roku
• 5 889 180 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iso-Net wykazała przychody na poziomie 9 960 029 zł.
Organizacja zarobiła 995 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 159 zł w 2023 roku
• 267 259 zł w 2022 roku
• 104 083 zł w 2021 roku
Organizacja Iso-Net wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki