POLSERVICE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000286540

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

19,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

36,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KARTUZY

Adres

UL. MŚCIWOJA II, 3

Kod pocztowy

83-300

Rejestracja

2007-08-28

Rozpoczęcie działalności

2007-11-02

Kapitał zakładowy

11702000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polservice Development osiągnęła 19 127 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 080 896 zł. Pozostałe przychody to 46 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 320 429 zł.

Zysk netto wyniósł 3 760 467 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 205 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 127 871 zł w 2024 roku.
• 9 828 317 zł w 2023 roku.
• 10 482 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -199 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 760 467 zł w 2024 roku.
• -1 636 479 zł w 2023 roku.
• -1 144 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27564268.14

5156905.36

23595383.66

1397546.67

21960764.9

427799.49

26169693.5

1111671.49

38968458.16

8002208.13

10482185

-1144140.96

9828317.25

-1636478.54

19127871.03

3760466.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polservice Development wynosi 4,08 mln zł.

EBITDA Polservice Development wynosi 4,13 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 305 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 084 158 zł w 2024 roku.
• -2 038 862 zł w 2023 roku.
• -1 705 786 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 334 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 133 424 zł w 2024 roku.
• -1 887 741 zł w 2023 roku.
• -1 453 115 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polservice Development wynosi 36 663 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 869 491 zł a 52 646 537 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 219 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 663 273 zł w 2024 roku.
• 17 344 367 zł w 2023 roku.
• 25 757 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34195444.8

73199245

182375705.6

13975466.7

52696368.24

167338270.84

4277994.9

43250323.29

143459282.12

11116714.9

46104522.23

129127327.68

25629276.42

83617081.05

136689474.24

0

25757637.94

100104077.88

0

17344367.2

57558163.72

8869491.29

36663272.98

52646536.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polservice Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polservice Development wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polservice Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polservice Development wynosi 1,45 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 574 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 574 tys. zł a 3,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 430 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,11 mln zł w 2023 roku.
• 6,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 411 848 zł.

Koszty operacyjne Polservice Development wyniosły 14 996 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -114 048 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 411 848 zł w 2024 roku
• 1 853 448 zł w 2023 roku
• 1 970 494 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polservice Development wyniosła 12 901 758 zł.

a

ktywa trwałe to 1 526 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 374 922 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 901 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 825 988 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 769 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 583 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 901 758 zł w 2024 roku.
• 19 025 247 zł w 2023 roku.
• 27 286 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51987895.86

47104218.06

44077293.02

39485515.22

42839913.5

27286837.07

19025247.46

12901757.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.23

0.19

0.03

0.07

0.06

0.01

0.02

0.03

0.05

0.04

0.19

0.23

0.25

0.21

-0.04

-0.05

-0.17

-0.11

-0.09

-0.11

-0.22

-0.17

0.29

0.32

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polservice Development wyniosły 1 075 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 901 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -759 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 769 zł w 2024 roku
• 4 635 707 zł w 2023 roku
• 2 260 818 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51987895.86

6393969.46

0.12

47104218.06

5269650.35

0.11

44077293.02

8212472.49

0.19

39485515.22

7203683.3

0.18

42839913.5

8667544.94

0.2

27286837.07

2260817.6

0.08

19025247.46

4635706.53

0.24

12901757.87

1075769.49

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polservice Development wykazała przychody na poziomie 19 127 871 zł.

Organizacja zarobiła 4 129 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 369 432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 760 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 864 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 432 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 344 269 zł w 2022 roku

Wartość

1229479

335917

111698

265919

1880397

344269

0

369432

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polservice Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98465

0.97525

0.96494

0.26447

0.79799

0.82502

0.82702

0.60325

0.99098

0.95048

0.97039

0.96364

0.24863

0.6468

0.63627

0.71973

0.49487

0.96962

0.89586

0.97034

0.95987

0.29209

0.54771

0.51938

0.64777

0.44354

0.94795

0.93918

0.97306

0.9568

0.28645

0.56653

0.5678

0.69074

0.46529

0.96996

0.98522

0.98156

0.957

0.27789

0.77426

0.79436

0.84747

0.59335

0.98878

0.02895

0.92659

0.93165

0.20652

0.40806

0.35875

0.26804

0.19028

0.9567

0.01995

0.92304

0.9031

0.29593

0.36663

0.34159

0.18337

0.14902

0

0.96434

0.94432

0.8431

0.19243

0.77337

0.76557

0.89312

0.62873

0.95049

Powiązania

POLSERVICE - wspólnik

C PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2007

30.01.2017

Polservice

Organizacja

wspólnik

30.01.2017

Polservice

Organizacja

wspólnik

23.10.2014

30.01.2017

Z Jerzy

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

30.01.2017

22.01.2021

Z Jerzy

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

28.08.2007

19.02.2021

Z Jerzy

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

C Piotr

Listopad 1965

Osoba

Udziałowcy

Polservice posiada 10293 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2021 jest Polservice kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2017 do 22.01.2021 był Polservice kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 23.10.2014 do 30.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Polservice . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do POLSERVICE DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000727297
2	INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000086219
3	SUN & SNOW RESORTS - BIAŁKA TATRZAŃSKA	0000694889
4	BMC SP. Z O.O.	0000233861
5	TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O.	0000860640
6	TRITON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000243458
7	DAX - INVESTMENT AGNIESZKA ADAMCZYK SP. J.	0000617174
8	BMM SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000701241
9	KWK RIVER TOWER SP. Z O.O.	0000534495
10	FINDO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725024
11	ESEMBLA GROUP SIWIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000607498
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMES" SP. Z O.O.	0000192595
13	DEWELOPER PLANDEX INC SP. Z O.O. SP. K.	0000529190
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK	0000211487
15	BEYER GROUP SP. Z O.O.	0000377044
16	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
17	LINDO FRONCZAK SP. K.	0000816828
18	L & J SP. Z O.O.	0000554742
19	"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA	0000206457
20	FORT MOKOTÓW 99 SP. Z O.O.	0000506218
21	DĘBOWY PARK V SP. Z O.O.	0000792021
22	LESZCZYŃSKIEGO PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000899656
23	INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.	0000776515
24	HERMANICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342703
25	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
26	TESTA GARBOŚ SP. J.	0000313255
27	PARK DOMASZCZYN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000848129
28	ADAMCZYK DEVELOPER SP. K.	0000614353
29	KMK DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000676129
30	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729

POLSERVICE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000286540 NIP 9581572256 REGON 220473461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSERVICE DEVELOPMENT

POLSERVICE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286540 NIP
9581572256 REGON
220473461