Organizacja Entoris osiągnęła 18 925 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 032 762 zł. Pozostałe przychody to 892 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 914 660 zł.
Zysk netto wyniósł 3 118 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 598 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 925 271 zł w 2023 roku.
• 17 740 949 zł w 2022 roku.
• 15 718 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 351 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 118 102 zł w 2023 roku.
• 2 598 522 zł w 2022 roku.
• 2 199 649 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoris wynosi 36 080 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 991 675 zł a 58 622 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 441 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 080 931 zł w 2023 roku.
• 30 874 484 zł w 2022 roku.
• 25 985 392 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoris wyniosła 20 662 420 zł.
a
ktywa trwałe to 275 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 387 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 662 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 655 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 006 853 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 753 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 662 420 zł w 2023 roku.
• 31 915 667 zł w 2022 roku.
• 31 168 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoris wyniosły 6 006 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 662 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 493 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 006 853 zł w 2023 roku
• 20 378 203 zł w 2022 roku
• 22 224 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoris wykazała przychody na poziomie 18 925 271 zł.
Organizacja zarobiła 3 118 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 118 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 564 067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku