Organizacja Entoris osiągnęła 16 446 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 546 307 zł. Pozostałe przychody to 900 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 047 035 zł.
Zysk netto wyniósł 3 499 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 873 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 446 863 zł w 2024 roku.
• 18 925 271 zł w 2023 roku.
• 17 740 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 499 272 zł w 2024 roku.
• 3 118 102 zł w 2023 roku.
• 2 598 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entoris wynosi 3,47 mln zł.
EBITDA Entoris wynosi 3,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 473 400 zł w
2024 roku.
• 4 238 139 zł w
2023 roku.
• 3 617 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 477 921 zł w
2024 roku.
• 4 242 660 zł w
2023 roku.
• 3 621 882 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoris wynosi 36 239 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 277 552 zł a 60 146 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 829 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 239 215 zł w 2024 roku.
• 36 080 931 zł w 2023 roku.
• 30 874 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entoris wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entoris charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Entoris wyniosły 12 072 907
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoris wyniosła 15 799 905 zł.
a
ktywa trwałe to 270 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 529 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 799 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 036 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 198 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 799 905 zł w 2024 roku.
• 20 662 420 zł w 2023 roku.
• 31 915 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoris wyniosły 763 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 799 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 743 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 169 zł w 2024 roku
• 6 006 853 zł w 2023 roku
• 20 378 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoris wykazała przychody na poziomie 16 446 863 zł.
Organizacja zarobiła 3 499 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 499 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 564 067 zł w 2022 roku