Organizacja "techsan" malesa, osmólski osiągnęła 10 282 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 282 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 308 065 zł.
Zysk netto wyniósł 974 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 034 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 282 240 zł w 2022 roku.
• 3 488 565 zł w 2021 roku.
• 3 427 897 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 175 zł w 2022 roku.
• 260 066 zł w 2021 roku.
• 208 814 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "techsan" malesa, osmólski wynosi 12 255 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 504 160 zł a 25 705 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 255 688 zł w 2022 roku.
• 4 334 551 zł w 2021 roku.
• 4 050 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "techsan" malesa, osmólski wyniosła 3 800 034 zł.
a
ktywa trwałe to 107 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 692 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 800 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 005 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 794 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 800 034 zł w 2022 roku.
• 2 111 836 zł w 2021 roku.
• 1 787 089 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "techsan" malesa, osmólski wyniosły 1 794 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 800 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 794 487 zł w 2022 roku
• 820 399 zł w 2021 roku
• 546 903 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "techsan" malesa, osmólski wykazała przychody na poziomie 10 282 240 zł.
Organizacja zarobiła 974 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 38 062 zł w 2021 roku
• 39 575 zł w 2020 roku
Organizacja "techsan" malesa, osmólski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki